泰信鑫益定期开放C(000213)_最新动态

泰信鑫益定期开放C000213FIRST-TRUST XINYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：1.2389 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5879

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫益定期开放C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李俊江

2025-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.6 元

泰信鑫益定期开放C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
债券型名次	3465	2191	2136	2354	2722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
债券型名次	2697	3877	4182	819	451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰信鑫益定期开放C一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.13	0.36	0.73	1.36
3464	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.69	1.20
3465	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
3466	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.16	0.43	0.81	1.54
3467	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰信鑫益定期开放C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
2190	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2191	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2192	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
2193	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰信鑫益定期开放C一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
2135	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2136	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2137	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28
2138	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰信鑫益定期开放C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
2353	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2354	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2355	天弘通享债券发起C	0.07	0.23	0.62	1.23	2.21
2356	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰信鑫益定期开放C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.16	0.29	0.62	1.17	1.92
2721	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2722	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2723	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2724	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰信鑫益定期开放C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60
2696	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70
2697	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
2698	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
2699	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰信鑫益定期开放C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
3876	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.17	4.06	7.78	-	12.82
3877	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
3878	永赢增益债券C	2.67	4.06	7.48	14.25	33.41
3879	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰信鑫益定期开放C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.61	6.81	-	13.71
4181	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
4182	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
4183	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33
4184	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.23	6.80	13.10	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰信鑫益定期开放C一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
818	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
819	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
820	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
821	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰信鑫益定期开放C一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	信诚优质纯债债券B	-8.15	-3.90	-2.36	2.55	67.02
450	交银纯债债券A/B	2.80	4.82	8.69	15.90	67.01
451	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
452	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
453	易方达高等级信用债债券A	2.97	5.87	12.41	12.02	66.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5148.67	10.02%
26国开05	40.00	4074.22	7.93%
22津渤海MTN002	40.00	4059.85	7.90%
25国航MTN001	40.00	4055.13	7.89%
26华夏金租债01	40.00	4048.88	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23474.99	45.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2384	1.2384	1.2370	1.2357	1.2353
累计净值(元)	1.5874	1.5874	1.5860	1.5847	1.5843

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