申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0614 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.0914

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.16亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
债券型名次	5308	4378	3978	1924	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
债券型名次	5374	2728	5389	4401	4701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.10	1.03	0.85	-1.74	1.24
5307	前海开源可转债债券	-0.10	0.92	-0.12	4.76	3.37
5308	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
5309	招商安华债券A	-0.10	1.75	0.28	2.24	1.70
5310	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.10	1.12	-0.29	0.81	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	前海联合添和纯债A	0.03	0.20	0.48	0.59	0.71
4377	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.57	1.00	0.69
4378	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
4379	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
4380	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	平安季季享3个月持有债券A	0.07	0.30	0.51	1.95	1.46
3977	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.91	0.51	1.86	1.83
3978	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
3979	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.44	0.77
3980	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.51	1.00	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	诺安优化收益债券	-0.01	0.41	0.63	1.38	1.31
1923	鹏扬淳明债券A	0.03	0.44	1.01	1.38	1.37
1924	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
1925	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
1926	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.34	0.90	1.34	1.10
2533	融通通祺债券A	0.03	0.30	0.85	1.18	1.10
2534	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
2535	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.35	0.89	1.19	1.10
2536	泰康安欣纯债债券C	0.07	0.35	0.88	1.18	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
5373	宏利溢利债券C	-0.40	1.95	4.94	-	29.48
5374	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
5375	中航瑞智纯债A	-0.45	4.93	10.29	-	11.68
5376	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	嘉实致兴定期纯债债券	1.77	5.29	9.97	-	30.70
2727	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	-	32.11
2728	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
2729	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	-	38.71
2730	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
5388	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5389	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
5390	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.93	6.37	0.00	-	9.85
5391	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.97	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.93	6.37	0.00	-	9.85
4400	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.97	0.00	-	9.19
4401	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
4402	中信建投景信债券A	0.25	3.95	7.53	-	7.92
4403	中信建投景信债券C	0.03	3.38	6.64	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	嘉实长三角ESG纯债债券	1.56	4.27	7.89	-	9.30
4700	平安高等级债C	0.53	3.10	5.17	-	9.30
4701	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
4702	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.70	8.36	-	9.30
4703	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18644.38	44.87%
25农发05	60.00	5971.33	14.37%
24农发15	50.00	5099.58	12.27%
24进出15	50.00	5079.19	12.22%
26附息国债02	20.00	2022.39	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34794.48	83.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0625	1.0622	1.0606	1.0598	1.0598
累计净值(元)	1.0925	1.0922	1.0906	1.0898	1.0898

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