摩根瑞享纯债债券A(016210)_最新动态

摩根瑞享纯债债券A016210SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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最新净值：1.0860 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.54亿元

摩根瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.15	1.32	1.63	1.45
债券型名次	609	270	422	1662	1044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	8.11	11.90	-	12.48
债券型名次	966	1070	1005	4750	3942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	路博迈护航一年持有债券A	0.42	0.38	0.51	0.80	0.82
608	路博迈护航一年持有债券C	0.42	0.34	0.41	0.60	0.71
609	摩根瑞享纯债债券A	0.42	1.15	1.32	1.63	1.45
610	摩根瑞享纯债债券C	0.42	1.14	1.30	1.58	1.43
611	鹏华丰利债券(LOF)A	0.42	0.94	1.47	3.84	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	格林泓旭利率债	0.18	1.16	1.44	0.40	1.08
269	平安添裕债券A	1.14	1.16	1.15	3.01	2.60
270	摩根瑞享纯债债券A	0.42	1.15	1.32	1.63	1.45
271	招商安泰债券A	0.58	1.15	-0.14	3.26	1.94
272	招商安泰债券D	0.59	1.15	-0.13	3.26	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.15	0.89	1.32	2.20	1.53
421	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.14	0.88	1.32	2.19	1.53
422	摩根瑞享纯债债券A	0.42	1.15	1.32	1.63	1.45
423	永赢华嘉信用债C	0.19	0.69	1.32	2.13	1.70
424	永赢添益债券	0.18	0.67	1.32	2.18	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.37	0.95	1.63	1.10
1661	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.45	0.98	1.63	0.96
1662	摩根瑞享纯债债券A	0.42	1.15	1.32	1.63	1.45
1663	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.14	0.44	1.00	1.63	1.09
1664	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.63	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	大成景轩中高等级债券C	0.14	0.65	1.27	1.69	1.45
1043	国投瑞银顺泓债券	0.07	0.59	1.31	1.98	1.45
1044	摩根瑞享纯债债券A	0.42	1.15	1.32	1.63	1.45
1045	前海开源乾盛定期开放债券C	0.13	0.63	1.22	2.07	1.45
1046	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.14	1.41	1.76	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.64	3.26
965	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.37	9.02	13.56	-	17.02
966	摩根瑞享纯债债券A	4.37	8.11	11.90	-	12.48
967	南方津享稳健添利债券A	4.36	8.96	0.00	-	12.02
968	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.08	22.61	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	西部利得双兴一年定开债券发起	3.36	8.12	13.38	-	13.67
1069	江信祺福C	6.84	8.11	12.94	20.41	50.18
1070	摩根瑞享纯债债券A	4.37	8.11	11.90	-	12.48
1071	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	23.37	43.60
1072	鹏华双债增利债券A	3.66	8.10	5.62	16.24	83.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.26	11.91	19.69	106.15
1004	华夏亚债中国指数C	0.28	5.94	11.90	20.32	67.52
1005	摩根瑞享纯债债券A	4.37	8.11	11.90	-	12.48
1006	中泰安益利率债C	1.16	7.85	11.90	-	13.36
1007	富国添享一年持有期债券C	4.29	9.03	11.89	19.92	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	信澳汇享三个月定开债券C	0.24	3.36	7.14	-	7.99
4749	华泰柏瑞锦汇债券	1.19	4.21	6.94	-	7.10
4750	摩根瑞享纯债债券A	4.37	8.11	11.90	-	12.48
4751	摩根瑞享纯债债券C	4.26	8.08	11.77	-	12.30
4752	中银证券安添3个月定开债券A	3.10	7.94	12.32	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	富国汇享三个月定期开放债券C	3.14	6.52	11.15	-	12.48
3941	汇添富理财60天债券B	1.03	2.35	4.33	-	12.48
3942	摩根瑞享纯债债券A	4.37	8.11	11.90	-	12.48
3943	博时富璟一年定开债	0.19	4.16	8.64	-	12.47
3944	华安添利6个月债券C	6.12	8.99	12.11	12.30	12.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2076.25	8.03%
24成都农商行三农债01	20.00	2032.73	7.86%
25汉口银行小微债	20.00	2026.59	7.84%
24光大银行债02	20.00	2025.89	7.84%
24中山农商行债01	20.00	2020.20	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26841.41	103.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0851	1.0849	1.0837	1.0815	1.0810
累计净值(元)	1.1223	1.1221	1.1209	1.1187	1.1182

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