摩根瑞享纯债债券A(016210)_最新动态

摩根瑞享纯债债券A016210SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1526

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.96亿元

摩根瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19
债券型名次	202	171	147	165	171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	9.57	13.40	-	15.52
债券型名次	281	468	515	4802	3492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
201	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
202	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19
203	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
204	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73
170	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90
171	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19
172	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
173	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
146	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71
147	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19
148	博时裕达纯债	0.34	0.87	1.70	2.33	3.22
149	博时裕鹏纯债债券	0.35	0.81	1.70	2.46	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
164	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
165	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19
166	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
167	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.43	1.21	2.76	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	湘财鑫享债券A	-0.56	-0.36	0.27	2.22	4.21
170	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.53	0.92	1.46	2.64	4.20
171	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19
172	蜂巢丰和债券C	0.73	1.77	3.79	3.91	4.18
173	中信建投稳裕A	0.06	0.38	1.57	3.01	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
280	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
281	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52
282	蜂巢丰和债券C	4.40	6.64	11.32	-	15.47
283	富国强回报定期开放债券A	4.40	7.00	12.23	22.36	116.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
467	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
468	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52
469	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
470	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
514	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.36	15.69	13.40	5.65	29.37
515	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52
516	博时恒泰债券A	2.27	11.28	13.37	16.92	19.39
517	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
4801	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35
4802	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52
4803	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
4804	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.81	5.85	8.31	13.42	15.53
3491	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.10	5.84	9.35	13.25	15.52
3492	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52
3493	红土创新丰源中短债C	3.09	5.24	10.30	-	15.49
3494	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	180.00	18384.78	19.89%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.61%
26山西债06	50.00	5155.99	5.58%
26福建债04	50.00	5145.22	5.57%
26重庆债17	50.00	5145.47	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41848.56	45.27%
企业债	854.10	0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1149	1.1140	1.1135	1.1119	1.1112
累计净值(元)	1.1521	1.1512	1.1507	1.1491	1.1484

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