财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 745.30 386.23 958.33 185.03 356.61
本期利润(万元) 816.67 424.94 1589.82 124.83 985.27
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.95 0.00 1.39 0.00 0.71
期末可供分配利润(万元) 7549.42 0.00 6011.57 0.00 7581.47
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 93869.88 89112.74 83029.08 80890.75 114863.33
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.96 0.00 1.49 0.00 0.79
累计净值增长率(%) 10.38 0.00 9.33 0.00 8.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2039.00 1229.85 501.69 1647.46 96.88
交易性金融资产(万元) 160544.22 158493.26 178093.12 403722.72 820745.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 160544.22 158493.26 178093.12 403722.72 820745.94
应付管理人报酬(万元) 26.91 21.94 31.22 52.07 107.14
应付托管费(万元) 6.73 5.49 7.81 13.02 26.78
资产总计(万元) 166615.77 160339.69 200236.24 407489.07 832847.21
负债合计(万元) 16811.81 32009.67 22087.73 33243.68 130518.24
所有者权益合计(万元) 149803.96 128330.01 178148.51 374245.39 702328.97
未分配利润(万元) 14515.62 11259.79 14434.83 27595.58 45637.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.61 25.22 16.60 147.37 51.54
投资收益(万元) 1818.18 3052.25 1495.04 17080.18 11450.99
公允价值变动收益(万元) 122.63 833.59 906.36 -891.12 167.11
其它收入(万元) 7.99 15.73 6.16 105.35 67.01
收入合计(万元) 1954.41 3926.80 2424.17 16441.78 11736.65
管理人报酬(万元) 149.90 372.36 223.91 1068.32 570.04
托管费(万元) 37.47 93.09 55.98 267.08 142.51
其它费用(万元) 11.78 24.72 12.27 25.72 11.31
费用合计(万元) 452.60 1384.60 853.07 4104.53 2385.95
利润总额(万元) 1501.81 2542.20 1571.10 12337.24 9350.71
净利润(万元) 1501.81 2542.20 1571.10 12337.24 9350.71