资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261572.14 99.32%
银行存款和结算备付金 80.63 0.03%
其他资产 1720.12 0.65%
资产总值:263372.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 54.00 5507.71 2.13%
24工行TLAC非资本债01A 50.00 5066.28 1.96%
24建行TLAC非资本债01A 50.00 5035.46 1.95%
24中信银行债01 50.00 5048.64 1.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5040.64 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89975.40 34.79%
企业债 6631.28 2.56%
国家债券 5068.53 1.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%