申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0560 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0860

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.12亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
债券型名次	2107	1337	1167	5352	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
债券型名次	5344	1862	5342	4920	4697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
2106	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43
2107	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
2108	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
2109	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1336	平安惠信3个月定开债C	0.14	0.49	2.05	2.31	0.42
1337	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
1338	泰康信用精选债券A	0.02	0.49	0.63	0.48	0.47
1339	兴业启元一年定开债券A	-0.06	0.49	0.87	0.82	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	鹏华稳健添利债券C	-0.01	0.58	0.86	1.77	0.57
1166	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
1167	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
1168	兴证全球招益债券A	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69
1169	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.27	0.92	0.86	1.58	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26
5351	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18
5352	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
5353	中信建投景泰债券C	0.01	0.12	0.27	-0.71	0.12
5354	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
1345	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.59	0.56	0.97	0.58
1346	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
1347	信诚稳鑫C	0.13	0.65	0.65	0.66	0.58
1348	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	宏利汇利债券C	-0.68	3.92	9.36	19.98	34.43
5343	惠升和风纯债A	-0.68	3.77	8.46	14.71	18.42
5344	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
5345	惠升和风纯债C	-0.69	3.77	8.28	14.12	21.60
5346	汇丰晋信丰盈债券C	-0.69	2.69	6.43	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	工银开元利率债债券A	-0.03	6.59	9.87	17.03	18.33
1861	红土创新添利债券A	3.14	6.59	10.06	-	10.53
1862	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
1863	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	18.18	36.42
1864	中欧纯债(LOF)C	1.12	6.59	11.53	17.12	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
5341	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60
5342	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
5343	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.88	6.56	0.00	-	8.97
5344	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.14	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.88	6.56	0.00	-	8.97
4919	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.14	0.00	-	8.36
4920	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
4921	中信建投景信债券A	-0.02	3.84	9.30	-	7.41
4922	中信建投景信债券C	-0.26	3.31	8.39	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.64	4.33	9.21	-	8.74
4696	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
4697	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
4698	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74
4699	中邮鑫溢中短债债券C	1.16	4.96	7.72	-	8.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10723.78	26.05%
24进出15	100.00	10071.52	24.47%
25国开18	70.00	7020.17	17.05%
24国开15	50.00	5154.39	12.52%
24农发15	50.00	5057.90	12.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41086.46	99.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年...

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资...

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要...

查看全文[06-25]
06-12关于申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂...
05-10申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公...
05-09关于申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第...
04-22申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0557	1.0517	1.0496	1.0499	1.0508
累计净值(元)	1.0857	1.0817	1.0796	1.0799	1.0808

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。