天弘优利短债发起C(014925)_最新动态

天弘优利短债发起C014925TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1084 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1084

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘优利短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：9.39亿元

天弘优利短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
债券型名次	3667	3605	3686	3638	3693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.62	6.26	-	10.84
债券型名次	3575	4369	4499	4423	4486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
3666	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
3667	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3668	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
3669	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.81	1.21
3604	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36
3605	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3606	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
3607	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80
3685	天弘永利债券E	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
3686	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3687	天弘中债1-3年国开债C	0.06	0.15	0.35	0.80	1.31
3688	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	前海联合添泽债券A	0.00	0.12	0.32	0.76	1.77
3637	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3638	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3639	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.76	1.37
3640	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	融通四季添利债券C	0.12	0.36	0.77	0.80	1.38
3692	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.06	0.47	0.91	1.38
3693	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3694	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.19	0.45	0.77	1.38
3695	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	前海联合添泽债券A	1.87	13.37	17.63	25.58	29.64
3574	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
3575	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
3576	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82
3577	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
4368	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
4369	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
4370	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.04	3.62	7.04	13.13	22.67
4371	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	平安双盈添益债券A	1.05	2.29	6.26	-	10.19
4498	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
4499	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
4500	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
4501	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.69	3.57	6.25	12.77	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
4422	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
4423	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
4424	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69
4425	国联安添益增长债券A	1.28	5.64	7.46	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84
4485	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	5.52	9.41	-	10.84
4486	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
4487	农银瑞泽添利债券C	1.17	7.68	9.43	-	10.83
4488	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	80.00	8133.18	5.43%
21吉林高速MTN002	60.00	6117.46	4.08%
25海南农垦SCP001	50.00	5054.04	3.37%
26夏商SCP012	50.00	5013.60	3.35%
26北新建材SCP001	50.00	5019.45	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21294.90	14.22%
金融债券	11232.34	7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1083	1.1083	1.1082	1.1081	1.1080
累计净值(元)	1.1083	1.1083	1.1082	1.1081	1.1080

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