资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174429.02 99.93%
银行存款和结算备付金 98.43 0.06%
其他资产 17.67 0.01%
资产总值:174545.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出13 130.00 13322.12 8.15%
25内蒙古债37 60.00 6302.63 3.85%
26宁波债10 60.00 6295.18 3.85%
26山西债06 60.00 6260.78 3.83%
24福建债26 50.00 5232.64 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88927.99 54.39%
企业债 3002.20 1.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%