申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式A015445SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0040 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0330

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
债券型名次	4159	791	1977	3726	3912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	0.94	2.87	-	3.31
债券型名次	5141	5344	5204	4494	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
4158	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
4159	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
4160	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.24	0.62	0.82	0.81
4161	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.05	0.75	2.27	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46
790	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
791	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
792	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
793	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47
1976	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.06	0.72	1.72	1.77
1977	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
1978	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
1979	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.21	0.46	1.02	1.05
3725	人保利丰纯债A	0.03	0.09	0.40	1.02	1.07
3726	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
3727	湘财久盈中短债A	0.02	0.09	0.46	1.02	1.05
3728	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	鹏华稳利短债A	0.03	0.06	0.43	1.00	1.02
3911	鹏扬利泽债券D	0.03	0.07	0.42	0.99	1.02
3912	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
3913	天弘增利短债A	0.03	0.10	0.41	0.99	1.02
3914	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.12	0.52	1.04	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5140	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.61	10.38
5141	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.23	0.94	2.87	-	3.31
5142	广发集轩债券A	0.22	8.35	0.00	-	8.01
5143	华夏鼎优债券C	0.22	-1.63	1.59	-	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	长城恒利纯债C	-0.86	0.97	3.77	-	7.86
5343	平安双盈添益债券C	-0.70	0.95	5.22	-	8.39
5344	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.23	0.94	2.87	-	3.31
5345	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.93	3.57	-	7.97
5346	鹏华丰和债券(LOF)C	-2.82	0.92	-4.54	-4.02	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5203	格林泓景债券A	0.75	10.57	2.93	-0.08	0.62
5204	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.23	0.94	2.87	-	3.31
5205	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.83	1.20	2.82	3.88	20.61
5206	平安双季增享6个月持有债券A	2.40	4.36	2.77	-3.44	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57
4493	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99
4494	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.23	0.94	2.87	-	3.31
4495	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.18	0.13	1.61	-	1.64
4496	安信华享纯债A	-0.05	3.25	6.79	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	1.25	2.60	-	3.36
5313	工银全球美元债A人民币	-4.55	-0.22	-2.15	-0.98	3.31
5314	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.23	0.94	2.87	-	3.31
5315	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5316	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.71	3.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出绿色债01	9.00	914.77	91.43%
国开2003	0.20	20.41	2.04%
23国债17	0.20	20.35	2.03%
24特国06	0.10	9.66	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	935.18	93.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0040	1.0041	1.0040	1.0039	1.0039
累计净值(元)	1.0330	1.0331	1.0330	1.0329	1.0329

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