国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

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累计净值：1.0859

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.87亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.60	1.21	0.73
债券型名次	4768	3605	3414	3071	3663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.76	0.00	-	8.59
债券型名次	2298	2111	5251	5333	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.33	0.80	0.39
4767	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.22	0.58	1.04	0.67
4768	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.60	1.21	0.73
4769	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.25	0.56	1.11	0.67
4770	国泰利安中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.26	0.58	0.69	0.63
3604	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
3605	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.60	1.21	0.73
3606	海富通瑞利债券	0.03	0.26	0.56	1.05	0.66
3607	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	广发增强债券C	0.08	0.36	0.60	1.47	0.93
3413	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3414	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.60	1.21	0.73
3415	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.36	0.60	0.81	0.56
3416	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.28	0.60	1.00	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.65	0.89	1.21	0.93
3070	国寿安保尊恒利率债债券C	0.08	0.33	0.77	1.21	0.85
3071	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.60	1.21	0.73
3072	华安安盛定开	0.05	0.56	1.03	1.21	1.11
3073	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.03	0.45	0.80	1.21	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.64	1.14	0.73
3662	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.24	0.63	1.14	0.73
3663	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.60	1.21	0.73
3664	海富通策略收益债券A	0.16	-0.36	0.60	0.36	0.73
3665	华安安心收益债B类	0.00	0.00	0.62	0.73	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.06	4.47	8.79	-	12.65
2297	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.06	4.46	8.79	-	12.82
2298	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.06	5.76	0.00	-	8.59
2299	国投瑞银顺泓债券	2.06	6.07	10.74	17.96	32.33
2300	嘉实致嘉纯债债券	2.06	4.72	8.84	16.79	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2110	工银3-5年国开债指数E	0.10	5.76	7.51	-	13.80
2111	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.06	5.76	0.00	-	8.59
2112	华富恒欣纯债债券C	2.57	5.76	10.68	14.93	19.53
2113	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.29	5.76	10.32	18.22	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.52	0.00	-	6.29
5250	国寿安保安泰三个月定开债券	1.53	4.87	0.00	-	7.60
5251	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.06	5.76	0.00	-	8.59
5252	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.86	5.34	0.00	-	7.99
5253	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	3.61	0.00	-	6.54
5332	创金合信尊享纯债债券C	0.80	3.95	0.00	-	7.43
5333	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.06	5.76	0.00	-	8.59
5334	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.86	5.34	0.00	-	7.99
5335	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.96	1.26	8.13	-	8.60
4809	财通资管鸿利中短债债券E	2.00	4.42	7.99	-	8.59
4810	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.06	5.76	0.00	-	8.59
4811	国泰利安中短债债券A	1.64	3.65	6.87	-	8.59
4812	民生加银转债优选C	9.26	3.09	-1.32	-4.68	8.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行债01BC	12.00	1211.90	9.22%
24扬城建MTN002	10.00	1060.74	8.07%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	7.97%
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	7.97%
22舟山交投MTN001	10.00	1035.83	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10909.04	82.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0859	1.0859	1.0858	1.0857	1.0856
累计净值(元)	1.0859	1.0859	1.0858	1.0857	1.0856

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