申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

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外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0745 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1045

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.19亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.67	1.23	1.75	2.34
债券型名次	2423	294	280	982	829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.64	9.83	-	10.65
债券型名次	5019	2555	1695	4926	4487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.22	1.55
2422	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.12	1.44
2423	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.67	1.23	1.75	2.34
2424	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.45	1.00	1.51	1.82
2425	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.27	0.74	1.61	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	华富恒利债券C	0.07	0.67	-5.09	-7.23	-1.15
293	华润元大润泽债券C	0.06	0.67	1.26	2.11	2.19
294	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.67	1.23	1.75	2.34
295	西部利得聚泰18个月定开债A	0.12	0.67	0.92	2.27	3.88
296	信诚稳健C	0.11	0.67	1.14	1.94	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	南方旭元A	0.04	0.55	1.23	2.72	3.17
279	浦银安盛6个月持有期债券C	0.00	0.46	1.23	2.93	3.58
280	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.67	1.23	1.75	2.34
281	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
282	德邦锐乾债券A	0.05	0.72	1.22	1.99	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	鹏华金利债券	0.05	0.50	0.84	1.75	2.09
981	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.22	0.72	1.75	2.00
982	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.67	1.23	1.75	2.34
983	兴银合丰债券A	0.11	0.73	1.10	1.75	1.92
984	兴证全球恒远债券A	0.03	0.29	0.76	1.75	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
828	浦银安盛稳健丰利债券A	0.59	0.56	1.12	1.52	2.34
829	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.67	1.23	1.75	2.34
830	圆信永丰兴利C	0.05	0.29	0.88	1.92	2.34
831	招商添瑞1年定开债A	0.03	0.24	0.65	1.63	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	江信添福A	0.79	2.52	5.63	15.09	28.20
5018	民生加银和鑫定开债券发起式	0.79	3.21	9.78	16.79	52.09
5019	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.79	4.64	9.83	-	10.65
5020	招商招利1个月期理财债券A	0.79	1.92	3.56	7.05	10.16
5021	招商招利1个月期理财债券B	0.79	1.92	3.56	7.05	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.16	4.64	10.09	17.89	30.57
2554	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.60	4.64	7.46	-	10.48
2555	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.79	4.64	9.83	-	10.65
2556	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	4.64	8.79	-	11.99
2557	鑫元双债增强债券A	2.35	4.64	8.28	14.51	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	国联安增祺纯债C	2.38	4.47	9.83	15.77	17.55
1694	上银慧信利三个月定开债券	2.26	4.62	9.83	-	12.56
1695	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.79	4.64	9.83	-	10.65
1696	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.39	9.83	17.55	80.70
1697	永赢泰利债券A	2.65	4.34	9.83	14.14	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.60	5.64	9.71	-	10.42
4925	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.41	5.24	9.06	-	9.70
4926	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.79	4.64	9.83	-	10.65
4927	中信建投景信债券A	0.46	2.84	6.48	-	8.32
4928	中信建投景信债券C	0.22	2.27	5.59	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	中银中短债债券A	1.71	3.97	9.12	-	10.67
4486	中航瑞旭3个月定开债C	1.58	3.60	8.68	-	10.66
4487	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.79	4.64	9.83	-	10.65
4488	中泰稳固30天持有中短债A	1.94	3.98	7.87	-	10.64
4489	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	159.00	16217.89	38.69%
24进出13	100.00	10169.14	24.26%
26超长特别国债03	70.00	7248.96	17.29%
17国开15	20.00	2137.45	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28524.49	68.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0741	1.0742	1.0728	1.0709	1.0711
累计净值(元)	1.1041	1.1042	1.1028	1.1009	1.1011

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