申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1004 0.0057(0.52%)

累计净值：1.1304

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.21亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
债券型名次	871	208	113	108	141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	6.69	12.21	-	13.31
债券型名次	210	1144	815	4959	3979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
870	鹏华稳健添利债券C	0.52	0.85	1.09	1.05	1.49
871	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
872	天弘安盈一年持有A	0.52	0.10	-0.04	0.71	1.58
873	西部利得汇享债券C	0.52	0.26	-0.03	0.36	2.81

截止日期: 2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	国泰民安增益纯债债券A	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37
207	平安鼎信债券	0.72	1.11	1.68	-1.62	-1.51
208	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
209	永赢凯利债券	0.47	1.11	1.79	2.54	4.00
210	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
112	融通通玺债券	0.81	1.22	2.12	4.90	5.34
113	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
114	中信保诚稳益债券A	0.49	1.04	2.11	2.71	3.80
115	汇添富鑫悦纯债A	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.74	1.57	1.99	3.71	5.18
107	兴华安裕利率债A	0.61	0.99	1.58	3.69	5.79
108	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
109	泰康瑞坤纯债债券	0.66	1.75	2.57	3.65	4.78
110	中泰安睿债券A	0.32	0.59	0.99	3.64	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	新华增怡债券A	2.09	-2.56	-3.20	1.77	4.82
140	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
141	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
142	泰康瑞坤纯债债券	0.66	1.75	2.57	3.65	4.78
143	南方信元债券	0.46	0.73	1.58	2.87	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07
209	南方信元债券	4.52	7.15	13.61	-	18.58
210	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.52	6.69	12.21	-	13.31
211	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	9.01	13.56	-	28.10
212	博时恒耀债券A	4.49	13.73	17.51	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	平安合兴1年定开债	2.93	6.69	12.78	16.66	22.07
1143	前海开源瑞和债券A	2.01	6.69	10.45	7.74	30.59
1144	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.52	6.69	12.21	-	13.31
1145	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.96	6.69	12.36	8.68	16.70
1146	财通资管睿安债券A	2.36	6.68	9.90	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	南方中证政策性金融债指数C	3.07	6.51	12.21	-	15.44
814	平安增鑫六个月定开债E	2.35	5.15	12.21	16.58	20.06
815	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.52	6.69	12.21	-	13.31
816	工银瑞恒3个月定开债券C	3.40	6.75	12.20	-	17.83
817	鹏华纯债债券	2.82	7.23	12.20	16.85	82.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.65	5.77	9.67	-	11.10
4958	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.44	5.35	9.02	-	10.31
4959	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.52	6.69	12.21	-	13.31
4960	中信建投景信债券A	1.39	3.39	6.67	-	9.06
4961	中信建投景信债券C	1.15	2.85	5.80	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	中邮尊佑一年定开债券	3.02	5.28	9.67	-	13.32
3978	前海联合润盈短债C	0.64	1.63	3.61	8.12	13.31
3979	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.52	6.69	12.21	-	13.31
3980	广发集汇债券C	4.68	8.27	12.53	-	13.30
3981	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	20.00	2008.25	95.66%
26超长特别国债03	4.00	434.95	20.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2008.25	95.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0947	1.0943	1.0955	1.0891	1.0883
累计净值(元)	1.1247	1.1243	1.1255	1.1191	1.1183

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