国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.87亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
债券型名次	1807	3040	2491	2664	3155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.45	0.00	-	8.04
债券型名次	1884	1963	5172	5328	4837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
1806	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
1807	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
1808	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11
1809	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
3039	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
3040	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
3041	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
3042	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	国泰君安君得利短债A	0.05	0.19	0.44	0.79	0.18
2490	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
2491	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
2492	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17
2493	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
2663	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.38	0.76	0.24
2664	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
2665	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
2666	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22
3154	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.48	0.85	0.22
3155	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
3156	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22
3157	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	长信富瑞两年定开债券A	2.02	4.51	6.94	14.02	19.21
1883	广发景宁纯债C	2.02	6.21	12.17	-	16.62
1884	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
1885	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
1886	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.02	7.93	11.26	19.17	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	格林泓鑫纯债A	2.81	6.45	13.59	22.69	33.54
1962	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.67	6.45	11.00	19.41	40.03
1963	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
1964	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13
1965	金元顺安丰祥C	2.75	6.45	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	国寿安保安泰三个月定开债券	1.07	5.32	0.00	-	6.90
5171	国泰君安安平一年定开债券发起	1.04	6.18	0.00	-	9.61
5172	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
5173	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.81	6.03	0.00	-	7.48
5174	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	光大保德信睿阳纯债债券C	0.32	4.44	0.00	-	6.39
5327	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65
5328	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
5329	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.81	6.03	0.00	-	7.48
5330	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05
4836	财通弘利纯债债券	-0.36	4.42	7.66	-	8.04
4837	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
4838	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.88	8.04	-	8.04
4839	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.47	4.04	7.51	-	8.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	12.00	1211.90	9.22%
24扬城建MTN002	10.00	1060.74	8.07%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	7.97%
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	7.97%
22舟山交投MTN001	10.00	1035.83	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10909.04	82.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804	1.0801
累计净值(元)	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804	1.0801

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