资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28940.09 99.85%
银行存款和结算备付金 42.36 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:28982.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债02A 20.00 2095.93 9.91%
23邮储永续债01 20.00 2092.19 9.89%
23招行永续债01 20.00 2083.43 9.85%
24浙商银行二级资本债01 20.00 2066.82 9.77%
24兴业银行二级资本债01 20.00 2060.75 9.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24741.89 117.01%
国家债券 111.23 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%