摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0904 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1276

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.72	1.94	2.01
债券型名次	2036	876	316	1143	887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	8.44	11.76	-	12.94
债券型名次	1575	945	1067	4737	3924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.08	0.30	1.03	0.97	1.25
2035	摩根纯债丰利债券C	0.08	0.37	1.03	1.33	1.35
2036	摩根瑞享纯债债券C	0.08	0.43	1.72	1.94	2.01
2037	南方晨利一年定开债券发起	0.08	0.31	1.09	1.59	1.56
2038	南方初元中短债A	0.08	0.41	0.81	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	民生加银丰鑫债券	0.13	0.43	1.07	1.27	1.42
875	民生加银汇智3个月定开债券	0.14	0.43	1.05	0.91	1.44
876	摩根瑞享纯债债券C	0.08	0.43	1.72	1.94	2.01
877	南方3-5年农发债A	0.12	0.43	1.17	1.71	1.50
878	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	金鹰持久增利E	0.84	2.34	1.74	6.90	4.76
315	招商安福1年定开债发起式	0.94	3.76	1.73	5.64	4.73
316	摩根瑞享纯债债券C	0.08	0.43	1.72	1.94	2.01
317	博时富尊一年定开债发起式	0.19	0.65	1.71	3.51	3.08
318	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.49	1.26	1.94	1.86
1142	景顺长城政策性金融债C	0.13	0.44	1.26	1.94	1.89
1143	摩根瑞享纯债债券C	0.08	0.43	1.72	1.94	2.01
1144	诺德汇盈一年定开	0.13	0.43	1.29	1.94	1.93
1145	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	0.96	1.94	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.10	0.92	2.25	2.01
886	国金惠诚A	0.26	-0.05	-0.32	3.04	2.01
887	摩根瑞享纯债债券C	0.08	0.43	1.72	1.94	2.01
888	信诚稳鑫C	0.24	0.52	1.34	1.97	2.01
889	蜂巢丰瑞债券C	-0.09	0.11	0.92	2.23	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	华宝宝瑞一年定开债券	2.59	9.15	12.41	-	19.30
1574	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.26	8.75
1575	摩根瑞享纯债债券C	2.59	8.44	11.76	-	12.94
1576	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.59	5.04	7.18	-	17.30
1577	泰康瑞丰3月定开债券	2.59	6.82	13.62	-	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	南方稳鑫6个月持有债券C	4.40	8.45	14.21	-	15.65
944	中融恒安纯债A	0.83	8.45	10.78	16.06	17.76
945	摩根瑞享纯债债券C	2.59	8.44	11.76	-	12.94
946	上证10年期国债ETF	1.72	8.44	14.02	22.97	38.54
947	易方达增强回报债券A	4.55	8.43	17.00	22.47	286.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	工银瑞恒3个月定开债券C	2.34	6.46	11.77	-	16.07
1066	广发双债添利债券E	2.34	5.80	11.76	21.03	21.08
1067	摩根瑞享纯债债券C	2.59	8.44	11.76	-	12.94
1068	中加聚鑫纯债一年A	1.99	6.36	11.76	-	44.93
1069	博时裕通3个月定开债发起式C	1.27	7.66	11.75	19.60	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	华泰柏瑞锦汇债券	1.49	4.47	7.28	-	7.62
4736	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15
4737	摩根瑞享纯债债券C	2.59	8.44	11.76	-	12.94
4738	中银证券安添3个月定开债券A	2.81	7.65	11.92	-	13.31
4739	中银证券安添3个月定开债券C	2.71	7.44	11.61	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	英大通盈纯债债券C	0.57	3.16	5.80	10.15	12.95
3923	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3924	摩根瑞享纯债债券C	2.59	8.44	11.76	-	12.94
3925	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.04	5.06	9.13	-	12.94
3926	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.94	4.43	8.45	-	12.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债03	70.00	7040.96	9.25%
26宁波债10	50.00	5054.74	6.64%
25内蒙古债37	50.00	5057.22	6.64%
26湖北债19	50.00	5021.61	6.60%
26山西债06	50.00	5024.95	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24432.52	32.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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30 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) 人民币C类份额 020512 31 摩根核心成长股票型证券投资基金A类份额 000457 ...

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06-17关于新增上海长量基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下...
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06-11摩根瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0899	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894
累计净值(元)	1.1271	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266

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