申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技投资指南：洞察产业趋势，正视风险与机遇[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.063 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.093

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：翟振

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.87	0.14	3.19	0.13
债券型名次	4826	384	3178	580	3581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	0.00	0.00	-	9.42
债券型名次	574	5194	5008	4852	4108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	浦银安盛双债增强债券A	-0.07	-0.53	-0.31	2.20	0.48
4825	浦银安盛双债增强债券C	-0.07	-0.56	-0.40	2.02	0.37
4826	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.07	0.87	0.14	3.19	0.13
4827	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.07	0.51	0.32	2.70	0.37
4828	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.07	0.92	-0.02	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.87	0.11	1.40	-0.11
383	人保福欣3个月定开债券C	0.06	0.87	0.08	1.35	-0.15
384	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.07	0.87	0.14	3.19	0.13
385	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.06	0.87	0.05	5.72	0.44
386	银华美元债精选债券(QDII)A	0.26	0.87	2.77	3.49	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	浦银安盛盛达纯债债券A	0.03	0.47	0.14	1.67	0.07
3177	浦银普瑞C	0.01	0.22	0.14	1.23	0.05
3178	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.07	0.87	0.14	3.19	0.13
3179	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.03	-0.05	0.14	1.41	0.13
3180	太平恒信6个月定开债	0.04	0.57	0.14	2.03	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	0.02	1.58	3.19	1.66
579	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.10	0.31	0.26	3.19	0.36
580	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.07	0.87	0.14	3.19	0.13
581	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.78	3.19	0.89
582	兴全恒鑫债券C	0.01	-0.14	0.49	3.19	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.05	0.29	0.08	1.72	0.13
3580	前海开源瑞和债券C	0.02	0.53	-0.15	2.59	0.13
3581	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.07	0.87	0.14	3.19	0.13
3582	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.03	-0.05	0.14	1.41	0.13
3583	新华安享惠金定期债券A	0.19	0.31	-0.13	1.43	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	农银汇理金禄债券	5.25	9.94	13.22	18.58	30.09
573	财通资管睿安债券A	5.24	0.00	0.00	-	7.68
574	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	5.24	0.00	0.00	-	9.42
575	海富通集利债券	5.23	8.04	11.59	17.27	-6.61
576	博时稳定价值债券B	5.22	8.14	10.01	20.72	169.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	尚正臻元债券	2.79	0.00	0.00	-	6.38
5193	申万菱信安泰景利纯债	3.02	0.00	0.00	-	5.55
5194	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	5.24	0.00	0.00	-	9.42
5195	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.47	0.00	0.00	-	6.61
5196	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.28	0.00	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	申万宏源双季增享6个月债券C	3.20	5.65	0.00	-	7.36
5007	申万菱信安泰景利纯债	3.02	0.00	0.00	-	5.55
5008	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	5.24	0.00	0.00	-	9.42
5009	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.04	2.83	0.00	-	2.95
5010	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.62	1.98	0.00	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.47	0.00	0.00	-	6.61
4851	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.28	0.00	0.00	-	6.17
4852	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	5.24	0.00	0.00	-	9.42
4853	中信建投景信债券A	3.52	7.18	0.00	-	7.56
4854	中信建投景信债券C	3.17	6.52	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	英大安惠纯债E	2.30	5.14	7.47	-	9.43
4107	博远增睿纯债债券	5.43	8.02	0.00	-	9.42
4108	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	5.24	0.00	0.00	-	9.42
4109	建信鑫享短债债券C	2.39	5.75	0.00	-	9.41
4110	宝盈盈旭纯债债券C	2.54	7.91	7.24	-	9.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5229.36	19.21%
23国开03	50.00	5167.42	18.98%
23国开07	50.00	5117.41	18.80%
22国开08	30.00	3127.80	11.49%
22国开20	20.00	2140.93	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24911.16	91.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

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　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年...

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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要...

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交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.063	1.063	1.061	1.055	1.053
累计净值(元)	1.093	1.093	1.091	1.085	1.083

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