摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1292

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	1.80	2.31	2.16
债券型名次	4632	618	380	840	726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	8.34	11.55	-	13.11
债券型名次	1328	892	984	4742	3892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4631	摩根纯债债券B	0.00	0.09	0.61	1.20	1.07
4632	摩根瑞享纯债债券C	0.00	0.36	1.80	2.31	2.16
4633	南方1-3年国开债C	0.00	0.09	0.56	1.10	0.98
4634	南方3-5年农发债A	0.00	0.17	0.97	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.08	2.10	1.91
617	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
618	摩根瑞享纯债债券C	0.00	0.36	1.80	2.31	2.16
619	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
620	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	万家可转债债券A	1.78	0.78	1.81	8.96	6.06
379	招商双债增强(LOF)E	0.31	0.36	1.81	2.27	2.13
380	摩根瑞享纯债债券C	0.00	0.36	1.80	2.31	2.16
381	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
382	平安合聚定开债	0.00	1.19	1.79	2.48	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	信诚稳健A	0.01	0.23	1.03	2.32	1.92
839	中融恒泰纯债C	0.10	0.07	2.13	2.32	2.16
840	摩根瑞享纯债债券C	0.00	0.36	1.80	2.31	2.16
841	农银瑞泽添利债券A	0.66	-0.19	0.44	2.31	1.61
842	长盛盛裕纯债C	0.03	0.28	1.15	2.30	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.26	1.16	2.27	2.16
725	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
726	摩根瑞享纯债债券C	0.00	0.36	1.80	2.31	2.16
727	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	0.38	1.50	2.60	2.16
728	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.31	2.42	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	大摩18个月定期开放债券A	2.70	8.10	11.65	-	13.55
1327	东兴鑫远三年定开	2.70	5.55	8.35	13.34	15.93
1328	摩根瑞享纯债债券C	2.70	8.34	11.55	-	13.11
1329	鹏扬淳安66个月债券A	2.70	7.09	11.52	-	24.66
1330	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	安信目标收益债券A	1.57	8.35	13.35	24.15	109.59
891	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.11	14.38
892	摩根瑞享纯债债券C	2.70	8.34	11.55	-	13.11
893	鹏华稳健增利债券C	5.04	8.34	8.80	-	8.39
894	招商安泰债券A	4.96	8.34	12.47	23.09	238.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	长信利众(LOF)A	4.51	7.34	11.55	21.79	53.96
983	东方红聚利债券C	4.41	11.42	11.55	22.16	41.80
984	摩根瑞享纯债债券C	2.70	8.34	11.55	-	13.11
985	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.41	5.49	11.55	-	15.75
986	鑫元泽利	2.35	5.50	11.55	25.76	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	华泰柏瑞锦汇债券	1.31	4.26	7.14	-	7.59
4741	摩根瑞享纯债债券A	2.85	8.38	11.66	-	13.32
4742	摩根瑞享纯债债券C	2.70	8.34	11.55	-	13.11
4743	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31
4744	中银证券安添3个月定开债券C	2.52	6.97	11.28	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	大成稳安60天滚动持有债券C	1.74	5.82	9.36	-	13.11
3891	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.98	4.47	8.22	-	13.11
3892	摩根瑞享纯债债券C	2.70	8.34	11.55	-	13.11
3893	中银稳汇短债债券E	1.74	3.66	6.87	12.57	13.11
3894	华安全球美元票息(人民币)C	-2.33	1.25	1.07	5.21	13.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债03	70.00	7040.96	9.25%
26宁波债10	50.00	5054.74	6.64%
25内蒙古债37	50.00	5057.22	6.64%
26湖北债19	50.00	5021.61	6.60%
26山西债06	50.00	5024.95	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24432.52	32.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0920	1.0923	1.0933	1.0938	1.0945
累计净值(元)	1.1292	1.1295	1.1305	1.1310	1.1317

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