我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.35 |
-59.90 |
-79.54 |
-57.53 |
-10.83 |
| 本期利润(万元) |
3.59 |
-2.56 |
-59.36 |
46.97 |
3.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-721.40 |
0.00 |
-695.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1633.95 |
1676.16 |
1638.36 |
1755.26 |
1820.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.46 |
1.41 |
1.46 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.03 |
0.00 |
45.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
677.05 |
363.22 |
493.66 |
42.01 |
41.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
4929.21 |
7215.32 |
7979.39 |
8829.90 |
7775.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4929.21 |
7215.32 |
7979.39 |
8829.90 |
7775.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.44 |
3.74 |
3.87 |
4.09 |
4.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.07 |
1.10 |
1.17 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
6014.05 |
7626.74 |
8495.16 |
8917.94 |
7865.88 |
| 负债合计(万元) |
13.05 |
1293.86 |
1800.99 |
2224.24 |
166.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6001.00 |
6332.88 |
6694.17 |
6693.70 |
7699.68 |
| 未分配利润(万元) |
1763.37 |
1865.54 |
2069.93 |
1879.28 |
2650.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
6.76 |
2.93 |
2.99 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
-177.86 |
-106.99 |
-44.53 |
-64.88 |
-104.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
202.48 |
367.11 |
390.24 |
-1195.91 |
-574.89 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.88 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
28.60 |
266.97 |
348.70 |
-1256.92 |
-676.26 |
| 管理人报酬(万元) |
20.81 |
46.87 |
23.75 |
53.32 |
27.72 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
13.39 |
6.79 |
15.24 |
7.92 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
15.24 |
7.57 |
19.24 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
47.68 |
124.28 |
71.04 |
151.32 |
75.45 |
| 利润总额(万元) |
-19.08 |
142.69 |
277.66 |
-1408.24 |
-751.71 |
| 净利润(万元) |
-19.08 |
142.69 |
277.66 |
-1408.24 |
-751.71 |
