资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 421034.06 99.99%
银行存款和结算备付金 30.74 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:421064.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 410.00 40721.18 10.03%
25国开03 250.00 24978.10 6.15%
24国开15 200.00 21219.71 5.23%
23国开03 190.00 19632.51 4.84%
22国开10 150.00 16218.23 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 361721.92 89.11%
国家债券 59312.14 14.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%