申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)_最新动态

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式016750SHENWANLINGXIN ANTAI YONGLI INTEREST RATE BOND ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0606 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0906

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔健生

2024-05-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.12亿元

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02
债券型名次	1625	4784	1047	2181	2059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	5.49	0.00	-	9.21
债券型名次	5335	2383	5367	4901	4682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	上银慧兴盈债券	0.08	0.37	0.71	1.51	0.72
1624	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
1625	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02
1626	泰信汇盈债券A	0.08	0.29	0.80	1.05	0.82
1627	天弘成享一年定开	0.08	0.40	0.73	0.73	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	江信聚福	0.01	0.04	1.24	4.01	3.73
4783	江信一年定开	0.00	0.04	1.09	3.95	3.46
4784	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02
4785	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4786	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
1046	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
1047	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02
1048	泰康长江经济带债券C	0.05	0.42	1.05	1.57	1.15
1049	天弘合利债券发起A	0.06	0.50	1.05	1.76	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	鹏华创兴增利债券D	0.19	0.20	0.36	1.44	1.08
2180	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.03	0.31	0.93	1.44	0.95
2181	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02
2182	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77
2183	易方达增强回报债券B	0.00	-0.22	0.28	1.44	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.55	0.99	1.27	1.02
2058	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.43	0.93	1.43	1.02
2059	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02
2060	太平恒久纯债	0.05	0.42	0.92	1.46	1.02
2061	天弘合益A	0.05	0.42	0.95	1.17	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5334	广发景佳纯债	-0.01	3.64	0.00	-	6.60
5335	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	5.49	0.00	-	9.21
5336	中信建投景信债券C	-0.01	3.15	6.84	-	6.74
5337	同泰泰和三个月定开债A	-0.02	2.52	6.04	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
2382	民生加银恒益纯债C	0.16	5.49	9.98	16.11	27.99
2383	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	5.49	0.00	-	9.21
2384	兴银合盈债券A	2.32	5.49	9.99	18.37	25.25
2385	银华信用季季红债券A	2.34	5.49	8.81	16.12	74.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
5366	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5367	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	5.49	0.00	-	9.21
5368	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.93	6.73	0.00	-	9.72
5369	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.73	6.32	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.93	6.73	0.00	-	9.72
4900	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.73	6.32	0.00	-	9.07
4901	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	5.49	0.00	-	9.21
4902	中信建投景信债券A	0.22	3.74	7.73	-	7.79
4903	中信建投景信债券C	-0.01	3.15	6.84	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4681	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.10	5.86	-	9.21
4682	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	5.49	0.00	-	9.21
4683	南方永元一年持有债券C	6.87	9.68	10.15	-	9.20
4684	融通通华五年定开债券A	3.32	6.42	0.00	-	9.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	100.00	10723.78	26.05%
24进出15	100.00	10071.52	24.47%
25国开18	70.00	7020.17	17.05%
24国开15	50.00	5154.39	12.52%
24农发15	50.00	5057.90	12.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41086.46	99.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0598	1.0593	1.0581	1.0580	1.0602
累计净值(元)	1.0898	1.0893	1.0881	1.0880	1.0902

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