摩根瑞享纯债债券A(016210)_最新动态

摩根瑞享纯债债券A016210SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.1055 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1427

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.96亿元

摩根瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.52	0.98	2.96	3.27
债券型名次	4448	708	349	174	387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	9.00	12.14	-	14.50
债券型名次	630	879	814	4758	3661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
4447	摩根纯债丰利债券C	-0.05	0.29	0.69	1.82	2.15
4448	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.52	0.98	2.96	3.27
4449	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
4450	南方崇元纯债债券C	-0.05	0.18	0.37	1.93	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	华夏稳享增利6个月债券A	-0.10	0.52	0.48	0.23	1.41
707	交银定期支付月月丰债券C	-0.02	0.52	0.91	2.72	6.88
708	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.52	0.98	2.96	3.27
709	南方佳元6个月持有债券A	0.02	0.52	-0.10	0.55	3.02
710	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.52	0.95	1.51	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
348	国投瑞银优化增强债券C	0.37	0.68	0.98	0.56	2.64
349	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.52	0.98	2.96	3.27
350	天弘永利债券B	0.11	0.21	0.98	0.59	2.30
351	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	中融恒泽纯债C	-0.18	0.60	1.35	2.97	3.51
173	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.40	0.42	1.43	2.96	2.49
174	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.52	0.98	2.96	3.27
175	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
176	安信华享纯债C	0.00	0.60	1.53	2.94	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
386	博时稳定价值债券A	0.34	0.92	-2.48	-0.96	3.27
387	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.52	0.98	2.96	3.27
388	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	-0.04	0.49	2.42	3.27
389	兴证全球兴益债券C	-0.05	0.77	-0.64	0.55	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	华富恒欣纯债债券A	3.65	6.58	11.22	17.30	25.98
629	万家鑫丰纯债E	3.65	10.08	11.54	-	17.19
630	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50
631	山西证券裕丰一年定开发起式	3.64	7.37	12.06	-	25.52
632	博时中债7-10政金债指数A	3.63	8.18	16.38	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	华宝宝康债券A	2.54	9.00	10.62	17.66	242.24
878	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.00	11.28	-	14.92
879	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50
880	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70
881	圆信永丰瑞丰	4.50	8.99	13.48	23.20	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	国寿安保安恒金融债债券	2.15	6.35	12.14	18.26	18.89
813	华宝安宜六个月持有期债券C	1.40	10.91	12.14	-	13.35
814	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50
815	南方信元债券	3.28	5.89	12.14	-	16.94
816	工银目标收益一年定开债券A	3.49	7.37	12.13	-	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	信澳汇享三个月定开债券C	1.43	3.22	6.55	-	8.92
4757	华泰柏瑞锦汇债券	1.67	4.25	7.04	-	8.03
4758	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50
4759	摩根瑞享纯债债券C	3.52	9.02	12.02	-	14.26
4760	中银证券安添3个月定开债券A	3.00	7.26	11.42	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	广发添财180天滚动持有债券C	1.59	3.93	6.97	13.12	14.51
3660	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.58	3.71	7.77	-	14.51
3661	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50
3662	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
3663	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.58	8.91	12.66	-	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	180.00	18384.78	19.89%
23进出13	180.00	18384.78	19.89%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.61%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.61%
26山西债06	50.00	5155.99	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41848.56	45.27%
企业债	854.10	0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1057	1.1064	1.1066	1.1066	1.1060
累计净值(元)	1.1429	1.1436	1.1438	1.1438	1.1432

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