资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59049.37 95.63%
银行存款和结算备付金 2031.78 3.29%
其他资产 668.84 1.08%
资产总值:61749.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农谷实业MTN001 20.00 2131.53 4.42%
24信阳建投MTN004 20.00 2091.67 4.34%
24曲江金融MTN001 20.00 2082.97 4.32%
19国开09 20.00 2059.70 4.27%
24北新路桥MTN001 20.00 2060.71 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13059.00 27.07%
金融债券 5113.83 10.60%
国家债券 503.78 1.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%