国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.78亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.45	1.13	1.16
债券型名次	2881	2585	3576	3428	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.31	9.01	-	9.05
债券型名次	3205	2273	2400	5348	4791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.08	0.41	1.04	1.06
2880	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98
2881	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.10	0.45	1.13	1.16
2882	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.09	0.41	1.03	1.05
2883	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
2584	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.46	1.14	1.18
2585	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.10	0.45	1.13	1.16
2586	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.32	0.76	0.78
2587	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.07	0.45	1.14	1.15
3575	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.07	0.45	1.13	1.15
3576	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.10	0.45	1.13	1.16
3577	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.05	0.45	1.06	1.09
3578	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	0.08	0.45	1.45	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13
3427	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.07	0.45	1.13	1.15
3428	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.10	0.45	1.13	1.16
3429	国投瑞银优化增强债券C	-0.31	0.13	0.42	1.13	1.79
3430	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.09	0.56	1.13	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	大成景泽中短债债券C	0.07	0.03	0.63	1.17	1.16
3516	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16
3517	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.10	0.45	1.13	1.16
3518	弘毅远方中短债C	0.03	0.16	0.58	1.16	1.16
3519	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.10	0.06	0.11	0.56	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	广发景阳纯债	1.59	6.21	10.17	-	12.36
3204	国泰君安安平一年定开债券发起	1.59	4.92	9.28	-	10.91
3205	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.59	5.31	9.01	-	9.05
3206	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
3207	华夏鼎佳债券C	1.59	5.55	9.35	16.02	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	广发景宁纯债C	2.12	5.31	10.20	-	18.34
2272	国富恒利债券(LOF)A	1.22	5.31	8.91	15.13	37.73
2273	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.59	5.31	9.01	-	9.05
2274	汇添富利率债	1.62	5.31	8.90	16.91	21.22
2275	泰康安欣纯债债券A	1.49	5.31	9.31	17.27	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	工银信用纯债一年定开债券C	1.99	4.86	9.01	16.46	79.00
2399	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2400	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.59	5.31	9.01	-	9.05
2401	华商鸿盛纯债债券	1.96	5.09	9.01	-	12.91
2402	浦银普益A	1.53	5.27	9.01	15.77	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.12	2.83	6.75	-	6.74
5347	创金合信尊享纯债债券C	0.97	3.78	7.67	-	8.08
5348	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.59	5.31	9.01	-	9.05
5349	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.39	4.91	8.37	-	8.40
5350	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.35	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4790	百嘉百顺纯债债券A	1.32	2.90	5.18	-	9.05
4791	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.59	5.31	9.01	-	9.05
4792	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.28	6.84	-	9.05
4793	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟山交投MTN001	10.00	1043.33	8.97%
21皖交控MTN001	10.00	1027.60	8.83%
23首机场股MTN001	10.00	1023.75	8.80%
24成都银行二级资本债02	10.00	1023.67	8.80%
25工行二级资本债02BC	10.00	1020.88	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6312.54	54.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	1.0902
累计净值(元)	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	1.0902

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