国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1000

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙文康

2026-08-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.14亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
债券型名次	3204	2045	2184	2475	2773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.13	9.40	-	10.03
债券型名次	2725	2648	2366	5367	4666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
3203	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
3204	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
3205	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
3206	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	广发集优9个月持有期债券A	0.44	0.38	-0.71	-0.47	0.44
2044	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40
2045	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
2046	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
2047	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.29	0.74	1.24	2.24
2183	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.22	0.38	0.74	1.38	2.48
2184	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
2185	国泰中债1-3年国开债C	0.14	0.39	0.74	1.24	1.94
2186	华泰保兴尊利债券C	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	工银彭博国开债1-3年指数C	0.20	0.46	0.77	1.24	2.20
2474	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2475	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
2476	国泰中债1-3年国开债C	0.14	0.39	0.74	1.24	1.94
2477	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	东方臻享纯债债券C	0.10	0.19	0.53	1.03	2.07
2772	国寿安保超短债债券A	0.07	0.26	0.56	1.36	2.07
2773	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
2774	恒生前海恒源丰利债券A	0.31	0.21	0.26	0.75	2.07
2775	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
2724	国寿安保尊利增强回报债券A	2.24	12.88	17.48	15.03	37.40
2725	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03
2726	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32
2727	汇安嘉鑫纯债债券	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.44	5.13	9.48	-	13.26
2647	国寿安保安康纯债债券	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
2648	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03
2649	华安稳定收益债券B	-1.11	5.13	11.36	8.66	140.12
2650	华夏鼎融债券A	0.44	5.13	10.55	8.33	39.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2365	东吴鼎泰纯债C	1.96	5.32	9.40	-	12.31
2366	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03
2367	国投瑞银顺祥债券	2.97	5.47	9.40	16.82	33.90
2368	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	3.65	9.40	-	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	光大保德信睿阳纯债债券C	2.23	5.05	8.55	-	9.18
5366	创金合信尊享纯债债券C	2.87	4.28	8.36	-	9.51
5367	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03
5368	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.05	4.72	8.77	-	9.31
5369	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.11	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.46	4.78	7.38	-	10.05
4665	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.71	5.02	9.05	-	10.05
4666	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03
4667	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4668	人保安睿定开	2.80	4.51	8.06	-	10.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华能山东MTN001	10.00	1024.96	6.69%
26超长特别国债02	10.00	1023.96	6.68%
25徽商银行小微债	10.00	1021.91	6.67%
25江苏银行债04BC	10.00	1021.14	6.66%
22舟山交投MTN001	10.00	1019.97	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3045.67	19.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0604	1.0603	1.0598	1.0591	1.0589
累计净值(元)	1.0997	1.0996	1.0991	1.0984	1.0982

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