国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0581 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0974

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙文康

2026-08-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.63亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
债券型名次	2329	2249	2282	2730	2883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.98	9.25	-	9.76
债券型名次	2802	2710	2367	5385	4697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
2328	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.09	0.23	0.51	0.96	1.69
2329	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2330	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2331	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23
2248	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
2249	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2250	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2251	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
2281	富国信用债债券A/B	0.10	0.26	0.63	1.24	2.63
2282	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2283	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
2284	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.25	0.50	1.08	2.01
2729	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2730	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2731	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2732	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
2882	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
2883	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2884	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82
2885	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
2801	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
2802	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76
2803	汇添富丰润中短债C	2.33	4.21	8.80	-	11.78
2804	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2709	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.12	4.98	8.26	-4.26	12.89
2710	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76
2711	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
2712	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	博道和祥多元稳健债券A	-0.48	5.70	9.25	-	8.90
2366	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32
2367	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76
2368	海富通上证投资级可转债ETF	-7.71	8.97	9.25	8.55	15.78
2369	摩根纯债丰利债券C	3.28	5.14	9.25	11.92	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	光大保德信睿阳纯债债券C	2.00	4.40	7.93	-	8.43
5384	创金合信尊享纯债债券C	2.76	3.86	8.00	-	8.98
5385	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76
5386	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
5387	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.01	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77
4696	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.06	5.36	-	9.77
4697	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76
4698	红土创新丰泽中短债A	1.58	3.47	7.30	-	9.75
4699	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	15.00	1540.44	6.82%
22舟山交投MTN001	10.00	1049.22	4.65%
22中煤集团MTN001B	10.00	1044.20	4.62%
26附息国债02	10.00	1034.98	4.58%
21皖交控MTN001	10.00	1031.64	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9886.16	43.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0581	1.0577	1.0576	1.0572	1.0568
累计净值(元)	1.0974	1.0970	1.0969	1.0965	1.0961

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。