资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13148.97 99.08%
银行存款和结算备付金 119.58 0.90%
其他资产 3.07 0.02%
资产总值:13271.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22舟山交投MTN001 10.00 1043.33 8.97%
21皖交控MTN001 10.00 1027.60 8.83%
23首机场股MTN001 10.00 1023.75 8.80%
24成都银行二级资本债02 10.00 1023.67 8.80%
25工行二级资本债02BC 10.00 1020.88 8.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6312.54 54.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%