摩根瑞享纯债债券C(016211)_最新动态

摩根瑞享纯债债券C016211SHANGHAI MORGEN RUIXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0830 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

摩根瑞享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田原

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

摩根瑞享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.96	1.25	1.49	1.32
债券型名次	386	176	533	2023	1110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	7.87	11.65	-	12.18
债券型名次	973	1093	1061	4727	3997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	华泰保兴尊享定开	0.31	0.28	0.68	1.41	0.71
385	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.98	1.28	1.54	1.35
386	摩根瑞享纯债债券C	0.31	0.96	1.25	1.49	1.32
387	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
388	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.69	1.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
175	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.96	1.22	1.41	1.26
176	摩根瑞享纯债债券C	0.31	0.96	1.25	1.49	1.32
177	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
178	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.06	0.55	1.25	2.08	1.40
532	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.10	0.66	1.25	1.74	1.31
533	摩根瑞享纯债债券C	0.31	0.96	1.25	1.49	1.32
534	鹏华丰利债券(LOF)C	0.09	0.50	1.25	3.20	2.19
535	兴证全球恒信债券A	0.05	0.50	1.25	2.39	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.26	0.46	1.49	0.74
2022	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.29	0.96	1.49	0.98
2023	摩根瑞享纯债债券C	0.31	0.96	1.25	1.49	1.32
2024	鹏华丰享债券	0.06	0.53	0.96	1.49	1.07
2025	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.89	1.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
摩根瑞享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	富国景利纯债债券	0.05	0.53	1.20	1.94	1.32
1109	富国增利债券发起式C	0.11	0.55	1.21	1.99	1.32
1110	摩根瑞享纯债债券C	0.31	0.96	1.25	1.49	1.32
1111	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32
1112	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.87	12.28
972	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	9.58	8.85	-	12.06
973	摩根瑞享纯债债券C	4.11	7.87	11.65	-	12.18
974	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	-	28.54
975	中邮纯债优选一年定开债C	4.11	8.01	14.13	-	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.28	7.87	9.38	38.74	42.72
1092	建信泓利一年持有期债券	4.25	7.87	8.39	-	13.87
1093	摩根瑞享纯债债券C	4.11	7.87	11.65	-	12.18
1094	方正富邦丰利债券A	3.21	7.86	12.27	5.81	23.25
1095	汇添富盛和66个月定开债	3.83	7.86	11.93	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	工银3-5年国开债指数C	1.42	6.80	11.65	19.80	28.43
1060	国金惠诚C	7.68	8.86	11.65	-	8.56
1061	摩根瑞享纯债债券C	4.11	7.87	11.65	-	12.18
1062	南方3-5年农发债A	1.42	6.35	11.65	20.38	30.46
1063	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.09	7.32	11.65	-	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	华泰柏瑞锦汇债券	1.16	4.20	6.90	-	7.06
4726	摩根瑞享纯债债券A	4.26	7.91	11.78	-	12.36
4727	摩根瑞享纯债债券C	4.11	7.87	11.65	-	12.18
4728	中银证券安添3个月定开债券A	3.09	8.01	12.29	-	12.97
4729	中银证券安添3个月定开债券C	3.00	7.82	11.99	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
摩根瑞享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.33	7.88	-	12.19
3996	博时富鑫纯债债券C	2.02	5.48	10.46	-	12.18
3997	摩根瑞享纯债债券C	4.11	7.87	11.65	-	12.18
3998	天弘永利优享债券C	4.57	10.53	10.65	-	12.18
3999	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.99	4.29	7.75	-	12.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2076.25	8.03%
24成都农商行三农债01	20.00	2032.73	7.86%
24光大银行债02	20.00	2025.89	7.84%
25汉口银行小微债	20.00	2026.59	7.84%
24中山农商行债01	20.00	2020.20	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26841.41	103.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0818	1.0797	1.0791	1.0787	1.0778
累计净值(元)	1.1190	1.1169	1.1163	1.1159	1.1150

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