资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 398606.68 99.82%
银行存款和结算备付金 734.44 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:399341.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 260.00 25806.70 6.46%
21国开05 210.00 23513.36 5.89%
23国开03 190.00 19920.59 4.99%
22国开05 180.00 19662.93 4.93%
24国开10 160.00 16679.23 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 375111.46 93.96%
国家债券 23495.22 5.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%