申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)_最新动态

申万菱信绿色纯债债券型发起式A015445SHENWANLINGXIN GREEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0346

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信绿色纯债债券型发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶瑜珍

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
债券型名次	3661	3919	4186	3327	4029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	0.78	3.25	-	3.47
债券型名次	4841	5268	5172	4531	5278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3660	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
3661	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
3662	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.06	0.07	0.66	0.86
3663	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.85	1.59	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
3918	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3919	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
3920	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.24	0.47	0.82
3921	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.16	0.29	0.42
4185	鹏华信用增利债券B	-1.02	-0.78	0.16	-0.64	0.92
4186	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
4187	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4188	招商理财7天债券B	0.02	0.07	0.16	0.17	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
3326	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
3327	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
3328	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.46	0.86	1.50
3329	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
4028	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4029	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
4030	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.18	0.39	0.71	1.18
4031	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	富国新天锋债券(LOF)	0.35	7.90	10.79	17.42	109.14
4840	汇添富双利债券C	0.35	10.08	14.84	10.35	102.17
4841	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
4842	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
4843	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20
5267	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99
5268	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
5269	国泰民安增利债券C	-6.94	0.75	3.82	-1.30	63.05
5270	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.93	3.27	9.66	11.33
5171	汇添富理财14天债券B	0.68	1.50	3.26	3.18	7.88
5172	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
5173	光大保德信荣利纯债债券C	-0.26	0.32	3.24	-	4.59
5174	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
4530	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
4531	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
4532	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
4533	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信绿色纯债债券型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5277	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.36	3.47
5278	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
5279	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5280	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发绿债03	9.00	909.95	90.25%
国开2003	0.20	20.50	2.03%
23国债17	0.20	20.41	2.02%
24国债24	0.20	20.11	1.99%
24特国06	0.10	9.92	0.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930.45	92.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0056	1.0055	1.0055	1.0053	1.0051
累计净值(元)	1.0346	1.0345	1.0345	1.0343	1.0341

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