申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式A015445SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0038 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0328

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
债券型名次	4581	4567	1991	3628	4241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	0.77	2.93	-	3.29
债券型名次	5176	5326	5212	4480	5309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4580	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
4581	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
4582	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.00	0.10	0.29	0.33
4583	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	平安惠复纯债A	-0.01	-0.02	0.39	1.34	1.60
4566	平安惠复纯债C	-0.01	-0.02	0.39	1.35	1.59
4567	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
4568	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4569	中银恒优12个月持有期债券A	0.01	-0.02	0.40	1.11	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.62	1.61	1.89
1990	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
1991	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
1992	天弘合益D	0.02	0.19	0.62	1.56	1.81
1993	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.91	1.13
3627	平安元福短债发起式C	0.01	0.17	0.57	0.91	1.06
3628	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
3629	万家鑫盛纯债C	0.02	0.10	0.38	0.91	1.06
3630	湘财久盈中短债C	0.02	0.09	0.35	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.42	0.86	1.00
4240	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.37	0.88	1.00
4241	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
4242	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.84	1.00
4243	西部利得合赢债券A	0.01	0.10	0.31	0.85	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	华泰保兴安悦	0.30	11.03	22.91	28.79	37.09
5175	长信稳兴三个月定开债券A	0.29	2.40	6.87	-	8.72
5176	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.77	2.93	-	3.29
5177	恒生前海恒润纯债A	0.28	2.87	6.23	-	5.65
5178	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.28	1.71	5.20	11.52	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.83	0.79	7.58	-	9.26
5325	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
5326	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.77	2.93	-	3.29
5327	长城久稳债券D	0.76	0.76	5.40	-	10.22
5328	长城恒利纯债C	-0.17	0.74	3.87	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5211	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.62	2.94	-	6.99
5212	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.77	2.93	-	3.29
5213	博远增强回报债券C	0.15	5.79	2.92	-10.55	-0.74
5214	景顺长城景颐辰利债券C	-1.66	1.63	2.83	-	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	中银荣享债券	2.01	3.70	7.83	-	10.57
4479	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.45	10.93	-	18.22
4480	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.77	2.93	-	3.29
4481	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.14	-0.06	1.65	-	1.58
4482	安信华享纯债A	1.15	3.24	7.32	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	鹏华稳健恒利债券C	-0.55	1.29	2.11	-	3.30
5308	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5309	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.77	2.93	-	3.29
5310	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-1.00	3.28
5311	工银瑞诚一年定开债券C	1.80	3.79	3.79	-	3.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发绿债03	9.00	909.95	90.25%
国开2003	0.20	20.50	2.03%
23国债17	0.20	20.41	2.02%
24国债24	0.20	20.11	1.99%
24特国06	0.10	9.92	0.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930.45	92.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0037	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035
累计净值(元)	1.0327	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325

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