资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 416709.19 97.85%
银行存款和结算备付金 9109.74 2.14%
其他资产 25.35 0.01%
资产总值:425844.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 220.00 22224.33 5.26%
26光大银行CD062 200.00 19761.94 4.68%
25国开08 190.00 19135.68 4.53%
26国开05 120.00 12299.93 2.91%
25国开18 110.00 11307.67 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 246993.96 58.43%
国家债券 46267.90 10.95%
企业债 17088.27 4.04%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%