申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式A015445SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.9970 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0260

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.29	-0.51	0.31
债券型名次	4314	4441	4657	5389	5056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	0.70	2.44	-	2.59
债券型名次	5387	5376	5076	4455	5350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.65	1.12	0.70
4313	申万菱信合利纯债C	0.02	0.24	0.63	1.07	0.68
4314	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.12	0.29	-0.51	0.31
4315	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.20	0.52	1.04	0.68
4316	泰信汇利三个月定开债券A	0.02	-0.15	0.03	0.41	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.12	0.34	0.67	0.39
4440	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4441	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.12	0.29	-0.51	0.31
4442	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.36	0.63	0.39
4443	太平丰泰一年定开债券发起式	0.13	0.12	1.13	2.58	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	融通通润债券	-0.04	-0.18	0.29	0.58	0.29
4656	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4657	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.12	0.29	-0.51	0.31
4658	天弘永利优享债券A	0.04	-0.31	0.29	1.07	0.55
4659	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.23	0.29	1.05	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5388	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5389	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.12	0.29	-0.51	0.31
5390	国泰添瑞一年定期开放债券	0.13	0.44	0.84	-0.52	0.02
5391	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	-0.61	-1.03	-0.54	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.11	0.28	0.85	0.31
5055	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.30	1.78	0.31
5056	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.12	0.29	-0.51	0.31
5057	天治稳健双盈债券	0.12	2.08	1.24	-0.15	0.31
5058	中银添利债券发起A	0.05	-0.06	-0.22	1.46	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	国泰惠盈纯债债券A	-0.41	4.18	9.26	13.52	20.84
5386	南华价值启航纯债债券C	-0.42	3.09	5.44	8.65	12.32
5387	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.43	0.70	2.44	-	2.59
5388	中银聚享债券B	-0.43	2.95	6.46	12.55	15.04
5389	南方贺元利率债C	-0.44	2.41	5.71	11.57	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	永赢通益债券C	-0.05	0.74	2.50	13.95	27.68
5375	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.19	6.07
5376	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.43	0.70	2.44	-	2.59
5377	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5378	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	前海开源可转债债券	21.61	23.80	2.45	42.22	106.10
5075	招商理财7天债券A	0.65	1.32	2.45	4.90	6.65
5076	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.43	0.70	2.44	-	2.59
5077	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.00	7.91
5078	融通收益增强债券A	7.20	9.70	2.43	14.44	45.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	中银荣享债券	1.38	4.24	8.18	-	9.39
4454	长盛安逸纯债债券E	2.49	5.93	11.47	-	17.11
4455	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.43	0.70	2.44	-	2.59
4456	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.12	1.19	-	1.02
4457	安信华享纯债A	-0.87	2.49	6.15	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	鹏华创兴增利债券A	1.57	6.66	0.33	-	2.64
5349	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5350	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.43	0.70	2.44	-	2.59
5351	宝盈鸿盛债券A	-0.36	2.40	-2.99	4.29	2.52
5352	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.92	0.00	-	2.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出绿色债01	9.00	911.74	91.17%
国开2003	0.20	20.98	2.10%
23国债17	0.20	20.27	2.03%
24特国06	0.10	9.72	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	932.72	93.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9969	0.9968	0.9968	0.9968	0.9967
累计净值(元)	1.0259	1.0258	1.0258	1.0258	1.0257

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