申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式A015445SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.9992 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0282

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.38	-0.23	0.53
债券型名次	2177	3160	4293	5345	4914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	0.74	2.48	-	2.81
债券型名次	5356	5368	5167	4461	5349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	0.91	0.71
2176	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.65	0.92
2177	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.20	0.38	-0.23	0.53
2178	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.68	0.85	0.78
2179	泰康安益纯债债券A	0.04	0.19	0.84	1.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	融通增强收益债券C	0.21	0.20	0.13	3.90	2.91
3159	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.79	1.30	1.18
3160	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.20	0.38	-0.23	0.53
3161	天弘齐享债券发起C	0.02	0.20	0.69	1.04	1.02
3162	天弘庆享C	0.05	0.20	0.78	-4.65	-4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.38	0.66	0.54
4292	人保鑫盛纯债A	0.01	0.11	0.38	0.65	0.58
4293	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.20	0.38	-0.23	0.53
4294	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.38	0.73	0.62
4295	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.38	0.68	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	广发恒悦债券E	-0.04	-0.88	-2.56	-0.22	-0.97
5344	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.92	-1.43	-0.23	-0.52
5345	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.20	0.38	-0.23	0.53
5346	东海祥瑞C	0.08	0.26	0.92	-0.24	1.54
5347	泓德裕祥债券C	0.03	-0.71	-0.60	-0.24	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	平安元盛超短债E	0.00	0.04	0.27	0.59	0.53
4913	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.76	0.53
4914	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.20	0.38	-0.23	0.53
4915	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.53
4916	浙商惠利纯债	0.00	0.06	0.20	0.59	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	汇安信利债券A	-0.15	3.15	0.26	-4.18	3.43
5355	南方定利一年定开债券	-0.15	2.76	6.17	-	10.78
5356	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.16	0.74	2.48	-	2.81
5357	广发聚利(LOF)C	-0.17	2.99	9.72	11.26	22.23
5358	国金惠安利率债C	-0.17	5.42	11.91	21.68	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
5367	前海联合添利债券C	-2.97	0.78	1.79	3.25	23.40
5368	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.16	0.74	2.48	-	2.81
5369	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.02	6.07
5370	永赢通益债券C	-0.05	0.67	2.40	13.21	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	华宝安融六个月持有期债券A	1.55	1.79	2.49	-	2.57
5166	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	1.85	2.49	-	2.90
5167	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.16	0.74	2.48	-	2.81
5168	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.08	7.91
5169	天弘庆享C	-4.56	-0.63	2.41	6.74	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	中银荣享债券	1.40	4.07	7.80	-	9.77
4460	长盛安逸纯债债券E	2.69	6.00	11.22	-	17.66
4461	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.16	0.74	2.48	-	2.81
4462	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.59	-0.09	1.21	-	1.19
4463	安信华享纯债A	-0.38	2.97	6.47	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5348	中银恒泰9个月持有期债券C	2.24	5.08	4.60	-	2.84
5349	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.16	0.74	2.48	-	2.81
5350	南方晖元6个月持有期债券C	6.40	9.49	10.45	-	2.80
5351	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出绿色债01	9.00	914.77	91.43%
国开2003	0.20	20.41	2.04%
23国债17	0.20	20.35	2.03%
24特国06	0.10	9.66	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	935.18	93.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金(申万菱信绿色纯债债券型...

申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金（申万菱信绿色纯债债券型发起式A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.9988	0.9988	0.9986	0.9986	0.9984
累计净值(元)	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	1.0274

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。