申万菱信兴利债券A(015431)_最新动态

申万菱信兴利债券A015431SHENWANLING XINXINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

继续增持！时隔两年，星展银行再次大手笔加仓这家湾区农商行[2023-12-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.050 0.010(0.95%)

累计净值：1.050

更新时间：2023-12-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信兴利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈科

基金规模：

申万菱信兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
债券型名次	1	4	7	7	94

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.81	0.00	0.00	-	4.95
债券型名次	99	4410	4596	4395	4064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	海富通稳健添利债券C	3.69	3.81	3.52	3.26	4.02
申万菱信兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	海富通稳健添利债券A	3.65	3.77	3.54	3.37	4.30
7	浙商中短债A	3.53	3.76	4.19	4.69	5.57
8	浙商中短债C	3.49	3.71	4.09	4.54	5.26
9	长盛可转债A	2.80	0.10	-3.26	-6.81	-5.53
10	长盛可转债C	2.80	0.07	-3.34	-6.94	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.94	11.62	17.03	9.49	11.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.94	11.62	17.03	9.49	11.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.99	11.34	15.72	7.76	13.38
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债债券	1.45	4.25	-0.82	-2.35	15.08
7	长信全球债券(QDII)美元	0.57	4.20	10.06	0.23	-1.95
8	长信全球债券(QDII)人民币	0.58	3.97	8.80	-1.35	-0.11
9	工银全球美元债A美元现汇	0.41	3.93	6.24	-0.67	1.58
10	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.94	11.62	17.03	9.49	11.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.94	11.62	17.03	9.49	11.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.99	11.34	15.72	7.76	13.38
4	长信全球债券(QDII)美元	0.57	4.20	10.06	0.23	-1.95
5	民生加银鑫元纯债债券C	0.42	0.90	9.99	10.41	11.74
申万菱信兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	长信全球债券(QDII)人民币	0.58	3.97	8.80	-1.35	-0.11
7	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
8	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
9	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.37	1.64	6.36	3.16	4.11
10	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.37	1.64	6.36	3.16	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒盛债券A	0.26	0.34	0.65	28.30	-
2	同泰恒盛债券C	0.27	0.34	0.58	28.13	-
3	民生加银鑫元纯债债券C	0.42	0.90	9.99	10.41	11.74
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.94	11.62	17.03	9.49	11.28
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.94	11.62	17.03	9.49	11.28
申万菱信兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.99	11.34	15.72	7.76	13.38
7	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
8	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
9	博时安仁一年定开债发起式A	0.17	0.37	6.34	7.02	8.70
10	博时安仁一年定开债发起式C	0.16	0.32	6.17	6.70	8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	1.45	4.25	-0.82	-2.35	15.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	0.33	0.62	0.64	1.08	13.45
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.99	11.34	15.72	7.76	13.38
4	同泰泰裕三个月定开债C	0.32	0.61	0.61	0.97	13.26
5	天弘稳利定期开放A	0.37	0.78	1.28	1.89	12.87
申万菱信兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	万家鑫融纯债债券C	0.32	0.85	0.94	1.16	6.80
93	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.31	0.95	2.65	4.43	6.79
94	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
95	工银目标收益一年定开债券C	0.37	0.74	1.48	2.78	6.78
96	渤海汇金汇添益3个月定开	0.22	0.51	1.49	3.43	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.01	-12.03	2.98	54.12	43.10
2	天弘稳利定期开放A	14.61	7.21	15.39	21.66	73.31
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	14.53	-5.71	23.11	21.74	30.24
4	天弘稳利定期开放B	14.20	6.40	14.07	19.34	66.40
5	同泰泰裕三个月定开债A	13.48	0.00	0.00	-	13.49
申万菱信兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	恒生前海恒裕债券A	6.85	0.00	0.00	-	9.38
98	东方永兴18个月定期开放债券C	6.81	13.05	20.08	-	43.00
99	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
100	中信证券增利一年A	6.81	10.53	0.00	-	12.28
101	渤海汇金汇添益3个月定开	6.80	10.44	15.28	17.34	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.72	29.83	35.57	54.80	56.63
2	东兴兴瑞一年定开A	12.13	19.62	27.84	-	36.24
3	东兴兴瑞一年定开C	12.03	19.38	0.00	-	23.12
4	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.32	16.37	6.89	-	6.34
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.01	15.69	23.51	29.17	31.49
申万菱信兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	3.16	0.00	0.00	-	3.24
4409	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.95	0.00	0.00	-	2.95
4410	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4411	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4412	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.23	0.00	0.00	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	0.54	-0.50	50.67	106.11	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	0.14	-1.36	48.85	101.94	78.92
3	南方多元定开债券发起	3.72	29.83	35.57	54.80	56.63
4	华商信用增强债券A	-1.07	-1.91	34.50	63.87	38.80
5	华商信用增强债券C	-1.47	-2.75	32.87	60.72	34.20
申万菱信兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	3.16	0.00	0.00	-	3.24
4595	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.95	0.00	0.00	-	2.95
4596	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4597	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4598	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.23	0.00	0.00	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	2.90	5.24	9.38	167.37	167.98
2	长城悦享增利债券A	1.99	1.57	17.50	107.21	90.86
3	华商丰利增强定期开放债券A	0.54	-0.50	50.67	106.11	84.27
4	华商丰利增强定期开放债券C	0.14	-1.36	48.85	101.94	78.92
5	华润元大润鑫债券C	2.55	4.71	7.60	86.09	90.21
申万菱信兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	东吴月月享30天持有期短债债券A	3.15	0.00	0.00	-	4.03
4394	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.98	0.00	0.00	-	3.69
4395	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4396	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4397	太平安元债券A	-1.61	0.00	0.00	-	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.27	9.30	20.54	49.84	375.16
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.54	5.76	13.06	25.69	341.96
4	易方达安心回报债券A	0.66	-6.04	2.06	39.68	256.48
5	永赢双利债券A	-3.95	-4.97	-1.76	23.33	255.97
申万菱信兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	中航瑞发3个月定开债A	4.83	0.00	0.00	-	4.96
4063	海通安泰C	3.28	0.00	0.00	-	4.95
4064	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4065	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	3.59	0.00	0.00	-	4.95
4066	招商理财7天债券A	1.13	2.04	3.82	-	4.94

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	1.60	162.89	17.35%
23国债13	1.10	110.28	11.75%
23国债03	0.70	71.23	7.59%
23国债05	0.70	70.99	7.56%
杭银转债	0.40	46.56	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68.79	7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：朗进科技：董事长李敬茂获第十四届“影响济南经济人物”

　　证券时报网讯，12月29日，第十四届“影响济南”经济人物颁奖典礼在济南举行，朗进科技董事长李敬茂荣获第十四届“影响济南经济人物”——“创新人物”称号，这是对长期以来为济南经济发展和企业形象提升所付出努力的充分肯定。　　这一荣誉不仅彰显了

查看全文[12-30]
标题：加大基金服务投入力度！蚂蚁基金向蚂蚁投顾公司增资至3.2亿

　　基金投顾行业迎来新消息。因长期看好国内投资市场及财富管理行业的蓬勃发展，蚂蚁集团旗的蚂蚁基金加大了对投顾服务的投入。12月30日，蚂蚁投顾公司宣布，全资股东蚂蚁(杭州)基金销售有限公司已向蚂蚁投顾(上海)投资咨询有限公司增资1.7亿元人

查看全文[12-30]
标题：个人养老金制度如何优化？周小川、王文灵、梁涛最新发声

　　个人养老金制度实施一年多来，试点效果广受关注，当前关于制度优化的讨论不少。　　12月29日，第十三届中国社会科学院社会保障论坛暨《中国养老金发展报告2023》发布式即关注“个人养老金与制度优化”问题。　　该论坛上，博鳌亚洲论坛副理事长、

查看全文[12-30]
12-30 2023年，超八成偏股基金亏钱，年度“冠军基”花落广发
12-30 2023年十大牛股出炉，第一名涨幅逾500%
12-30 养老金融50人论坛：建议完善养老金体系结构提高基金投资效率
12-30 公募收益榜出炉：权益“冠军基”涨超58%，前20中6只北交所主题

更多>> 基金公告

标题：申万菱信兴利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生...

申万菱信基金管理有限公司申万菱信兴利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券...

查看全文[12-29]
标题：申万菱信兴利债券型证券投资基金(申万菱信兴利债券A)产品资料概要更...

申万菱信兴利债券型证券投资基金（申万菱信兴利债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月20日送出日期：2023年12月28日本概要提...

查看全文[12-28]
标题：申万菱信兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[12-28]
12-07关于申万菱信兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投...
12-07申万菱信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
11-29关于以通讯方式召开申万菱信兴利债券型证券投资基金基金份额持有人大...
11-28关于以通讯方式召开申万菱信兴利债券型证券投资基金基金份额持有人大...

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-12-28	2023-12-27	2023-12-26	2023-12-25	2023-12-22
单位净值(元)	1.040	1.030	1.025	1.020	1.005
累计净值(元)	1.040	1.030	1.025	1.020	1.005

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。