财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.41 |
46.78 |
172.44 |
33.18 |
100.93 |
| 本期利润(万元) |
178.87 |
70.61 |
153.29 |
21.11 |
82.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1604.19 |
0.00 |
491.53 |
0.00 |
524.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19489.59 |
14228.68 |
6695.56 |
6567.58 |
8203.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
9.58 |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
6.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.90 |
77.73 |
26.76 |
27.19 |
109.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
282998.19 |
27545.23 |
23813.06 |
22590.78 |
3344.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
272174.98 |
27545.23 |
23813.06 |
22590.78 |
3344.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.38 |
3.93 |
2.59 |
3.01 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
10.60 |
0.98 |
0.65 |
0.75 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
284316.99 |
28029.72 |
23948.71 |
22854.03 |
3577.33 |
| 负债合计(万元) |
28546.20 |
3210.14 |
2825.50 |
3503.63 |
10.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
255770.79 |
24819.57 |
21123.21 |
19350.40 |
3566.80 |
| 未分配利润(万元) |
23741.15 |
1935.28 |
1416.35 |
1028.52 |
130.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
0.61 |
9.66 |
5.32 |
106.32 |
| 投资收益(万元) |
528.73 |
229.06 |
402.62 |
151.51 |
375.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.78 |
-21.75 |
32.08 |
-7.34 |
8.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
506.68 |
207.91 |
444.35 |
149.50 |
490.36 |
| 管理人报酬(万元) |
34.93 |
12.88 |
21.21 |
6.00 |
29.84 |
| 托管费(万元) |
8.73 |
3.22 |
5.30 |
1.50 |
7.46 |
| 其它费用(万元) |
22.61 |
11.10 |
22.17 |
10.15 |
15.58 |
| 费用合计(万元) |
116.10 |
50.30 |
87.13 |
24.60 |
102.73 |
| 利润总额(万元) |
390.57 |
157.61 |
357.23 |
124.89 |
387.63 |
| 净利润(万元) |
390.57 |
157.61 |
357.23 |
124.89 |
387.63 |
