资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272174.98 99.52%
银行存款和结算备付金 136.90 0.05%
其他资产 1181.90 0.43%
资产总值:273493.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5128.87 2.01%
24中信银行债01 50.00 5133.97 2.01%
24建行TLAC非资本债01A 50.00 5114.79 2.00%
25国开11 50.00 5064.33 1.98%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5047.10 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89115.59 34.84%
企业债 5597.80 2.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%