摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1449

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.27亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.37	1.32	3.23	3.63
债券型名次	362	616	249	311	340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	8.96	12.72	-	14.73
债券型名次	600	846	746	4792	3655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	景顺长城景盈双利债券C	0.19	-0.32	-0.23	2.71	2.27
361	摩根瑞享纯债债券A	0.19	0.38	1.34	3.30	3.71
362	摩根瑞享纯债债券C	0.19	0.37	1.32	3.23	3.63
363	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.19	0.31	0.84	1.75	2.30
364	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
615	惠升和睿兴利债券A	-0.52	0.37	0.52	3.68	4.36
616	摩根瑞享纯债债券C	0.19	0.37	1.32	3.23	3.63
617	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
618	鹏华丰实定期开放债券B	0.12	0.37	0.85	1.64	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.79	2.25
248	博时裕顺纯债债券	0.19	0.51	1.32	1.67	2.36
249	摩根瑞享纯债债券C	0.19	0.37	1.32	3.23	3.63
250	中金新璟3个月	0.21	0.42	1.32	2.94	3.70
251	海富通恒丰定开债券	0.16	0.35	1.31	3.12	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	西部利得汇逸债券C	-0.03	0.52	0.72	3.24	4.98
310	光大保德信安祺债券A	0.22	0.39	2.69	3.23	3.05
311	摩根瑞享纯债债券C	0.19	0.37	1.32	3.23	3.63
312	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
313	广发集瑞债券A	0.23	0.78	0.54	3.21	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	鹏华可转债债券C	-0.68	-0.35	-5.39	5.49	3.64
339	方正富邦恒利A	0.16	0.35	1.22	2.87	3.63
340	摩根瑞享纯债债券C	0.19	0.37	1.32	3.23	3.63
341	南方7-10年国开债E	0.13	0.34	1.04	2.48	3.63
342	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华富恒稳纯债债券C	3.91	5.72	10.55	15.87	45.93
599	华夏鼎茂债券C	3.91	6.45	14.04	21.59	49.93
600	摩根瑞享纯债债券C	3.91	8.96	12.72	-	14.73
601	鹏华丰盛债券	3.91	11.49	5.36	-2.82	73.68
602	中加聚利纯债定开A	3.91	5.06	9.14	18.50	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	招商信用添利债券(LOF)A	7.57	8.98	12.71	20.04	154.06
845	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.97	13.46	23.20	27.35
846	摩根瑞享纯债债券C	3.91	8.96	12.72	-	14.73
847	摩根瑞享纯债债券A	4.03	8.95	12.85	-	14.98
848	永赢华嘉信用债A	3.19	8.95	9.55	19.30	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	易方达悦安一年持有期债券C	8.56	14.79	12.73	12.57	12.38
745	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64
746	摩根瑞享纯债债券C	3.91	8.96	12.72	-	14.73
747	中银纯债债券C	3.78	5.78	12.72	18.97	71.59
748	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.11	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	华泰柏瑞锦汇债券	1.96	4.06	7.34	-	8.19
4791	摩根瑞享纯债债券A	4.03	8.95	12.85	-	14.98
4792	摩根瑞享纯债债券C	3.91	8.96	12.72	-	14.73
4793	中银证券安添3个月定开债券A	3.47	6.91	11.93	-	14.12
4794	中银证券安添3个月定开债券C	3.22	6.54	11.46	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.70	3.74	8.12	-	14.74
3654	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.69	6.47	13.41	14.74
3655	摩根瑞享纯债债券C	3.91	8.96	12.72	-	14.73
3656	山西证券90天滚动持有短债A	2.48	4.56	7.56	-	14.73
3657	英大通惠多利债券C	2.17	6.27	8.65	13.71	14.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	180.00	18384.78	19.89%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.61%
26山西债06	50.00	5155.99	5.58%
26福建债04	50.00	5145.22	5.57%
26重庆债17	50.00	5145.47	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41848.56	45.27%
企业债	854.10	0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1075	1.1064	1.1056	1.1050	1.1048
累计净值(元)	1.1447	1.1436	1.1428	1.1422	1.1420

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