国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0922 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0922

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：1.63亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32
债券型名次	3091	2355	2659	3152	3399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.86	9.00	-	9.22
债券型名次	3192	2260	2288	5334	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23
3090	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.33	0.88	1.12
3091	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32
3092	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.45	0.97	1.19
3093	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.72	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.47	1.13	1.32
2354	国泰丰祺纯债债券C	0.01	0.18	0.59	1.38	1.66
2355	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32
2356	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2357	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.18	0.58	1.69	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	广发集瑞债券C	-0.05	-0.94	0.51	1.30	2.14
2658	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2659	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32
2660	宏利添盈两年定开债券A	0.03	0.21	0.51	0.85	0.94
2661	华安鼎益债券C	0.05	0.21	0.51	1.13	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.24	0.49	1.06	1.17
3151	广发安泽短债A	0.01	0.11	0.44	1.06	1.24
3152	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32
3153	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.26	0.55	1.06	1.13
3154	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.17	0.53	1.06	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	大成惠享一年定开债券	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32
3398	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.47	1.13	1.32
3399	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32
3400	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
3401	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.11	0.41	1.10	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	广发汇誉3个月定期开放债券	1.78	3.57	5.94	-	24.09
3191	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.94	17.37
3192	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22
3193	国泰润鑫定开发起式债券	1.78	3.96	10.06	-	42.23
3194	海富通稳健添利债券C	1.78	4.93	9.76	14.95	77.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	广发景宁纯债C	2.28	4.86	9.98	-	18.47
2259	国泰君安安弘六个月定开债券	1.96	4.86	9.30	-	12.28
2260	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22
2261	华安安盛定开	2.26	4.86	10.25	18.60	29.86
2262	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.16	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	大成月添利债券E	3.43	5.71	9.00	12.99	17.53
2287	广发景华纯债A	1.63	4.31	9.00	15.92	46.11
2288	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22
2289	平安惠复纯债A	2.92	4.82	9.00	-	10.82
2290	浙商惠盈纯债C	2.10	5.97	9.00	13.23	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	光大保德信睿阳纯债债券C	0.66	3.04	7.43	-	7.46
5333	创金合信尊享纯债债券C	1.56	3.31	7.62	-	8.31
5334	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22
5335	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.58	4.45	8.36	-	8.55
5336	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.51	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.97	4.21	7.90	-	9.23
4778	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
4779	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22
4780	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.40	3.20	5.68	-	9.22
4781	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	15.00	1540.44	6.82%
22舟山交投MTN001	10.00	1049.22	4.65%
22中煤集团MTN001B	10.00	1044.20	4.62%
26附息国债02	10.00	1034.98	4.58%
21皖交控MTN001	10.00	1031.64	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9886.16	43.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0921	1.0920	1.0920	1.0916	1.0918
累计净值(元)	1.0921	1.0920	1.0920	1.0916	1.0918

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