资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58201.74 99.82%
银行存款和结算备付金 102.44 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:58304.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 50.00 5076.99 9.84%
26国开05 40.00 4099.98 7.95%
25国航MTN001 40.00 4072.70 7.90%
26华夏金租债01 40.00 4071.80 7.90%
22津渤海MTN002 40.00 4071.23 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21496.07 41.68%
国家债券 4070.05 7.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%