资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127141.84 94.75%
银行存款和结算备付金 6926.34 5.16%
其他资产 119.49 0.09%
资产总值:134187.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行永续债01 50.00 5127.80 4.13%
24中乡02 40.00 4086.13 3.29%
25开源01 40.00 4036.31 3.25%
24招证G3 30.00 3078.34 2.48%
24温州银行01 30.00 3059.78 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69719.23 56.09%
企业债 12900.54 10.38%
国家债券 3560.20 2.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%