资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 466157.14 99.99%
银行存款和结算备付金 39.87 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:466197.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 310.00 33997.96 8.45%
22进出15 300.00 31150.53 7.75%
25国开03 270.00 26736.95 6.65%
25国开20 210.00 21062.09 5.24%
23国开03 190.00 19522.19 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 430121.58 106.96%
国家债券 36035.56 8.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%