申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式A015445SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0337

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.10	0.86	1.09
债券型名次	4729	4079	4469	4041	4347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	0.73	3.17	-	3.38
债券型名次	5168	5335	5233	4520	5307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
4728	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
4729	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.09	0.10	0.86	1.09
4730	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.05	-0.01	0.66	0.79
4731	太平中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.10	0.24	0.67	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.80
4078	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4079	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.09	0.10	0.86	1.09
4080	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.25	0.49	0.76
4081	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	南方双元C	-0.01	0.06	0.10	1.08	1.67
4468	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4469	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.09	0.10	0.86	1.09
4470	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4471	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	平安短债I	0.05	0.18	0.39	0.86	1.28
4040	山证超短债基金C	0.04	0.15	0.34	0.86	1.39
4041	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.09	0.10	0.86	1.09
4042	湘财久盈中短债C	0.03	0.14	0.36	0.86	1.27
4043	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.39	0.86	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.32	0.74	1.09
4346	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.00	0.31	0.78	1.09
4347	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.09	0.10	0.86	1.09
4348	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.36	0.75	1.09
4349	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.12	0.27	0.73	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	江信添福C	0.31	1.83	4.37	12.45	28.18
5167	华富恒利债券C	0.30	22.90	14.05	-2.81	14.60
5168	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.73	3.17	-	3.38
5169	光大保德信增利收益债券C	0.29	17.48	13.20	21.99	110.77
5170	南方卓元债券A	0.29	5.94	9.02	13.60	44.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	3.22	6.07
5334	平安双盈添益债券C	0.46	0.73	4.77	-	8.20
5335	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.73	3.17	-	3.38
5336	中欧聚瑞债券C	0.00	0.72	4.79	9.82	13.57
5337	工银双盈债券C	-4.61	0.71	0.43	-0.54	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.95	5.21	3.18	-	-7.92
5232	华夏安益短债债券A	2.31	5.33	3.17	-	4.32
5233	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.73	3.17	-	3.38
5234	农银恒久增利债券C	-0.48	3.83	3.16	7.16	76.02
5235	中银添瑞6个月定开债券C	0.89	1.59	3.12	6.16	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	中银荣享债券	2.36	3.96	8.36	-	11.02
4519	长盛安逸纯债债券E	3.65	5.81	10.98	-	18.77
4520	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.73	3.17	-	3.38
4521	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.10	1.89	-	1.62
4522	安信华享纯债A	3.71	3.98	8.24	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5306	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-2.30	3.45	5.01	-	3.41
5307	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.73	3.17	-	3.38
5308	长江聚利债券型C	0.07	10.63	11.45	-	3.30
5309	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发绿债03	9.00	909.95	90.25%
国开2003	0.20	20.50	2.03%
23国债17	0.20	20.41	2.02%
24国债24	0.20	20.11	1.99%
24特国06	0.10	9.92	0.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930.45	92.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0047	1.0047	1.0047	1.0046	1.0048
累计净值(元)	1.0337	1.0337	1.0337	1.0336	1.0338

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