申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

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累计净值：1.1104

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.19亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.87	1.67	2.08	2.90
债券型名次	5220	423	123	461	548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.45	10.10	-	11.25
债券型名次	899	2012	1510	4933	4382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.13	0.27	0.61	2.62	3.10
5219	上银政策性金融债债券	-0.13	0.26	0.53	2.13	2.70
5220	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.13	0.87	1.67	2.08	2.90
5221	天弘弘丰增强回报C	-0.13	0.93	-0.52	-1.60	1.82
5222	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	南方永元一年持有债券C	-0.17	0.87	-0.91	0.50	1.99
422	鹏华畅享债券A	-0.14	0.87	0.00	2.39	4.39
423	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.13	0.87	1.67	2.08	2.90
424	天弘多元增利债券C	0.15	0.87	2.67	1.94	4.21
425	信澳鑫享债券C	0.08	0.87	1.22	2.19	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	汇添富丰和纯债A	-0.31	0.49	1.68	3.12	3.65
122	国金惠盈纯债债券E	-0.17	0.81	1.67	3.85	4.83
123	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.13	0.87	1.67	2.08	2.90
124	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
125	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.81	1.66	2.07	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
460	宏利汇利债券C	-0.10	0.36	0.86	2.08	2.57
461	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.13	0.87	1.67	2.08	2.90
462	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
463	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.10	0.24	0.44	2.07	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.20	2.90
547	光大保德信安祺债券A	0.24	1.33	1.68	1.17	2.90
548	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.13	0.87	1.67	2.08	2.90
549	安信恒利增强债券C	-0.13	0.05	-0.38	0.40	2.89
550	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.20	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	鹏华丰利债券(LOF)A	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52
898	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.13	5.76	9.13	15.91	23.11
899	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25
900	浙商聚盈纯债债券C	3.13	6.68	11.26	18.09	66.60
901	中信保诚嘉鸿债券A	3.13	5.24	8.28	15.82	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10
2011	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.67	24.79
2012	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25
2013	兴业一年持有期债券A	2.29	5.45	8.84	-	15.36
2014	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.48	5.45	9.77	-	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.59	6.66	10.10	-	16.06
1509	上银慧添利债券	2.96	5.71	10.10	18.88	54.05
1510	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25
1511	兴全恒鑫债券A	3.40	16.10	10.10	16.50	41.78
1512	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.71	5.62	9.58	-	10.56
4932	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.51	5.21	8.93	-	9.82
4933	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25
4934	中信建投景信债券A	1.03	3.13	6.05	-	8.36
4935	中信建投景信债券C	0.79	2.58	5.19	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	英大通盈纯债债券E	1.68	3.38	6.42	10.54	11.26
4381	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25
4382	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.13	5.45	10.10	-	11.25
4383	工银瑞益债券C	1.86	2.50	4.25	10.68	11.24
4384	广发景宏债券	2.17	3.79	6.83	-	11.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	159.00	16217.89	38.69%
24国开清发03	159.00	16217.89	38.69%
24进出13	100.00	10169.14	24.26%
24进出13	100.00	10169.14	24.26%
26超长特别国债03	70.00	7248.96	17.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28524.49	68.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-08-06	2026-08-05
单位净值(元)	1.0818	1.0797	1.0786	1.0777	1.0744
累计净值(元)	1.1118	1.1097	1.1086	1.1077	1.1044

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