摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0994 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1366

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.27亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.65	1.32	2.62	2.85
债券型名次	947	313	243	257	435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	8.42	11.83	-	13.87
债券型名次	867	844	800	4752	3768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.62	0.52	1.62	2.36
946	摩根瑞享纯债债券A	0.07	0.66	1.34	2.68	2.91
947	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.65	1.32	2.62	2.85
948	南方国利	0.07	0.40	0.97	1.69	1.82
949	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华夏鼎丰债券	0.06	0.65	1.60	3.25	3.57
312	汇添富多策略纯债A	0.07	0.65	1.01	1.58	1.72
313	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.65	1.32	2.62	2.85
314	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.65	1.20	2.00	2.30
315	博时裕达纯债	0.05	0.64	1.03	1.78	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	光大保德信中高等级债券C	0.02	2.26	1.32	0.80	5.17
242	汇安嘉盛纯债债券C	0.12	0.77	1.32	2.32	2.50
243	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.65	1.32	2.62	2.85
244	银河泰利债券A	0.01	0.46	1.31	1.82	2.01
245	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	博时富尊一年定开债发起式	0.12	0.50	0.94	2.62	3.71
256	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86
257	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.65	1.32	2.62	2.85
258	前海开源弘丰债券A	0.04	0.11	0.91	2.62	3.57
259	南方7-10年国开债E	0.03	0.39	1.18	2.61	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	西部利得汇享债券C	0.07	0.46	0.49	1.42	2.86
434	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
435	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.65	1.32	2.62	2.85
436	天弘弘利债券	0.06	1.12	1.67	2.56	2.85
437	兴全稳泰债券A	0.02	0.24	0.78	2.19	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	安信永顺一年定开债券	3.14	5.24	11.93	-	29.75
866	大摩双利增强债券C	3.14	5.30	8.37	12.86	82.21
867	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87
868	平安惠润纯债	3.14	4.02	7.45	16.01	19.15
869	富安达富利纯债C	3.13	8.15	12.58	20.30	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	大成元合双利债券发起式C	4.98	8.43	7.86	-	3.16
843	中邮淳享66个月定期开放债券	4.02	8.43	12.74	-	24.28
844	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87
845	国泰民安增利债券C	-0.47	8.41	7.52	3.45	70.20
846	招商信用添利债券(LOF)A	6.28	8.41	11.91	19.63	152.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
799	中加恒泰定开债券A	2.39	4.71	11.84	-	23.80
800	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87
801	北信瑞丰稳定收益A	2.14	4.58	11.82	23.87	84.56
802	永赢伟益债券	1.64	5.29	11.82	19.49	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	华泰柏瑞锦汇债券	1.47	3.93	7.07	-	7.91
4751	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10
4752	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87
4753	中银证券安添3个月定开债券A	2.77	6.59	11.67	-	13.89
4754	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.82	4.19	7.56	-	13.88
3767	惠升和泰纯债C	1.75	3.66	7.85	12.60	13.87
3768	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87
3769	南方中证政策性金融债指数C	1.49	5.58	10.84	-	13.87
3770	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.78	4.01	7.40	-	13.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	180.00	18384.78	19.89%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.61%
26山西债06	50.00	5155.99	5.58%
26福建债04	50.00	5145.22	5.57%
26重庆债17	50.00	5145.47	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41848.56	45.27%
企业债	854.10	0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0991	1.0986	1.0980	1.0976	1.0975
累计净值(元)	1.1363	1.1358	1.1352	1.1348	1.1347

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。