摩根瑞享纯债债券A(016210)_最新动态

摩根瑞享纯债债券A016210SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1578

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田原

2026-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.79亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

摩根瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.85	1.68	3.15	4.69
债券型名次	1433	361	209	155	154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	10.05	13.89	-	16.07
债券型名次	208	327	474	4784	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	景顺长城景泰纯利债券A	0.37	0.17	-0.13	0.30	2.14
1432	景顺长城景泰纯利债券C	0.37	0.13	-0.21	0.15	1.88
1433	摩根瑞享纯债债券A	0.37	0.85	1.68	3.15	4.69
1434	摩根瑞享纯债债券C	0.37	0.84	1.66	3.10	4.60
1435	南方ESG纯债债券发起	0.37	0.58	0.90	1.31	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
360	嘉实致享纯债债券	0.47	0.85	1.25	2.16	3.37
361	摩根瑞享纯债债券A	0.37	0.85	1.68	3.15	4.69
362	鹏华稳健添利债券C	0.52	0.85	1.09	1.05	1.49
363	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.64	1.26	1.68	3.14	5.10
208	广发中债7-10年国开债指数A	0.63	1.26	1.68	3.12	5.27
209	摩根瑞享纯债债券A	0.37	0.85	1.68	3.15	4.69
210	平安鼎信债券	0.72	1.11	1.68	-1.62	-1.51
211	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.63	1.26	1.67	3.16	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	华润元大润丰纯债债券A	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
154	华润元大润丰纯债债券D	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
155	摩根瑞享纯债债券A	0.37	0.85	1.68	3.15	4.69
156	易方达恒惠定开债券发起式	0.40	0.72	1.58	3.15	3.81
157	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.64	1.26	1.68	3.14	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	中信建投双利3个月债A	0.12	-0.97	-1.84	0.12	4.72
153	招商安泰债券A	0.82	-0.10	-0.42	1.75	4.71
154	摩根瑞享纯债债券A	0.37	0.85	1.68	3.15	4.69
155	长城中债5-10年国开行债券A	0.62	1.16	1.64	2.87	4.68
156	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
207	安信聚利增强债券A	4.52	17.32	29.30	24.32	34.65
208	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07
209	南方信元债券	4.52	7.15	13.61	-	18.58
210	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.52	6.69	12.21	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	长城积极增利债券A	-8.98	10.11	10.33	-5.43	80.47
326	国寿安保尊享债券A	2.97	10.08	16.39	23.09	88.34
327	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07
328	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.51	10.04	13.82	9.16	10.76
329	长江尊利债券型A	0.93	10.03	15.39	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.93	7.01	13.90	-	13.47
473	大成元吉增利债券C	3.49	9.48	13.89	11.35	12.12
474	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07
475	东方臻宝纯债债券C	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26
476	银河铭忆3个月定开债券	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	信澳汇享三个月定开债券C	2.46	4.12	7.79	-	9.92
4783	华泰柏瑞锦汇债券	1.91	4.58	7.76	-	8.66
4784	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07
4785	摩根瑞享纯债债券C	4.41	9.99	13.77	-	15.81
4786	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	交银中债1-3年政金债指数C	2.30	4.53	8.51	14.17	16.07
3431	景顺景瑞收益债券C	-0.15	2.83	6.63	11.80	16.07
3432	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07
3433	平安利率债C	2.48	7.74	13.78	-	16.07
3434	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.97	4.09	7.39	14.34	16.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	130.00	13322.12	8.15%
25内蒙古债37	60.00	6302.63	3.85%
26宁波债10	60.00	6295.18	3.85%
26山西债06	60.00	6260.78	3.83%
24福建债26	50.00	5232.64	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88927.99	54.39%
企业债	3002.20	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0973	1.0969	1.0957	1.0943	1.0943
累计净值(元)	1.1568	1.1564	1.1552	1.1538	1.1538

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