资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89960.73 99.78%
银行存款和结算备付金 157.93 0.18%
其他资产 44.22 0.05%
资产总值:90162.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出13 180.00 18384.78 19.89%
26宁波债10 50.00 5186.15 5.61%
26山西债06 50.00 5155.99 5.58%
26福建债04 50.00 5145.22 5.57%
26重庆债17 50.00 5145.47 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41848.56 45.27%
企业债 854.10 0.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%