申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0840 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1140

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.19亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
债券型名次	1633	490	217	535	477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	5.13	10.69	-	11.62
债券型名次	625	2186	1403	4966	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.72	1.48	2.14
1632	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
1633	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
1634	申万菱信稳益宝债券C	0.08	-1.93	-0.27	-0.44	0.40
1635	泰康安欣纯债债券A	0.08	0.23	0.67	1.58	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
489	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.11	0.40	0.78	1.37	2.00
490	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
491	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
492	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.06	2.51	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	富国稳健添盈债券C	0.14	-0.47	1.47	0.35	0.45
216	宏利永利债券	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37
217	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
218	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
219	易方达裕祥回报债券C	0.13	-0.13	1.46	0.25	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	交银丰盈收益债券A	0.00	1.75	2.01	2.46	2.93
534	民生加银鑫升	0.32	0.48	0.87	2.46	3.17
535	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
536	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.39	1.58	2.46	2.85
537	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	嘉合磐辉纯债C	0.80	0.92	1.45	2.45	3.25
476	前海开源润和债券A	0.09	0.23	0.95	2.30	3.25
477	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
478	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
479	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.53	1.26	2.25	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.86	16.13	15.04	12.96	13.05
624	华富恒欣纯债债券C	3.86	5.83	10.48	14.89	21.44
625	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.86	5.13	10.69	-	11.62
626	易方达裕富债券C	3.86	16.13	16.30	16.32	27.79
627	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.85	6.39	15.05	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	上银慧佳盈债券	3.20	5.13	9.10	16.91	33.57
2185	上银政策性金融债债券	3.00	5.13	14.54	22.16	29.36
2186	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.86	5.13	10.69	-	11.62
2187	天弘齐享债券发起A	2.56	5.13	10.34	18.93	18.87
2188	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	14.19	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	信诚景瑞A	3.31	4.41	10.70	15.51	39.86
1402	银河睿丰定开债券	2.91	4.87	10.70	16.55	28.08
1403	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.86	5.13	10.69	-	11.62
1404	西部利得祥逸债券D	3.03	5.49	10.69	17.78	19.82
1405	兴全稳益定开债券	3.71	5.86	10.69	19.59	69.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.86	5.58	9.73	-	10.79
4965	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.66	5.18	9.07	-	10.04
4966	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.86	5.13	10.69	-	11.62
4967	中信建投景信债券A	1.52	2.99	6.56	-	8.63
4968	中信建投景信债券C	1.26	2.43	5.67	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	汇添富双颐债券A	4.14	11.51	12.28	-	11.62
4332	平安季享裕定开债C	1.61	6.94	5.72	7.65	11.62
4333	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.86	5.13	10.69	-	11.62
4334	万家鑫安纯债E	1.38	4.82	8.76	-	11.61
4335	招商招景纯债D	1.94	3.63	6.00	-	11.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	159.00	16217.89	38.69%
24进出13	100.00	10169.14	24.26%
26超长特别国债03	70.00	7248.96	17.29%
17国开15	20.00	2137.45	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28524.49	68.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0831	1.0821	1.0804	1.0818	1.0797
累计净值(元)	1.1131	1.1121	1.1104	1.1118	1.1097

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。