资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 962.72 95.00%
银行存款和结算备付金 1.35 0.13%
其他资产 49.33 4.87%
资产总值:1013.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出绿色债01 9.00 911.74 91.17%
国开2003 0.20 20.98 2.10%
23国债17 0.20 20.27 2.03%
24特国06 0.10 9.72 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 932.72 93.27%
国家债券 29.99 3.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%