摩根瑞享纯债债券A(016210)_最新动态

摩根瑞享纯债债券A016210SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.1017 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1389

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.96亿元

摩根瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.66	1.34	2.68	2.91
债券型名次	946	303	236	248	418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	8.46	11.97	-	14.10
债券型名次	822	833	767	4751	3720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	建信睿富纯债债券	0.07	0.14	0.42	1.22	1.43
945	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.62	0.52	1.62	2.36
946	摩根瑞享纯债债券A	0.07	0.66	1.34	2.68	2.91
947	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.65	1.32	2.62	2.85
948	南方国利	0.07	0.40	0.97	1.69	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
302	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
303	摩根瑞享纯债债券A	0.07	0.66	1.34	2.68	2.91
304	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.66	1.54	2.04	2.18
305	中信保诚景华C	0.09	0.66	1.47	2.85	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
235	汇添富鑫荣纯债A	0.07	0.71	1.34	2.34	2.75
236	摩根瑞享纯债债券A	0.07	0.66	1.34	2.68	2.91
237	博时中债7-10政金债指数C	0.05	0.46	1.33	2.77	3.27
238	富国稳健添利债券E	0.09	-2.48	1.33	3.04	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	中信建投稳裕C	0.05	0.60	1.56	2.69	3.07
247	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
248	摩根瑞享纯债债券A	0.07	0.66	1.34	2.68	2.91
249	华夏鼎富债券C	0.04	0.57	1.22	2.66	2.66
250	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.03	0.34	1.13	2.66	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
摩根瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	大摩双利增强债券A	0.06	0.04	0.22	1.26	2.91
417	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
418	摩根瑞享纯债债券A	0.07	0.66	1.34	2.68	2.91
419	山证裕利定开债发起式	0.04	0.48	1.19	2.52	2.90
420	中金新璟3个月	0.06	0.58	1.20	2.54	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	广发集富纯债C	3.25	9.07	12.84	17.92	35.73
821	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.88	2.04
822	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10
823	平安添润债券C	3.25	9.36	15.55	-	16.73
824	永赢聚益债券C	3.25	5.96	11.21	17.93	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	中银信用增利债券C	2.76	8.47	12.63	15.86	22.52
832	嘉实债券	5.19	8.46	11.60	15.04	260.05
833	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10
834	招商安泰债券D	5.72	8.46	13.02	-	21.14
835	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	国富恒久信用债券C	3.99	11.71	11.98	17.42	74.17
766	易方达稳健收益债券B	2.41	12.23	11.98	18.17	274.39
767	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10
768	融通增享纯债债券A	2.67	5.68	11.97	17.92	24.20
769	永赢宏益债券C	3.55	6.42	11.97	22.89	39.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	信澳汇享三个月定开债券C	0.67	2.61	6.68	-	8.86
4750	华泰柏瑞锦汇债券	1.47	3.93	7.07	-	7.91
4751	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10
4752	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87
4753	中银证券安添3个月定开债券A	2.77	6.59	11.67	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
摩根瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.29	4.83	9.02	-	14.12
3719	财通多利债券C	1.81	3.71	6.83	-	14.11
3720	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10
3721	安信恒利增强债券A	2.96	5.82	2.65	4.22	14.09
3722	东方臻裕债券A	2.21	4.62	10.10	-	14.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	180.00	18384.78	19.89%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.61%
26山西债06	50.00	5155.99	5.58%
26福建债04	50.00	5145.22	5.57%
26重庆债17	50.00	5145.47	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41848.56	45.27%
企业债	854.10	0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1014	1.1009	1.1003	1.0999	1.0998
累计净值(元)	1.1386	1.1381	1.1375	1.1371	1.1370

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