摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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最新净值：1.0842 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1214

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.14	1.30	1.58	1.43
债券型名次	610	274	443	1794	1067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.08	11.77	-	12.30
债券型名次	984	1080	1051	4751	3980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	路博迈护航一年持有债券C	0.42	0.34	0.41	0.60	0.71
609	摩根瑞享纯债债券A	0.42	1.15	1.32	1.63	1.45
610	摩根瑞享纯债债券C	0.42	1.14	1.30	1.58	1.43
611	鹏华丰利债券(LOF)A	0.42	0.94	1.47	3.84	2.65
612	鹏华丰利债券(LOF)C	0.42	0.90	1.37	3.64	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	招商安泰债券D	0.59	1.15	-0.13	3.26	1.94
273	广发集汇债券C	0.67	1.14	0.11	3.98	1.85
274	摩根瑞享纯债债券C	0.42	1.14	1.30	1.58	1.43
275	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.14	1.41	1.76	1.45
276	博时恒耀债券C	0.99	1.13	1.54	6.97	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	宏利恒利债券A	0.23	0.90	1.30	1.62	1.31
442	建信睿信三个月定期开放债券	0.28	0.79	1.30	2.08	1.55
443	摩根瑞享纯债债券C	0.42	1.14	1.30	1.58	1.43
444	前海开源润和债券A	0.19	0.69	1.30	1.84	1.46
445	西部利得汇享债券A	0.18	0.57	1.30	3.18	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.40	0.94	1.58	1.14
1793	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.70	2.08	2.76	1.58	2.65
1794	摩根瑞享纯债债券C	0.42	1.14	1.30	1.58	1.43
1795	鹏华丰收债券	0.43	0.26	0.70	1.58	1.32
1796	鹏华稳健恒利债券C	-0.05	-0.57	0.29	1.58	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.08	0.60	1.18	2.06	1.43
1066	景顺长城政策性金融债A	0.15	0.53	1.24	1.93	1.43
1067	摩根瑞享纯债债券C	0.42	1.14	1.30	1.58	1.43
1068	前海开源润和债券C	0.19	0.68	1.28	1.79	1.43
1069	上银慧鼎利债券	0.11	0.65	1.26	2.05	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	财通资管双安债券A	4.26	7.51	10.19	-	10.87
983	华商收益增强债券A	4.26	5.78	13.19	27.22	130.04
984	摩根瑞享纯债债券C	4.26	8.08	11.77	-	12.30
985	英大智享债券A	4.26	12.99	18.07	26.39	28.13
986	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.25	5.63	6.17	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1079	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.43	8.08	0.00	-	12.67
1080	摩根瑞享纯债债券C	4.26	8.08	11.77	-	12.30
1081	平安添利债券A	4.41	8.06	13.66	21.44	98.19
1082	万家集利债券发起式C	7.38	8.06	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	平安双债添益债券A	6.37	12.01	11.78	19.85	50.95
1050	前海联合泳辉纯债C	1.82	5.65	11.78	18.03	21.98
1051	摩根瑞享纯债债券C	4.26	8.08	11.77	-	12.30
1052	银华岁丰定期开放债券发起式	2.29	6.65	11.77	19.12	38.66
1053	富荣富祥纯债	2.43	7.25	11.76	21.47	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	华泰柏瑞锦汇债券	1.19	4.21	6.94	-	7.10
4750	摩根瑞享纯债债券A	4.37	8.11	11.90	-	12.48
4751	摩根瑞享纯债债券C	4.26	8.08	11.77	-	12.30
4752	中银证券安添3个月定开债券A	3.10	7.94	12.32	-	13.01
4753	中银证券安添3个月定开债券C	3.00	7.75	12.01	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	长盛恒盛利率债C	2.43	7.56	10.64	-	12.30
3979	汇添富稳利60天短债C	1.43	3.41	6.67	-	12.30
3980	摩根瑞享纯债债券C	4.26	8.08	11.77	-	12.30
3981	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
3982	汇添富双享增利债券C	7.87	10.38	0.00	-	12.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2076.25	8.03%
24成都农商行三农债01	20.00	2032.73	7.86%
24光大银行债02	20.00	2025.89	7.84%
25汉口银行小微债	20.00	2026.59	7.84%
24中山农商行债01	20.00	2020.20	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26841.41	103.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0833	1.0830	1.0818	1.0797	1.0791
累计净值(元)	1.1205	1.1202	1.1190	1.1169	1.1163

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