资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27545.23 98.27%
银行存款和结算备付金 80.54 0.29%
其他资产 403.94 1.44%
资产总值:28029.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 15.00 1538.39 6.20%
23包钢MTN001(科创票据) 10.00 1050.05 4.23%
22兴业银行二级01 10.00 1050.82 4.23%
22中国银行二级01 10.00 1046.36 4.22%
22工商银行二级01 10.00 1047.17 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6697.68 26.99%
企业债 1025.19 4.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%