摩根瑞享纯债债券A(016210)_最新动态

摩根瑞享纯债债券A016210SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1100

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.54亿元

摩根瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
债券型名次	4324	2819	4935	3831	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	7.74	11.07	-	11.11
债券型名次	1254	1382	1550	4745	4125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
4323	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4324	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
4325	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22
4326	南方鼎利一年定开债券发起	-0.03	0.34	-0.01	-0.32	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
2818	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.70	1.37	0.22
2819	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
2820	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
2821	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
4934	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4935	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
4936	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4937	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.13	0.16	0.56	0.11
3830	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.25	0.56	0.09
3831	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
3832	平安合韵	0.05	0.39	0.39	0.56	0.38
3833	融通增鑫债券C	0.01	0.24	0.33	0.56	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
3315	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
3316	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
3317	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
3318	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	汇安中债-广西信用债C	3.10	7.84	10.61	16.23	19.00
1253	太平安元债券A	3.10	7.76	3.95	-	7.31
1254	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
1255	兴全恒鑫债券A	3.09	9.70	11.45	24.68	39.39
1256	大摩强收益债券	3.08	8.31	8.39	11.79	137.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50
1381	华夏亚债中国指数A	-0.11	7.74	13.38	23.20	76.08
1382	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
1383	招商安泰债券B	3.15	7.74	12.84	22.98	175.40
1384	大摩优质信价纯债A	1.75	7.73	12.14	14.34	53.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	国投瑞银稳定增利债券C	4.06	8.78	11.07	20.91	164.70
1549	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
1550	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
1551	融通增鑫债券A	1.52	5.58	11.07	16.51	33.45
1552	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
4744	华泰柏瑞锦汇债券	0.63	4.43	0.00	-	6.36
4745	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
4746	摩根瑞享纯债债券C	2.95	7.70	10.94	-	10.95
4747	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	嘉实双利债券A	8.87	14.86	10.81	-	11.12
4124	天弘丰利债券(LOF)C	2.98	10.70	8.41	-	11.12
4125	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
4126	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11
4127	国泰君安君得盛债券A	2.89	10.99	3.94	6.96	11.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2076.25	8.03%
24成都农商行三农债01	20.00	2032.73	7.86%
25汉口银行小微债	20.00	2026.59	7.84%
24光大银行债02	20.00	2025.89	7.84%
24中山农商行债01	20.00	2020.20	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26841.41	103.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0729	1.0728	1.0727	1.0732	1.0731
累计净值(元)	1.1101	1.1100	1.1099	1.1104	1.1103

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