申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

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量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0973

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.16亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
债券型名次	4770	3564	2036	1821	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	4.77	9.48	-	9.90
债券型名次	5295	2962	2049	4940	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	0.95	1.54	1.54
4769	浦银安盛双债增强债券C	-0.19	-0.09	-0.35	0.29	1.13
4770	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
4771	中银招利债券A	-0.19	0.29	-0.07	-0.85	-0.25
4772	中银招利债券C	-0.19	0.26	-0.16	-1.04	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	上银慧祥利债券A	0.07	0.07	0.74	1.88	1.89
3563	尚正臻元债券	0.03	0.07	0.49	1.31	1.34
3564	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
3565	太平恒安三个月定开债	0.06	0.07	0.51	1.37	1.39
3566	天弘安利短债C	0.02	0.07	0.38	0.92	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
2035	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69
2036	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
2037	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73
2038	天弘华享三个月定开	0.04	0.04	0.71	1.59	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
1820	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67
1821	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
1822	天弘尊享	0.05	-0.03	0.73	1.66	1.66
1823	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	融通岁岁添利定期开放债券A	0.06	0.14	0.96	1.61	1.66
1926	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.05	0.66	1.62	1.66
1927	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
1928	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.14	0.83	1.73	1.66
1929	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	泓德裕祥债券A	-0.28	6.55	0.44	-1.54	45.79
5294	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.29	2.22	6.35	11.82	12.06
5295	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.29	4.77	9.48	-	9.90
5296	中加博盈一年定开债券发起	-0.29	2.56	6.74	-	8.81
5297	中泰双利债券C	-0.29	4.83	8.55	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.30	4.77	8.61	17.67	24.53
2961	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
2962	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.29	4.77	9.48	-	9.90
2963	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.13	4.77	9.63	16.90	19.75
2964	英大通佑一年定开债券	0.98	4.77	8.64	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	南方交元债券	1.77	5.46	9.48	17.02	30.63
2048	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	4.05	9.48	16.19	16.33
2049	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.29	4.77	9.48	-	9.90
2050	兴业丰利债券	1.73	5.00	9.48	18.58	35.34
2051	渤海汇金汇增利3个月定开	1.74	4.97	9.47	15.09	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.57	6.08	9.85	-	10.30
4939	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.37	5.67	9.19	-	9.60
4940	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.29	4.77	9.48	-	9.90
4941	中信建投景信债券A	0.17	3.58	6.78	-	8.24
4942	中信建投景信债券C	-0.07	3.00	5.89	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	惠升和悦债券C	6.57	12.35	15.18	7.48	9.90
4634	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4635	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.29	4.77	9.48	-	9.90
4636	嘉实短债债券C	1.30	2.98	5.63	-	9.88
4637	太平丰盈一年定开债券发起式	1.30	15.53	11.79	9.85	9.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18644.38	44.87%
25农发05	60.00	5971.33	14.37%
24农发15	50.00	5099.58	12.27%
24进出15	50.00	5079.19	12.22%
26附息国债02	20.00	2022.39	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34794.48	83.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0692	1.0693	1.0683	1.0655	1.0670
累计净值(元)	1.0992	1.0993	1.0983	1.0955	1.0970

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