资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142380.00 94.52%
银行存款和结算备付金 118.42 0.08%
其他资产 8129.65 5.40%
资产总值:150628.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC) 40.00 4082.90 3.10%
24建行TLAC非资本债01A 40.00 4071.88 3.09%
24中行TLAC非资本债01A 30.00 3080.95 2.34%
24工行TLAC非资本债01A 30.00 3081.39 2.34%
24南京银行02 30.00 3066.52 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41980.27 31.87%
企业债 1023.41 0.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%