资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118992.63 98.60%
银行存款和结算备付金 557.24 0.46%
其他资产 1134.98 0.94%
资产总值:120684.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东莞银行01 30.00 3034.09 3.27%
24南京银行01 30.00 3038.21 3.27%
25农发清发12 30.00 3026.29 3.26%
24中信银行债01 30.00 3029.18 3.26%
24浙商银行债01 30.00 3018.51 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24339.44 26.20%
企业债 12425.61 13.38%
国家债券 9076.09 9.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%