天弘优利短债发起C(014925)_最新动态

天弘优利短债发起C014925TIANHONG YOULI SHORT-TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1051 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1051

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘优利短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程仕湘

基金规模：9.39亿元

天弘优利短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.39	0.90	1.08
债券型名次	3635	3774	3407	3669	3999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.23	6.20	-	10.51
债券型名次	3642	4583	4501	4372	4511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	天弘信利债券C	0.02	0.11	0.55	1.52	1.68
3634	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
3635	天弘优利短债发起C	0.02	0.10	0.39	0.90	1.08
3636	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.10	0.40	0.93	1.11
3637	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.08	0.44	1.31	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
3773	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.10	0.36	0.95	1.16
3774	天弘优利短债发起C	0.02	0.10	0.39	0.90	1.08
3775	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.10	0.40	0.93	1.11
3776	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.10	0.34	0.90	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.14	0.39	0.98	1.15
3406	天弘多元收益A	-0.50	2.17	0.39	0.82	3.52
3407	天弘优利短债发起C	0.02	0.10	0.39	0.90	1.08
3408	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3409	湘财久盈中短债A	0.02	0.11	0.39	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.38	0.90	1.07
3668	泰康稳健增利债券C	0.04	0.41	0.34	0.90	1.48
3669	天弘优利短债发起C	0.02	0.10	0.39	0.90	1.08
3670	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.04	0.33	0.90	1.01
3671	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.10	0.34	0.90	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘优利短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
3998	平安如意中短债C	0.02	0.11	0.32	0.90	1.08
3999	天弘优利短债发起C	0.02	0.10	0.39	0.90	1.08
4000	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.38	0.92	1.08
4001	招商产业债券A	0.02	0.12	0.35	0.91	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	平安短债C	1.65	3.54	6.93	13.59	30.28
3641	太平恒利纯债	1.65	3.28	5.33	10.25	21.79
3642	天弘优利短债发起C	1.65	3.23	6.20	-	10.51
3643	天弘中债1-3年国开债A	1.65	3.41	7.10	13.29	15.99
3644	兴业定开债券C	1.65	6.52	11.59	-	48.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	诺德中短债C	1.56	3.23	7.82	-	10.78
4582	鹏华年年红一年持有期债券A	1.62	3.23	7.26	14.17	18.70
4583	天弘优利短债发起C	1.65	3.23	6.20	-	10.51
4584	招商鑫悦中短债C	1.43	3.23	6.48	12.71	25.28
4585	安信华享纯债C	1.25	3.22	7.21	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.61	3.31	6.20	-	11.44
4500	嘉实短债债券A	1.51	3.23	6.20	-	10.97
4501	天弘优利短债发起C	1.65	3.23	6.20	-	10.51
4502	财通资管鸿福短债债券A	1.50	3.20	6.19	11.66	20.51
4503	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.44	6.19	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	南方信元债券	2.91	5.44	12.42	-	16.71
4371	天弘优利短债发起A	1.85	3.64	6.83	-	11.47
4372	天弘优利短债发起C	1.65	3.23	6.20	-	10.51
4373	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32
4374	国联安添益增长债券A	1.32	7.15	6.24	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘优利短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	蜂巢丰裕债券C	1.92	4.21	7.75	-	10.51
4510	建信睿享纯债债券C	2.35	4.45	9.06	-	10.51
4511	天弘优利短债发起C	1.65	3.23	6.20	-	10.51
4512	兴华安惠纯债C	-0.04	3.40	10.11	-	10.51
4513	招商添泰1年定开债发起式	1.74	4.23	9.31	-	10.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	80.00	8133.18	5.43%
21吉林高速MTN002	60.00	6117.46	4.08%
25海南农垦SCP001	50.00	5054.04	3.37%
26夏商SCP012	50.00	5013.60	3.35%
26北新建材SCP001	50.00	5019.45	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21294.90	14.22%
金融债券	11232.34	7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1050	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049
累计净值(元)	1.1050	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049

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