申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1191

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.19亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73
债券型名次	2751	280	101	168	249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	5.97	11.19	-	12.15
债券型名次	338	1586	1122	4977	4198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
2750	尚正臻元债券	0.07	0.22	0.50	0.96	1.85
2751	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73
2752	申万菱信合利纯债C	0.07	0.18	0.44	0.88	1.57
2753	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	融通增益债券A/B	0.30	0.65	1.29	1.76	2.62
279	融通增鑫债券A	0.26	0.65	0.86	1.26	2.01
280	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73
281	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56
282	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
100	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
101	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73
102	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
103	交银丰盈收益债券A	0.06	0.11	2.02	2.39	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
167	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.43	1.21	2.76	3.80
168	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73
169	长信稳益纯债债券	0.47	0.87	1.72	2.75	3.16
170	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
248	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
249	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73
250	中信建投景益债券A	0.14	0.48	1.10	2.06	3.73
251	长安泓润纯债债券C	0.19	0.46	1.13	2.02	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
337	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
338	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15
339	东兴兴福一年定开C	4.21	9.85	17.08	-	28.25
340	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.21	6.96	10.38	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53
1585	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
1586	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15
1587	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51
1588	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.51	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	平安双债添益债券A	1.51	9.88	11.20	12.15	49.91
1121	交银施罗德稳固收益债券A	1.17	10.99	11.19	16.97	95.56
1122	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15
1123	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93
1124	广发汇安18个月定期债券C	3.16	5.43	11.18	18.69	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99
4976	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22
4977	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15
4978	中信建投景信债券A	1.60	3.19	6.62	-	8.76
4979	中信建投景信债券C	1.35	2.63	5.74	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16
4197	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.02	6.62	-	12.16
4198	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15
4199	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
4200	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.12	4.25	7.32	-	12.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	159.00	16217.89	38.69%
24进出13	100.00	10169.14	24.26%
26超长特别国债03	70.00	7248.96	17.29%
17国开15	20.00	2137.45	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28524.49	68.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0883	1.0895	1.0840	1.0831	1.0821
累计净值(元)	1.1183	1.1195	1.1140	1.1131	1.1121

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