财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 263.25 33.24 95.66 55.37 391.43
本期利润(万元) 155.09 -79.59 22.97 -13.57 456.30
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.81 0.00 0.30 0.00 2.95
期末可供分配利润(万元) 104.35 0.00 690.91 0.00 78.24
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 3918.90 31726.28 33131.68 6317.00 8959.15
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.18 0.00 0.71 0.00 4.38
累计净值增长率(%) 7.98 0.00 7.48 0.00 6.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 43.44 13.32 28.60 351.29 8.51
交易性金融资产(万元) 140550.37 196713.92 222422.07 115883.24 41037.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 140550.37 196713.92 222422.07 115883.24 41037.03
应付管理人报酬(万元) 34.74 38.33 55.87 15.65 9.10
应付托管费(万元) 5.79 6.39 9.31 2.61 1.52
资产总计(万元) 142596.91 199760.59 226013.40 119771.32 41388.94
负债合计(万元) 25123.91 44504.12 17514.78 14979.67 5657.53
所有者权益合计(万元) 117473.00 155256.47 208498.62 104791.65 35731.40
未分配利润(万元) 4209.38 4669.11 4008.37 8972.92 2243.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.17 7.93 28.69 4.95 9.45
投资收益(万元) 4024.51 2768.31 4284.99 815.15 1255.40
公允价值变动收益(万元) -1303.10 -969.39 1440.53 437.74 28.94
其它收入(万元) 17.38 14.41 91.57 8.83 28.50
收入合计(万元) 2760.96 1821.26 5845.78 1266.66 1322.29
管理人报酬(万元) 459.09 247.27 404.02 64.92 104.80
托管费(万元) 76.51 41.21 67.34 10.82 17.47
其它费用(万元) 25.62 12.93 25.80 10.97 19.91
费用合计(万元) 984.98 600.52 764.26 185.61 207.92
利润总额(万元) 1775.98 1220.74 5081.52 1081.05 1114.38
净利润(万元) 1775.98 1220.74 5081.52 1081.05 1114.38