申万菱信兴利债券A(015431)_资产配置

申万菱信兴利债券A015431SHENWANLING XINXINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	169.17	17.94%
债券	763.75	81.01%
银行存款和结算备付金	7.75	0.82%
其他资产	2.08	0.22%

资产总值：942.76万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	1.60	162.89	17.35%
23国债13	1.10	110.28	11.75%
23国债03	0.70	71.23	7.59%
23国债05	0.70	70.99	7.56%
杭银转债	0.40	46.56	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	505.68	53.86%
可转债	189.28	20.16%
企业债	68.79	7.33%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德方纳米	300769	0.25	19.14	2.04%
铖昌科技	001270	0.20	16.56	1.76%
兆威机电	003021	0.20	14.69	1.56%
生物股份	600201	1.48	13.93	1.48%
兖矿能源	600188	0.62	12.55	1.34%
华鲁恒升	600426	0.37	11.88	1.27%
金诚信	603979	0.30	11.12	1.18%
淳中科技	603516	0.65	10.50	1.12%
神火股份	000933	0.50	8.54	0.91%
华友钴业	603799	0.22	8.25	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.37%
采矿业	0.00	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	0.50	35.45	1.58%
德方纳米	300769	0.30	33.07	1.47%
华鲁恒升	600426	1.00	30.63	1.36%
兖矿能源	600188	1.00	29.92	1.33%
正泰电器	601877	1.00	27.65	1.23%
华峰铝业	601702	2.00	27.36	1.22%
中国海油	600938	1.50	27.18	1.21%
中国中车	601766	3.00	19.50	0.87%
生物股份	600201	2.00	19.02	0.85%
新奥股份	600803	1.00	18.98	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	13.58%
采矿业	0.01	2.54%
金融业	0.00	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	1.00	65.29	1.18%
广汇能源	600256	6.00	55.50	1.00%
桐昆股份	601233	3.50	50.26	0.91%
江苏银行	600919	7.00	49.14	0.89%
远兴能源	000683	5.00	43.20	0.78%
山西焦煤	000983	3.00	32.97	0.59%
东方财富	300059	1.50	30.05	0.54%
迪威尔	688377	0.80	25.97	0.47%
中国海油	600938	1.50	25.56	0.46%
晋控煤业	601001	2.00	22.38	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.51%
采矿业	0.01	2.70%
金融业	0.01	1.43%
房地产业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德方纳米	300769	0.15	34.44	0.48%
江苏银行	600919	2.80	20.41	0.28%
紫光国微	002049	0.15	19.77	0.27%
广汇能源	600256	2.00	18.04	0.25%
振华科技	000733	0.15	17.13	0.24%
中国核电	601985	2.00	12.00	0.17%
中国电建	601669	1.50	10.62	0.15%
美畅股份	300861	0.20	9.83	0.14%
五芳斋	603237	0.20	9.43	0.13%
电连技术	300679	0.20	7.40	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.47%
金融业	0.00	0.28%
采矿业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.15%

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