国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0883

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.78亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.57	1.11	0.96
债券型名次	4310	3689	3691	3671	3807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.60	0.00	-	8.83
债券型名次	2541	2264	5311	5319	4824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.73
4309	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.53	1.02	0.91
4310	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.17	0.57	1.11	0.96
4311	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.53	1.03	0.88
4312	国泰利安中短债债券C	0.02	0.09	0.35	0.68	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.17	0.54	1.05	0.91
3688	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.17	0.59	1.13	0.99
3689	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.17	0.57	1.11	0.96
3690	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.53	1.03	0.88
3691	宏利中短债债券A	0.03	0.17	0.74	1.22	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.14	0.57	1.22	1.18
3690	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.18	0.57	0.97	0.93
3691	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.17	0.57	1.11	0.96
3692	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
3693	红土创新丰源中短债A	0.02	0.11	0.57	1.00	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	广发安泽短债A	0.04	0.20	0.68	1.11	0.97
3670	国金及第中短债B	0.04	0.21	0.66	1.11	1.01
3671	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.17	0.57	1.11	0.96
3672	华安鼎益债券C	0.05	0.22	0.70	1.11	0.99
3673	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.10	-0.43	-1.13	1.11	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	长城恒利纯债C	0.12	0.34	0.86	0.76	0.96
3806	格林中短债C	0.04	0.21	0.70	1.01	0.96
3807	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.17	0.57	1.11	0.96
3808	国投瑞银顺银债券	0.03	0.19	0.66	1.09	0.96
3809	华安鑫福定开债A	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	国寿安保泰然纯债债券	1.99	6.16	10.36	-	12.12
2540	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.37	8.30	-	10.81
2541	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.99	5.60	0.00	-	8.83
2542	恒越安裕纯债债券	1.99	5.71	0.00	-	8.22
2543	汇添富丰润中短债C	1.99	3.98	8.66	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	广发汇宏6个月定开债	1.92	5.60	9.23	-	21.38
2263	国金惠安利率债C	-0.06	5.60	12.21	21.95	21.39
2264	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.99	5.60	0.00	-	8.83
2265	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.95	8.23
2266	农银金祺定开债券	1.09	5.60	10.49	-	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	国联安鸿利短债债券C	1.30	3.37	0.00	-	6.42
5310	国寿安保安泰三个月定开债券	1.74	4.98	0.00	-	8.01
5311	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.99	5.60	0.00	-	8.83
5312	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.79	5.19	0.00	-	8.21
5313	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	光大保德信睿阳纯债债券C	0.21	3.26	0.00	-	6.67
5318	创金合信尊享纯债债券C	1.10	4.05	0.00	-	7.87
5319	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.99	5.60	0.00	-	8.83
5320	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.79	5.19	0.00	-	8.21
5321	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4823	中航瑞旭3个月定开债A	1.37	4.09	7.61	-	8.84
4824	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.99	5.60	0.00	-	8.83
4825	汇添富鑫荣纯债A	0.58	5.50	0.00	-	8.82
4826	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟山交投MTN001	10.00	1043.33	8.97%
21皖交控MTN001	10.00	1027.60	8.83%
23首机场股MTN001	10.00	1023.75	8.80%
24成都银行二级资本债02	10.00	1023.67	8.80%
25工行二级资本债02BC	10.00	1020.88	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6312.54	54.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0883	1.0881	1.0881	1.0881	1.0880
累计净值(元)	1.0883	1.0881	1.0881	1.0881	1.0880

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