申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式A015445SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0354

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26
债券型名次	4848	3843	4036	3250	4070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	0.85	3.43	-	3.55
债券型名次	4758	5234	5150	4513	5270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.22	0.42	0.81
4847	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.45	0.88	1.37
4848	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26
4849	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.18	0.28	0.51
4850	太平恒泽63个月定开	0.03	0.20	0.51	0.90	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	山证裕泰3个月定开	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54
3842	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35
3843	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26
3844	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3845	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.05	0.14	0.37	0.68	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
4035	人保鑫盛纯债C	0.06	0.16	0.26	0.52	0.88
4036	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26
4037	湘财久盈中短债C	-0.01	0.03	0.26	0.61	1.33
4038	永赢易弘债券	0.35	0.28	0.26	0.57	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
3249	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.45	0.88	1.37
3250	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26
3251	天弘增利短债A	0.07	0.18	0.48	0.88	1.63
3252	天弘中债1-3年国开债C	0.13	0.27	0.53	0.88	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	红土创新丰泽中短债C	0.12	0.25	0.38	0.59	1.26
4069	汇安永利30天持有期短债C	0.08	0.16	0.39	0.71	1.26
4070	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26
4071	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.06	0.13	0.32	0.64	1.26
4072	万家家瑞债券C	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	南方永元一年持有债券A	0.48	6.18	12.68	-	10.21
4757	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84
4758	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.47	0.85	3.43	-	3.55
4759	博时恒泰债券C	0.46	9.25	11.72	14.08	16.92
4760	红塔红土长益定期开放债券C	0.46	4.81	9.87	3.90	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	华宝安融六个月持有期债券A	-0.89	0.87	1.72	-	1.92
5233	鹏华创兴增利债券C	-0.28	0.86	3.06	-	-0.15
5234	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.47	0.85	3.43	-	3.55
5235	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	0.81	4.28	-	6.49
5236	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.10	0.81	0.78	-4.24	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.11	3.47	-	3.94
5149	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75
5150	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.47	0.85	3.43	-	3.55
5151	格林泓景债券C	-2.02	5.67	3.42	-3.72	-2.58
5152	鹏华稳健恒利债券C	-1.77	1.18	3.42	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	中银荣享债券	2.46	4.18	8.38	-	11.24
4512	长盛安逸纯债债券E	3.33	6.38	11.01	-	19.15
4513	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.47	0.85	3.43	-	3.55
4514	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.06	0.03	2.15	-	1.74
4515	安信华享纯债A	4.23	5.03	9.19	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	永赢昭利债券C	-0.52	2.13	4.32	-	3.59
5269	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5270	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.47	0.85	3.43	-	3.55
5271	汇泉安盈回报债券A	-2.59	1.08	5.83	-	3.53
5272	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发绿债03	9.00	911.13	90.29%
国开2003	0.20	20.58	2.04%
24国债24	0.20	20.17	2.00%
26国债09	0.20	20.08	1.99%
24特国06	0.10	10.13	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	931.70	92.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0064	1.0063	1.0062	1.0060	1.0061
累计净值(元)	1.0354	1.0353	1.0352	1.0350	1.0351

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