申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0627 0.0011(0.10%)

累计净值：1.0927

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.16亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22
债券型名次	855	4754	4457	4115	2865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	5.25	9.42	-	9.43
债券型名次	5360	2609	2308	4907	4713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	人保鑫裕增强债券C	0.10	-0.08	-0.51	1.63	1.18
854	申万菱信安泰丰利债券A	0.10	-0.20	-0.06	2.31	2.11
855	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22
856	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
857	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	0.21	0.83	1.12	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.16	0.37	0.27
4753	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.18	0.40	0.30
4754	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22
4755	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.19	0.45	0.28
4756	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.14	0.32	0.90	0.55
4456	人保鑫盛纯债C	0.01	0.10	0.32	0.50	0.46
4457	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22
4458	同泰泰和三个月定开债C	0.06	0.18	0.32	0.59	0.70
4459	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	融通增益债券C	0.02	0.11	0.55	0.93	0.93
4114	融通增鑫债券C	0.02	0.13	0.60	0.93	0.94
4115	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22
4116	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.15	0.48	0.93	0.82
4117	泰信添鑫中短债债券A	0.01	0.16	0.55	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	平安中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.25	0.84	1.38	1.22
2864	浦银普益C	0.05	0.26	0.85	1.19	1.22
2865	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22
2866	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-0.09	0.00	1.22	1.22
2867	天弘庆享A	0.06	0.22	0.81	1.11	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	国金惠安利率债C	-0.17	5.42	11.91	21.68	21.18
5359	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.17	2.87	6.82	-	13.56
5360	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.17	5.25	9.42	-	9.43
5361	中加博盈一年定开债券发起	-0.18	2.96	7.25	-	8.54
5362	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.19	2.94	7.64	14.04	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	鹏华丰达债券	2.07	5.25	9.27	18.89	32.72
2608	融通通祺债券A	1.35	5.25	9.37	15.87	39.78
2609	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.17	5.25	9.42	-	9.43
2610	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2611	兴业丰利债券	1.93	5.25	9.90	19.06	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	4.91	9.42	17.49	20.06
2307	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.74	5.68	9.42	-	11.54
2308	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.17	5.25	9.42	-	9.43
2309	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.13	9.42	-	16.13
2310	中加博裕纯债债券	2.16	5.39	9.42	17.28	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.88	6.43	10.06	-	10.07
4906	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.02	9.38	-	9.39
4907	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.17	5.25	9.42	-	9.43
4908	中信建投景信债券A	0.24	3.78	7.09	-	8.03
4909	中信建投景信债券C	-0.00	3.19	6.20	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	泰信汇利三个月定开债券C	0.39	4.91	6.26	-	9.44
4712	永赢安泰中短债A	1.71	3.78	6.91	-	9.44
4713	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.17	5.25	9.42	-	9.43
4714	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.29	3.62	5.37	-	9.42
4715	创金合信利泽纯债债券C	0.99	4.71	7.95	-	9.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18644.38	44.87%
25农发05	60.00	5971.33	14.37%
24农发15	50.00	5099.58	12.27%
24进出15	50.00	5079.19	12.22%
26附息国债02	20.00	2022.39	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34794.48	83.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0616	1.0614	1.0614	1.0625	1.0622
累计净值(元)	1.0916	1.0914	1.0914	1.0925	1.0922

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