财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
6.46 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
8.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
3.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.59 |
0.83 |
0.77 |
0.76 |
0.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
2.82 |
| 累计净值增长率(%) |
6.31 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
5.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.36 |
141.37 |
29.47 |
5.17 |
3.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
28940.09 |
21967.64 |
18444.78 |
23938.93 |
23804.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28940.09 |
21967.64 |
18444.78 |
23938.93 |
23804.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
5.44 |
5.60 |
5.35 |
5.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
1.81 |
1.87 |
1.78 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
28982.45 |
22109.23 |
22074.56 |
23944.09 |
23808.23 |
| 负债合计(万元) |
7836.78 |
27.38 |
24.67 |
2145.80 |
2183.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
21145.67 |
22081.85 |
22049.89 |
21798.30 |
21624.38 |
| 未分配利润(万元) |
1278.75 |
1239.43 |
1207.24 |
923.89 |
613.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.51 |
7.34 |
51.89 |
45.80 |
27.65 |
| 投资收益(万元) |
373.74 |
214.00 |
700.94 |
381.77 |
730.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.14 |
-135.52 |
93.64 |
56.31 |
-62.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
276.12 |
85.82 |
846.47 |
483.88 |
695.46 |
| 管理人报酬(万元) |
65.88 |
32.73 |
71.55 |
38.55 |
60.70 |
| 托管费(万元) |
21.96 |
10.91 |
23.85 |
12.85 |
20.23 |
| 其它费用(万元) |
19.67 |
9.85 |
18.67 |
8.99 |
15.36 |
| 费用合计(万元) |
144.99 |
53.62 |
186.70 |
108.93 |
209.85 |
| 利润总额(万元) |
131.12 |
32.20 |
659.77 |
374.95 |
485.61 |
| 净利润(万元) |
131.12 |
32.20 |
659.77 |
374.95 |
485.61 |
