摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.1031 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1403

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.27亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
债券型名次	4449	719	374	186	407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	9.02	12.02	-	14.26
债券型名次	679	869	839	4759	3722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	摩根纯债丰利债券C	-0.05	0.29	0.69	1.82	2.15
4448	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.52	0.98	2.96	3.27
4449	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
4450	南方崇元纯债债券C	-0.05	0.18	0.37	1.93	2.87
4451	南方通利A	-0.05	0.28	0.60	1.84	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	德邦锐乾债券C	-0.01	0.51	1.03	1.95	2.42
718	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
719	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
720	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44
721	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
373	建信润利增强债券A	-0.02	0.41	0.94	0.52	2.10
374	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
375	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
376	泓德裕泰债券A	0.27	1.00	0.94	0.74	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.06	0.54	1.40	2.92	3.21
185	安信华享纯债A	0.01	0.61	1.52	2.91	3.24
186	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
187	南方宣利定期开放债券A	-0.02	0.34	0.82	2.91	3.89
188	东海祥瑞C	-0.07	0.59	1.43	2.89	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
406	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20
407	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
408	摩根双债增利债券A	-0.10	0.56	-1.04	0.35	3.20
409	浦银安盛稳健丰利债券A	0.24	1.95	1.47	2.03	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	工银添利债券A	3.52	9.82	10.19	20.74	164.47
678	广发集源债券E	3.52	12.34	13.32	-	18.50
679	摩根瑞享纯债债券C	3.52	9.02	12.02	-	14.26
680	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
681	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.51	5.50	9.99	16.58	38.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	建信润利增强债券C	4.04	9.03	10.62	10.52	22.06
868	大摩灵动优选债券C	-1.20	9.02	8.46	-	-0.67
869	摩根瑞享纯债债券C	3.52	9.02	12.02	-	14.26
870	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.01	4.80
871	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.01	13.46	-	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47
838	永赢邦利债券A	4.35	7.39	12.03	20.02	26.27
839	摩根瑞享纯债债券C	3.52	9.02	12.02	-	14.26
840	鹏扬淳盈6个月定开A	2.52	5.67	12.02	-	30.00
841	天弘季季兴三个月定开C	2.88	5.86	12.02	-	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	华泰柏瑞锦汇债券	1.67	4.25	7.04	-	8.03
4758	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50
4759	摩根瑞享纯债债券C	3.52	9.02	12.02	-	14.26
4760	中银证券安添3个月定开债券A	3.00	7.26	11.42	-	13.93
4761	中银证券安添3个月定开债券C	2.74	6.91	10.95	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.44	5.12	8.84	-	14.27
3721	大摩18个月定期开放债券A	2.85	7.93	11.58	-	14.26
3722	摩根瑞享纯债债券C	3.52	9.02	12.02	-	14.26
3723	浦银安盛稳健丰利债券A	4.39	10.99	11.91	13.15	14.26
3724	财通多利债券C	1.90	3.91	6.68	-	14.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	180.00	18384.78	19.89%
23进出13	180.00	18384.78	19.89%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.61%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.61%
26山西债06	50.00	5155.99	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41848.56	45.27%
企业债	854.10	0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1034	1.1040	1.1042	1.1042	1.1036
累计净值(元)	1.1406	1.1412	1.1414	1.1414	1.1408

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