资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35773.45 99.66%
银行存款和结算备付金 122.86 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:35896.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 159.00 16217.89 38.69%
24进出13 100.00 10169.14 24.26%
26超长特别国债03 70.00 7248.96 17.29%
17国开15 20.00 2137.45 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28524.49 68.04%
国家债券 7248.96 17.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%