摩根瑞享纯债债券A(016210)_最新动态

摩根瑞享纯债债券A016210SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0925 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.59亿元

摩根瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.45	1.75	2.00	2.06
债券型名次	1760	787	309	1070	841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	8.49	11.88	-	13.15
债券型名次	1434	933	1023	4736	3880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.09	1.32	3.00	12.16	12.27
1759	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.24	0.71	1.26	0.99
1760	摩根瑞享纯债债券A	0.09	0.45	1.75	2.00	2.06
1761	南方崇元纯债债券C	0.09	0.44	1.45	2.02	2.38
1762	南方昭元债券A	0.09	0.35	1.23	1.97	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	1.82
786	民生加银恒裕债券	0.12	0.45	1.09	1.37	1.36
787	摩根瑞享纯债债券A	0.09	0.45	1.75	2.00	2.06
788	南方贺元利率债A	0.17	0.45	1.07	0.85	1.19
789	鹏华创兴增利债券D	0.18	0.45	0.87	1.67	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.08	1.28	1.75	5.39	4.32
308	华夏鼎润债券A	0.23	0.70	1.75	2.75	2.69
309	摩根瑞享纯债债券A	0.09	0.45	1.75	2.00	2.06
310	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.31	1.75	2.60	2.37
311	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	华安添利6个月债券A	0.01	0.13	0.03	2.00	1.29
1069	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.39	1.19	2.00	1.86
1070	摩根瑞享纯债债券A	0.09	0.45	1.75	2.00	2.06
1071	兴全稳益定开债券	0.05	0.33	1.21	2.00	1.84
1072	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.12	0.42	1.53	2.29	2.06
840	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.12	0.41	1.52	2.29	2.06
841	摩根瑞享纯债债券A	0.09	0.45	1.75	2.00	2.06
842	前海开源润和债券C	0.15	0.49	1.49	2.06	2.06
843	申万菱信安泰丰利债券C	0.08	-0.22	0.17	2.55	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	财通资管积极收益债券E	2.75	4.99	6.59	11.32	26.31
1433	创金合信泰享39个月	2.75	5.39	8.21	-	18.68
1434	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15
1435	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1436	鑫元泽利	2.75	6.18	11.99	26.23	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	招商安泰债券D	4.91	8.50	12.83	-	19.99
932	长城中债5-10年国开行债券A	1.13	8.49	15.15	-	21.41
933	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15
934	平安双债添益债券C	4.63	8.49	11.22	14.98	46.16
935	招商安泰债券A	4.91	8.49	12.82	22.94	238.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	兴业启元一年定开债券A	2.15	7.13	11.89	-	43.74
1022	中金恒新90天持有债券发起	8.17	8.61	11.89	-	11.90
1023	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15
1024	中融聚通定期开放债券	2.08	5.82	11.88	20.99	28.53
1025	大摩优质信价纯债A	2.58	6.65	11.87	13.58	55.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	信澳汇享三个月定开债券C	0.55	3.55	6.99	-	8.52
4735	华泰柏瑞锦汇债券	1.49	4.47	7.28	-	7.62
4736	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15
4737	摩根瑞享纯债债券C	2.59	8.44	11.76	-	12.94
4738	中银证券安添3个月定开债券A	2.81	7.65	11.92	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	大成景盈债券C	1.82	4.75	7.42	-	13.16
3879	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.52	4.80	9.37	-	13.16
3880	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15
3881	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3882	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.00	6.16	10.14	-	13.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债03	70.00	7040.96	9.25%
26宁波债10	50.00	5054.74	6.64%
25内蒙古债37	50.00	5057.22	6.64%
26湖北债19	50.00	5021.61	6.60%
26湖南债03	50.00	5024.95	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24432.52	32.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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30 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 人民币C类份额 020512 31 摩根核心成长股票型证券投资基金A类份额 000457 ...

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06-11摩根瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0920	1.0915	1.0915	1.0915	1.0914
累计净值(元)	1.1292	1.1287	1.1287	1.1287	1.1286

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