财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3996.79 |
1197.28 |
6095.09 |
349.71 |
4766.82 |
| 本期利润(万元) |
6720.65 |
2940.99 |
520.46 |
-1970.49 |
1161.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26590.93 |
0.00 |
22594.14 |
0.00 |
18117.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
405925.42 |
402145.77 |
399204.77 |
405405.39 |
258451.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
9.85 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
8.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.74 |
734.44 |
25.65 |
26.55 |
19.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
421034.06 |
398606.68 |
321396.12 |
304590.42 |
58187.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
421034.06 |
398606.68 |
321396.12 |
304590.42 |
58187.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.97 |
102.04 |
63.68 |
64.87 |
12.89 |
| 应付托管费(万元) |
16.66 |
17.01 |
10.61 |
10.81 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
421064.81 |
399341.12 |
321421.77 |
304616.97 |
58206.88 |
| 负债合计(万元) |
15139.39 |
136.34 |
62969.84 |
47326.06 |
5657.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
405925.42 |
399204.77 |
258451.93 |
257290.91 |
52549.02 |
| 未分配利润(万元) |
29397.55 |
22676.90 |
19967.11 |
18806.10 |
2326.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
30.23 |
23.15 |
22.21 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
5101.78 |
7783.03 |
5503.97 |
4516.89 |
1136.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2723.86 |
-5574.63 |
-3605.81 |
4196.82 |
317.31 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7827.20 |
2238.67 |
1921.32 |
8735.93 |
1456.91 |
| 管理人报酬(万元) |
598.65 |
897.74 |
382.45 |
350.82 |
77.45 |
| 托管费(万元) |
99.77 |
149.62 |
63.74 |
58.47 |
12.91 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
22.96 |
11.62 |
22.41 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
1106.55 |
1718.21 |
760.30 |
901.58 |
244.71 |
| 利润总额(万元) |
6720.65 |
520.46 |
1161.01 |
7834.35 |
1212.19 |
| 净利润(万元) |
6720.65 |
520.46 |
1161.01 |
7834.35 |
1212.19 |
