国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A(018624)_最新动态

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A018624GUOTAI HAITONG JUN ZENGLI 60-DAY ROLLING BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙文康

基金规模：0.78亿元

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.53	0.98	0.82
债券型名次	2040	4493	3766	3311	3756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.71	0.00	-	8.68
债券型名次	2240	2172	5288	5339	4817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.15	0.51	0.96	0.77
2039	国泰君安君得利短债C	0.01	0.12	0.41	0.79	0.61
2040	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.15	0.53	0.98	0.82
2041	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.75	0.56
2042	国泰利享中短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.15	0.51	0.96	0.77
4492	国泰君安君添利中短债发起A	-0.01	0.15	0.55	0.98	0.83
4493	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.15	0.53	0.98	0.82
4494	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.46	0.85	0.62
4495	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.86	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.53	0.56	0.77
3765	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.16	0.53	0.97	0.76
3766	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.15	0.53	0.98	0.82
3767	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.06	-0.07	0.53	1.47	0.84
3768	海富通瑞利债券	-0.01	0.17	0.53	0.94	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.18	0.58	0.98	0.82
3310	国泰君安君添利中短债发起A	-0.01	0.15	0.55	0.98	0.83
3311	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.15	0.53	0.98	0.82
3312	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.56	0.98	0.77
3313	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.24	0.60	0.98	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.54	1.02	0.82
3755	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.00	0.16	0.54	1.01	0.82
3756	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.15	0.53	0.98	0.82
3757	国泰中债1-5年政金债A	-0.03	0.17	0.56	1.05	0.82
3758	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.22	0.49	0.45	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	广发双债添利债券C	2.10	5.38	10.81	19.47	71.90
2239	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.38	8.37	-	10.65
2240	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.10	5.71	0.00	-	8.68
2241	华宝中短债债券A	2.10	4.53	7.80	15.83	24.26
2242	鹏扬利泽债券A	2.10	4.36	7.81	14.24	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	工银中债1-5年进出口行C	1.65	5.71	9.58	15.99	20.27
2171	广发汇佳定期开放债券	1.83	5.71	9.77	17.31	32.11
2172	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.10	5.71	0.00	-	8.68
2173	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	19.88	23.16
2174	上银慧嘉利债券	1.83	5.71	10.19	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	国联安鸿利短债债券C	1.35	3.47	0.00	-	6.35
5287	国寿安保安泰三个月定开债券	1.55	4.92	0.00	-	7.74
5288	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.10	5.71	0.00	-	8.68
5289	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.90	5.29	0.00	-	8.06
5290	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	光大保德信睿阳纯债债券C	0.12	3.49	0.00	-	6.49
5338	创金合信尊享纯债债券C	0.80	3.92	0.00	-	7.53
5339	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.10	5.71	0.00	-	8.68
5340	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.90	5.29	0.00	-	8.06
5341	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	长信稳恒债券C	1.49	4.04	7.36	-	8.69
4816	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4817	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.10	5.71	0.00	-	8.68
4818	国泰利安中短债债券A	1.61	3.60	6.73	-	8.68
4819	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.51	4.78	8.53	-	8.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟山交投MTN001	10.00	1043.33	8.97%
21皖交控MTN001	10.00	1027.60	8.83%
23首机场股MTN001	10.00	1023.75	8.80%
24成都银行二级资本债02	10.00	1023.67	8.80%
25工行二级资本债02BC	10.00	1020.88	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6312.54	54.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0867	1.0867	1.0865	1.0864	1.0864
累计净值(元)	1.0867	1.0867	1.0865	1.0864	1.0864

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