摩根瑞享纯债债券A(016210)_最新动态

摩根瑞享纯债债券A016210SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1313

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.59亿元

摩根瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.37	1.83	2.38	2.20
债券型名次	3688	585	373	777	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	8.38	11.66	-	13.32
债券型名次	1213	882	941	4741	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	民生加银中债1-3年农发债指数	0.01	0.11	0.64	1.23	1.11
3687	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.28	0.57	0.51
3688	摩根瑞享纯债债券A	0.01	0.37	1.83	2.38	2.20
3689	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.15	0.64	1.15	1.06
3690	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.13	0.60	1.06	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.37	0.92	1.56	1.34
584	民生加银睿通3个月定开发起式	0.00	0.37	1.42	2.43	2.23
585	摩根瑞享纯债债券A	0.01	0.37	1.83	2.38	2.20
586	南方国利	0.02	0.37	0.88	1.34	1.20
587	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.37	1.75	2.90	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.74	0.17	1.83	2.92	2.46
372	华夏鼎润债券C	0.49	0.37	1.83	2.59	2.59
373	摩根瑞享纯债债券A	0.01	0.37	1.83	2.38	2.20
374	鹏扬添利增强C	0.47	0.41	1.83	5.06	4.59
375	西部利得汇逸债券C	0.16	-0.33	1.83	5.32	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	鑫元裕利	0.06	0.32	1.45	2.39	2.12
776	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
777	摩根瑞享纯债债券A	0.01	0.37	1.83	2.38	2.20
778	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.29	2.38	2.14
779	山证裕利定开债发起式	0.01	0.41	1.51	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	富国强回报定期开放债券C	0.03	0.22	1.25	2.33	2.20
707	嘉合磐通C	0.29	-0.49	0.06	2.01	2.20
708	摩根瑞享纯债债券A	0.01	0.37	1.83	2.38	2.20
709	鹏扬泓利债券A	0.43	-0.03	1.10	2.57	2.20
710	中欧稳鑫180天持有债券A	0.18	0.43	1.43	2.43	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	广发集富纯债C	2.85	10.03	12.62	18.37	34.95
1212	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.85	6.36	10.18	-	15.24
1213	摩根瑞享纯债债券A	2.85	8.38	11.66	-	13.32
1214	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.85	5.53	7.64	-	17.57
1215	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	金信民兴债券A	3.71	8.39	10.67	13.06	31.85
881	德邦锐裕利率债债券C	-2.90	8.38	11.03	18.47	21.25
882	摩根瑞享纯债债券A	2.85	8.38	11.66	-	13.32
883	长盛恒盛利率债C	3.17	8.37	10.52	-	13.24
884	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.77	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	博时裕通3个月定开债发起式A	1.20	7.61	11.66	20.26	39.72
940	国泰丰盈纯债债券A	-0.72	5.19	11.66	19.80	28.31
941	摩根瑞享纯债债券A	2.85	8.38	11.66	-	13.32
942	大摩18个月定期开放债券A	2.70	8.10	11.65	-	13.55
943	大摩优质信价纯债A	2.40	6.28	11.65	13.62	55.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	信澳汇享三个月定开债券C	0.32	3.17	6.51	-	8.46
4740	华泰柏瑞锦汇债券	1.31	4.26	7.14	-	7.59
4741	摩根瑞享纯债债券A	2.85	8.38	11.66	-	13.32
4742	摩根瑞享纯债债券C	2.70	8.34	11.55	-	13.11
4743	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.41	5.83	10.25	-	13.33
3842	方正富邦稳裕纯债A	-1.11	1.89	6.18	-	13.32
3843	摩根瑞享纯债债券A	2.85	8.38	11.66	-	13.32
3844	西部利得添盈短债债券C	1.93	3.69	6.67	11.12	13.32
3845	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债03	70.00	7040.96	9.25%
26宁波债10	50.00	5054.74	6.64%
25内蒙古债37	50.00	5057.22	6.64%
26湖北债19	50.00	5021.61	6.60%
26湖南债03	50.00	5024.95	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24432.52	32.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0940	1.0944	1.0953	1.0959	1.0966
累计净值(元)	1.1312	1.1316	1.1325	1.1331	1.1338

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