摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1501

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.27亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
债券型名次	179	172	155	175	184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	9.51	13.28	-	15.27
债券型名次	316	475	531	4803	3527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	汇添富鑫悦纯债C	0.32	1.05	1.84	2.36	2.73
178	建信利率债债券	0.32	0.98	2.83	3.97	4.83
179	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
180	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13
181	泰康信用精选债券C	0.32	0.67	1.01	1.64	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90
171	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19
172	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
173	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
174	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
154	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
155	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
156	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
157	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
174	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
175	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
176	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
177	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.23	0.44	1.24	2.50	4.13
183	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
184	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
185	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
186	博时丰庆纯债债券	0.46	0.98	1.86	2.68	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
315	博时富华纯债债券	4.29	8.88	12.75	18.70	45.46
316	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
317	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
318	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
474	华商收益增强债券A	2.96	9.51	9.75	18.41	131.86
475	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
476	格林泓利增强债券A	-2.41	9.50	3.63	-1.04	-0.68
477	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	西部利得得尊债券A	3.42	8.66	13.30	19.88	49.04
530	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
531	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
532	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44
533	长江尊利债券型C	0.40	9.63	13.27	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35
4802	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52
4803	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
4804	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27
4805	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
3526	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
3527	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
3528	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
3529	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	180.00	18384.78	19.89%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.61%
26山西债06	50.00	5155.99	5.58%
26福建债04	50.00	5145.22	5.57%
26重庆债17	50.00	5145.47	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41848.56	45.27%
企业债	854.10	0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1123	1.1115	1.1109	1.1093	1.1086
累计净值(元)	1.1495	1.1487	1.1481	1.1465	1.1458

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