资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37756.97 99.95%
银行存款和结算备付金 19.58 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:37776.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 180.00 18644.38 44.87%
25农发05 60.00 5971.33 14.37%
24农发15 50.00 5099.58 12.27%
24进出15 50.00 5079.19 12.22%
26附息国债02 20.00 2022.39 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34794.48 83.73%
国家债券 2962.49 7.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%