资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80641.14 99.84%
银行存款和结算备付金 129.41 0.16%
其他资产 2.92 0.00%
资产总值:80773.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广西债03 70.00 7040.96 9.25%
26宁波债10 50.00 5054.74 6.64%
25内蒙古债37 50.00 5057.22 6.64%
26湖北债19 50.00 5021.61 6.60%
26湖南债03 50.00 5024.95 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24432.52 32.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%