资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82636.79 96.70%
银行存款和结算备付金 1776.34 2.08%
其他资产 1043.70 1.22%
资产总值:85456.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24曲江金融MTN001 20.00 2100.93 3.17%
24张家建设MTN001 20.00 2090.69 3.15%
24华发科技MTN001(科创票据) 20.00 2064.91 3.12%
19国开09 20.00 2067.15 3.12%
24华山旅游MTN001 20.00 2066.87 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14379.45 21.69%
企业债 10438.77 15.75%
国家债券 1997.85 3.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%