资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10686.76 94.01%
银行存款和结算备付金 678.98 5.97%
其他资产 1.59 0.01%
资产总值:11367.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 36.83 5023.50 60.76%
上银转债 9.36 1189.75 14.39%
兴业转债 9.01 1087.58 13.15%
25特国02 5.50 506.99 6.13%
南航转债 3.37 462.83 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9422.05 113.96%
国家债券 1264.71 15.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
白云机场 600004 42.30 674.25 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.88%