财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
198.59 |
78.13 |
386.28 |
75.16 |
250.02 |
| 本期利润(万元) |
285.28 |
137.78 |
331.93 |
46.29 |
200.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1107.77 |
0.00 |
878.99 |
0.00 |
862.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14389.34 |
13567.95 |
15036.06 |
15254.07 |
17086.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.06 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
10.02 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
6.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1299.64 |
16.80 |
69.07 |
115.78 |
101.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
82636.79 |
62694.57 |
60026.86 |
52213.65 |
59496.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82636.79 |
62694.57 |
60026.86 |
52213.65 |
59496.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.50 |
13.21 |
11.29 |
10.51 |
10.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
2.20 |
1.88 |
1.75 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
85456.83 |
63172.72 |
60730.39 |
52900.35 |
61071.95 |
| 负债合计(万元) |
19171.40 |
11575.69 |
13613.55 |
10875.21 |
16902.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
66285.43 |
51597.03 |
47116.85 |
42025.15 |
44169.31 |
| 未分配利润(万元) |
4848.84 |
2845.62 |
2266.21 |
1632.11 |
1199.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
2.63 |
1.13 |
10.25 |
5.38 |
| 投资收益(万元) |
971.44 |
1322.22 |
746.10 |
1728.56 |
984.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
295.20 |
-97.92 |
-88.27 |
-114.32 |
-133.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1267.92 |
1226.93 |
658.95 |
1624.48 |
856.27 |
| 管理人报酬(万元) |
78.23 |
139.63 |
63.84 |
127.79 |
64.09 |
| 托管费(万元) |
13.04 |
23.27 |
10.64 |
21.30 |
10.68 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.73 |
9.17 |
18.87 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
248.45 |
398.98 |
217.94 |
444.62 |
216.31 |
| 利润总额(万元) |
1019.47 |
827.96 |
441.02 |
1179.86 |
639.96 |
| 净利润(万元) |
1019.47 |
827.96 |
441.02 |
1179.86 |
639.96 |
