申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0236

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	-0.71	-0.62	0.07
债券型名次	3516	5222	5399	5332	5202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	0.83	2.29	-	2.34
债券型名次	5320	5375	4971	4474	5355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.11	0.42	1.32	0.08
3515	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11
3516	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.05	-0.71	-0.62	0.07
3517	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29
3518	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.22	0.24	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5221	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.05	1.14	1.45	0.05
5222	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.05	-0.71	-0.62	0.07
5223	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5224	银河君怡债券	0.01	0.05	1.07	1.39	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.48	-0.70	-0.49	0.40
5398	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.45	-0.71	1.58	-0.06
5399	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.05	-0.71	-0.62	0.07
5400	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.01	-0.72	-1.09	-0.13
5401	太平安元债券C	-0.09	0.37	-0.72	1.94	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	嘉实多元债券B	-0.38	0.77	0.00	-0.61	0.77
5331	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5332	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.05	-0.71	-0.62	0.07
5333	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
5334	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.23	0.48	0.07
5201	融通增悦债券	0.03	0.07	-0.04	-0.28	0.07
5202	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.05	-0.71	-0.62	0.07
5203	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	0.13	0.07
5204	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.08	0.39	0.60	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.53	8.55	15.05	27.04	29.10
5319	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
5320	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34
5321	万家玖盛C	-0.56	4.71	8.06	15.76	35.37
5322	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.56	5.18	10.17	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	人保利丰纯债C	1.25	0.86	5.10	-	3.43
5374	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.83	12.94
5375	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34
5376	华夏鼎略债券C	-0.16	0.80	2.09	7.00	12.51
5377	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
4970	华夏安益短债债券A	2.39	2.10	2.29	-	2.47
4971	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34
4972	金鹰添盈纯债债券C	1.85	3.76	2.27	-	-8.40
4973	人保鑫盛纯债A	1.08	4.78	2.26	12.68	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85
4473	长盛安逸纯债债券E	1.76	6.08	12.04	-	15.92
4474	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34
4475	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86
4476	安信华享纯债A	-1.55	3.08	6.37	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	汇安信利债券C	1.53	5.88	-2.86	-2.84	2.38
5354	博时恒享债券C	0.54	4.83	0.00	-	2.36
5355	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34
5356	大成元合双利债券发起式C	4.40	10.62	5.05	-	2.32
5357	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出绿色债01	9.00	911.74	91.17%
国开2003	0.20	20.98	2.10%
23国债17	0.20	20.27	2.03%
24特国06	0.10	9.72	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	932.72	93.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9946	0.9946	0.9945	0.9946	0.9945
累计净值(元)	1.0236	1.0236	1.0235	1.0236	1.0235

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