摩根瑞享纯债债券A(016210)_最新动态

摩根瑞享纯债债券A016210SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1474

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.96亿元

摩根瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.38	1.34	3.30	3.71
债券型名次	361	567	244	301	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	8.95	12.85	-	14.98
债券型名次	547	847	711	4791	3601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	景顺长城景盈双利债券A	0.19	-0.29	-0.13	2.92	2.57
360	景顺长城景盈双利债券C	0.19	-0.32	-0.23	2.71	2.27
361	摩根瑞享纯债债券A	0.19	0.38	1.34	3.30	3.71
362	摩根瑞享纯债债券C	0.19	0.37	1.32	3.23	3.63
363	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.19	0.31	0.84	1.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	金鹰添盛定期开放债券	0.13	0.38	0.96	1.91	2.55
566	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.05	2.12	3.07
567	摩根瑞享纯债债券A	0.19	0.38	1.34	3.30	3.71
568	南方崇元纯债债券C	0.11	0.38	0.76	2.06	3.31
569	南方定利一年定开债券	0.15	0.38	0.64	1.62	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
243	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
244	摩根瑞享纯债债券A	0.19	0.38	1.34	3.30	3.71
245	南方国利	0.06	0.38	1.34	2.20	2.56
246	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	金元顺安桉盛债券A	0.27	0.65	-2.01	3.31	2.86
300	财通资管积极收益债券A	0.37	1.04	3.30	3.30	2.98
301	摩根瑞享纯债债券A	0.19	0.38	1.34	3.30	3.71
302	上银中债5-10年国开行债券指数	0.13	0.30	1.35	3.30	4.17
303	德邦新添利债券A	0.10	0.70	-0.03	3.29	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	长城瑞利债券C	0.37	0.67	2.89	3.94	3.72
322	方正富邦鸿远债券A	0.39	0.69	3.83	6.70	3.71
323	摩根瑞享纯债债券A	0.19	0.38	1.34	3.30	3.71
324	天弘多元增利债券C	-0.07	-0.35	2.18	2.24	3.70
325	信澳鑫享债券C	0.10	0.13	1.19	3.40	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华夏鼎富债券A	4.04	5.62	6.54	11.52	16.39
546	景顺长城景盈双利债券A	4.04	18.22	18.45	23.99	50.84
547	摩根瑞享纯债债券A	4.03	8.95	12.85	-	14.98
548	信诚双盈债券(LOF)	4.03	8.50	11.11	15.02	60.82
549	永赢稳健增强债券C	4.03	25.46	26.26	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.97	13.46	23.20	27.35
846	摩根瑞享纯债债券C	3.91	8.96	12.72	-	14.73
847	摩根瑞享纯债债券A	4.03	8.95	12.85	-	14.98
848	永赢华嘉信用债A	3.19	8.95	9.55	19.30	24.29
849	工银添利债券B	3.34	8.94	9.43	18.28	146.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	中银康享3个月定期开放债券	2.48	9.19	12.87	20.58	36.15
710	交银施罗德稳固收益债券A	3.23	18.83	12.85	18.53	99.13
711	摩根瑞享纯债债券A	4.03	8.95	12.85	-	14.98
712	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.59	4.77	12.85	7.13	18.15
713	光大保德信晟利债券A	-0.64	21.46	12.84	13.51	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	信澳汇享三个月定开债券C	2.37	3.14	7.24	-	9.27
4790	华泰柏瑞锦汇债券	1.96	4.06	7.34	-	8.19
4791	摩根瑞享纯债债券A	4.03	8.95	12.85	-	14.98
4792	摩根瑞享纯债债券C	3.91	8.96	12.72	-	14.73
4793	中银证券安添3个月定开债券A	3.47	6.91	11.93	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	浦银安盛普天纯债债券C	2.22	3.94	7.86	13.68	14.99
3600	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.06	3.90	7.00	-	14.98
3601	摩根瑞享纯债债券A	4.03	8.95	12.85	-	14.98
3602	中银纯债债券D	3.97	6.20	13.39	-	14.98
3603	广发汇择一年定期开放债券C	2.11	4.93	8.40	12.59	14.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	180.00	18384.78	19.89%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.61%
26山西债06	50.00	5155.99	5.58%
26福建债04	50.00	5145.22	5.57%
26重庆债17	50.00	5145.47	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41848.56	45.27%
企业债	854.10	0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1099	1.1089	1.1081	1.1075	1.1073
累计净值(元)	1.1471	1.1461	1.1453	1.1447	1.1445

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