国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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最新净值：1.0539 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0932

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙文康

2026-08-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.63亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
债券型名次	3131	3782	2459	3125	3423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.90	8.99	-	9.32
债券型名次	3238	2656	2256	5341	4791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
3130	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.25	0.69	1.81	2.40
3131	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
3132	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.12	0.32	0.92	1.28
3133	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91
3781	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26
3782	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
3783	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.79	1.07
3784	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	广发景兴中短债A	0.00	0.19	0.36	0.95	1.24
2458	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.17	0.36	1.28	1.72
2459	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
2460	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2461	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.24	0.36	1.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3124	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
3125	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
3126	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.21	0.42	0.37	1.02	1.47
3127	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.12	0.23	1.02	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
3422	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.39	1.10	1.41
3423	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.01	0.13	0.36	1.02	1.41
3424	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.25	0.58	1.26	1.41
3425	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.07	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	广发汇富一年定期债券C	1.97	4.12	9.48	-	40.47
3237	国泰君安安平一年定开债券发起	1.97	4.69	8.80	-	11.16
3238	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.97	4.90	8.99	-	9.32
3239	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.97	3.47	7.21	14.11	16.16
3240	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.97	6.06	10.11	-	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	富荣中短债债券C	2.31	4.90	8.86	-	-2.16
2655	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.48	4.90	9.49	21.11	24.87
2656	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.97	4.90	8.99	-	9.32
2657	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.12	9.21
2658	汇安裕和纯债债券A	2.21	4.90	8.74	18.02	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	蜂巢丰和债券C	2.29	4.70	8.99	-	13.16
2255	广发汇利一年定期开放债券	2.24	4.57	8.99	-	26.90
2256	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.97	4.90	8.99	-	9.32
2257	惠升和睿兴利债券C	3.20	11.85	8.99	6.77	7.69
2258	建信睿丰纯债定期开放债券	2.59	4.94	8.99	17.73	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	光大保德信睿阳纯债债券C	0.83	3.29	6.65	-	7.30
5340	创金合信尊享纯债债券C	2.13	3.52	7.45	-	8.38
5341	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.97	4.90	8.99	-	9.32
5342	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.78	4.48	8.34	-	8.64
5343	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.88	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	长盛盛远债券A	2.15	3.32	6.79	-	9.32
4790	大成景泽中短债债券A	1.51	3.23	6.38	-	9.32
4791	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.97	4.90	8.99	-	9.32
4792	华夏理财30天债券A	0.85	1.96	3.64	7.64	9.32
4793	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.02	2.58	6.24	-	9.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	15.00	1540.44	6.82%
24南京银行02	15.00	1540.44	6.82%
22舟山交投MTN001	10.00	1049.22	4.65%
22舟山交投MTN001	10.00	1049.22	4.65%
22中煤集团MTN001B	10.00	1044.20	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9886.16	43.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0540	1.0543	1.0543	1.0543	1.0540
累计净值(元)	1.0933	1.0936	1.0936	1.0936	1.0933

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