摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0844 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1216

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.71	1.20	1.27	1.45
债券型名次	5006	1081	586	2047	1333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	8.01	11.38	-	12.32
债券型名次	2337	1066	1171	4757	4016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	摩根强化回报债券B	-0.06	0.88	-0.83	0.45	0.31
5005	摩根瑞享纯债债券A	-0.06	0.72	1.24	1.32	1.49
5006	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.71	1.20	1.27	1.45
5007	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
5008	南方通利A	-0.06	0.41	0.90	0.88	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	华宝安宜六个月持有期债券A	0.29	0.71	0.27	0.24	0.61
1080	汇添富丰和纯债C	-0.57	0.71	-0.64	-2.97	0.45
1081	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.71	1.20	1.27	1.45
1082	申万菱信汇元宝债券C	0.08	0.71	0.76	2.90	2.18
1083	天弘永利优享债券C	-0.01	0.71	0.45	1.16	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华安中债7-10年国开债A	-0.10	0.48	1.20	1.44	1.92
585	华富恒欣纯债债券A	-0.03	0.41	1.20	1.74	1.82
586	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.71	1.20	1.27	1.45
587	鹏扬淳开债券D	0.01	0.43	1.20	1.53	1.56
588	同泰恒利纯债A	0.21	1.32	1.20	1.61	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	1.00	1.27	1.47
2046	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
2047	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.71	1.20	1.27	1.45
2048	南方光元债券	-0.01	0.26	0.69	1.27	1.12
2049	南方卓元债券A	0.02	0.91	0.34	1.27	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.94	0.81	1.15	1.45
1332	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.10	0.39	0.92	1.42	1.45
1333	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.71	1.20	1.27	1.45
1334	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.12	0.37	0.89	0.49	1.45
1335	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.05	4.47	8.05	-	12.20
2336	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.05	4.84	8.33	-	11.29
2337	摩根瑞享纯债债券C	2.05	8.01	11.38	-	12.32
2338	南华瑞利债券C	2.05	6.20	10.23	-	12.86
2339	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.79	11.27	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	华夏卓信一年定开债券发起式	4.05	8.02	13.09	-	15.35
1065	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.02	12.26	21.13	23.22
1066	摩根瑞享纯债债券C	2.05	8.01	11.38	-	12.32
1067	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	23.06	43.97
1068	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	天弘丰益债券发起C	1.78	6.77	11.39	-	13.96
1170	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13
1171	摩根瑞享纯债债券C	2.05	8.01	11.38	-	12.32
1172	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82
1173	南方臻元	2.60	6.86	11.37	18.34	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	华泰柏瑞锦汇债券	1.12	4.35	7.00	-	7.25
4756	摩根瑞享纯债债券A	2.21	8.06	11.51	-	12.52
4757	摩根瑞享纯债债券C	2.05	8.01	11.38	-	12.32
4758	中银证券安添3个月定开债券A	3.19	8.06	12.18	-	13.23
4759	中银证券安添3个月定开债券C	3.10	7.87	11.88	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	国泰君安中债1-3年政金债A	1.34	3.98	7.20	-	12.32
4015	嘉合磐益纯债C	1.76	4.78	9.91	-	12.32
4016	摩根瑞享纯债债券C	2.05	8.01	11.38	-	12.32
4017	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.92	6.50	10.82	-	12.31
4018	建信利率债债券	-4.71	0.09	3.87	10.65	12.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债03	70.00	7040.96	9.25%
26宁波债10	50.00	5054.74	6.64%
25内蒙古债37	50.00	5057.22	6.64%
26湖北债19	50.00	5021.61	6.60%
26山西债06	50.00	5024.95	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24432.52	32.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0851	1.0858	1.0855	1.0850	1.0857
累计净值(元)	1.1223	1.1230	1.1227	1.1222	1.1229

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