资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 423990.69 99.99%
银行存款和结算备付金 24.53 0.01%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:424015.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 270.00 27674.84 6.78%
25国开05 260.00 26037.87 6.37%
26超长特别国债06 250.00 25288.33 6.19%
25国开03 250.00 25090.62 6.14%
24国开15 200.00 20929.64 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 371748.35 91.01%
国家债券 52242.33 12.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%