申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0655 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.0955

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.16亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.39	0.50	1.61	1.49
债券型名次	3095	343	3599	1780	1756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	5.23	9.47	-	9.72
债券型名次	5312	2340	2030	4918	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.14	0.12	0.59	1.12	1.03
3094	上银慧祥利债券C	-0.14	0.23	0.90	1.66	1.56
3095	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.39	0.50	1.61	1.49
3096	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36
3097	泰信汇利三个月定开债券C	-0.14	0.13	0.22	0.50	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	诺德汇盈一年定开	-0.23	0.39	1.15	2.20	2.03
342	鹏扬淳开债券C	-0.13	0.39	1.22	1.82	1.89
343	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.39	0.50	1.61	1.49
344	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.39	1.14	2.25	2.02
345	新华纯债添利债券A	-0.14	0.39	1.04	1.51	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	平安元和90天滚动持有短债C	-0.06	0.13	0.50	0.86	0.81
3598	人保鑫瑞中短债债券A	-0.08	0.12	0.50	1.02	0.91
3599	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.39	0.50	1.61	1.49
3600	泰信添鑫中短债债券A	-0.04	0.11	0.50	0.94	0.85
3601	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	平安添利债券C	-0.15	-0.14	0.41	1.61	1.36
1779	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.17	0.16	0.88	1.61	1.50
1780	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.39	0.50	1.61	1.49
1781	天弘丰益债券发起C	-0.13	0.22	1.07	1.61	1.47
1782	万家恒瑞18个月C	-0.19	0.25	0.97	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.33	0.94	1.65	1.49
1755	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.34	0.94	1.66	1.49
1756	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.39	0.50	1.61	1.49
1757	泰康长江经济带债券C	-0.17	0.28	0.79	1.58	1.49
1758	天弘永利债券A	0.35	-0.66	-0.50	2.12	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	安信华享纯债C	-0.08	3.13	6.50	-	8.05
5311	国富恒瑞债券C	-0.08	6.82	7.84	12.47	56.38
5312	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.08	5.23	9.47	-	9.72
5313	中航瑞智纯债C	-0.08	4.68	9.34	-	11.29
5314	中信建投景信债券C	-0.08	2.99	5.94	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	国金中债1-5年政策性金融债A	1.59	5.23	9.16	-	9.25
2339	融通债券A/B	1.72	5.23	9.01	27.70	201.42
2340	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.08	5.23	9.47	-	9.72
2341	永赢鼎利债券A	1.98	5.23	9.32	17.40	20.23
2342	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	平安合盛定开债	1.06	3.98	9.47	16.90	24.50
2029	平安季添盈定开债A	2.42	5.09	9.47	18.47	25.88
2030	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.08	5.23	9.47	-	9.72
2031	永赢泰利债券A	1.97	4.48	9.47	14.45	16.45
2032	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.25	5.57	9.47	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.71	6.27	9.92	-	10.12
4917	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.52	5.86	9.24	-	9.43
4918	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.08	5.23	9.47	-	9.72
4919	中信建投景信债券A	0.15	3.57	6.83	-	8.06
4920	中信建投景信债券C	-0.08	2.99	5.94	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	兴华安惠纯债C	-1.02	4.20	0.00	-	9.73
4635	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.01	5.54	8.29	-	9.72
4636	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.08	5.23	9.47	-	9.72
4637	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.87	9.71
4638	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.40	4.77	7.83	-	9.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18644.38	44.87%
25农发05	60.00	5971.33	14.37%
24农发15	50.00	5099.58	12.27%
24进出15	50.00	5079.19	12.22%
26附息国债02	20.00	2022.39	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34794.48	83.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0670	1.0665	1.0627	1.0616	1.0614
累计净值(元)	1.0970	1.0965	1.0927	1.0916	1.0914

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。