财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.37 |
78.44 |
18.53 |
97.69 |
35.78 |
| 本期利润(万元) |
40.88 |
75.04 |
6.84 |
110.99 |
16.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
880.28 |
0.00 |
288.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13827.01 |
12920.06 |
4276.44 |
5245.94 |
10019.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.76 |
27.19 |
109.49 |
79.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
23813.06 |
22590.78 |
3344.88 |
13483.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23813.06 |
22590.78 |
3344.88 |
13483.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.59 |
3.01 |
0.73 |
2.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.75 |
0.18 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
23948.71 |
22854.03 |
3577.33 |
16083.01 |
| 负债合计(万元) |
2825.50 |
3503.63 |
10.53 |
29.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
21123.21 |
19350.40 |
3566.80 |
16053.83 |
| 未分配利润(万元) |
1416.35 |
1028.52 |
130.39 |
276.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
9.66 |
5.32 |
106.32 |
| 投资收益(万元) |
229.06 |
402.62 |
151.51 |
375.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.75 |
32.08 |
-7.34 |
8.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
207.91 |
444.35 |
149.50 |
490.36 |
| 管理人报酬(万元) |
12.88 |
21.21 |
6.00 |
29.84 |
| 托管费(万元) |
3.22 |
5.30 |
1.50 |
7.46 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
22.17 |
10.15 |
15.58 |
| 费用合计(万元) |
50.30 |
87.13 |
24.60 |
102.73 |
| 利润总额(万元) |
157.61 |
357.23 |
124.89 |
387.63 |
| 净利润(万元) |
157.61 |
357.23 |
124.89 |
387.63 |
