资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27833.49 99.85%
银行存款和结算备付金 23.98 0.09%
其他资产 16.88 0.06%
资产总值:27874.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2076.25 8.03%
24成都农商行三农债01 20.00 2032.73 7.86%
25汉口银行小微债 20.00 2026.59 7.84%
24光大银行债02 20.00 2025.89 7.84%
24中山农商行债01 20.00 2020.20 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26841.41 103.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%