财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.65 |
1.69 |
2.16 |
0.23 |
2.85 |
| 本期利润(万元) |
21.10 |
1.94 |
-0.35 |
0.14 |
0.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
186.29 |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
62.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2708.87 |
202.34 |
424.81 |
154.57 |
1126.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.32 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
2.36 |
| 累计净值增长率(%) |
13.28 |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
10.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.29 |
23.98 |
2387.30 |
138.58 |
128.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
89960.73 |
27833.49 |
2306.53 |
2577.04 |
10182.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89960.73 |
27833.49 |
2306.53 |
2577.04 |
10182.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.50 |
6.62 |
0.26 |
1.52 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
2.21 |
0.09 |
0.51 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
92563.00 |
27874.34 |
6998.68 |
2734.30 |
13177.26 |
| 负债合计(万元) |
124.18 |
2022.09 |
1022.86 |
212.68 |
1511.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
92438.82 |
25852.25 |
5975.82 |
2521.62 |
11665.71 |
| 未分配利润(万元) |
8077.42 |
1700.88 |
362.14 |
98.37 |
541.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.83 |
3.00 |
14.01 |
8.17 |
64.71 |
| 投资收益(万元) |
112.05 |
23.45 |
732.93 |
522.95 |
2558.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.88 |
-21.11 |
-73.04 |
-43.95 |
278.76 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
144.88 |
5.43 |
673.89 |
487.17 |
2902.19 |
| 管理人报酬(万元) |
27.33 |
1.65 |
39.86 |
27.64 |
338.03 |
| 托管费(万元) |
9.11 |
0.55 |
13.29 |
9.21 |
112.68 |
| 其它费用(万元) |
4.79 |
2.65 |
15.35 |
8.82 |
17.88 |
| 费用合计(万元) |
54.42 |
5.16 |
97.34 |
71.13 |
887.18 |
| 利润总额(万元) |
90.46 |
0.27 |
576.56 |
416.04 |
2015.01 |
| 净利润(万元) |
90.46 |
0.27 |
576.56 |
416.04 |
2015.01 |
