资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64396.25 99.77%
银行存款和结算备付金 146.94 0.23%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:64543.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 50.00 5105.11 10.01%
24附息国债11 40.00 4200.66 8.24%
22津渤海MTN002 40.00 4149.91 8.14%
25国航MTN001 40.00 4026.54 7.89%
26华夏金租债01 40.00 4019.32 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19434.53 38.10%
国家债券 4200.66 8.24%
企业债 2055.16 4.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%