天弘永利债券B(420102)_资产配置

天弘永利债券B420102TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	307809.39	11.81%
债券	2228782.53	85.51%
银行存款和结算备付金	35024.23	1.34%
其他资产	34773.25	1.33%

资产总值：2606389.40万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	910.00	102534.47	4.64%
21进出16	850.00	89173.64	4.04%
23国债10	760.00	77478.36	3.51%
17国开08	430.00	44548.73	2.02%
20浦发银行永续债	390.00	41074.69	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	746931.90	33.83%
金融债券	507556.51	22.99%
可转债	282443.77	12.79%
国家债券	212278.79	9.62%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
弘亚数控	002833	998.83	19477.28	0.88%
杰克股份	603337	888.74	18912.34	0.86%
中材国际	600970	1655.56	18608.44	0.84%
紫金矿业	601899	1053.79	17724.75	0.80%
中海油服	601808	843.25	16038.59	0.73%
山推股份	000680	1852.64	15321.33	0.69%
三环集团	300408	600.04	14814.99	0.67%
申通快递	002468	1748.45	14756.95	0.67%
中国海油	600938	459.83	13440.78	0.61%
万华化学	600309	163.68	13552.70	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.18	7.78%
采矿业	5.17	2.34%
金融业	2.73	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	2.19	0.99%
建筑业	2.04	0.92%
批发和零售业	1.08	0.49%
房地产业	0.26	0.12%
租赁和商务服务业	0.14	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
弘亚数控	002833	1328.16	23561.58	0.89%
中国海油	600938	1060.90	22247.04	0.84%
中材国际	600970	2295.61	21440.95	0.81%
杰克股份	603337	906.03	19570.23	0.74%
三环集团	300408	598.10	17614.05	0.67%
紫金矿业	601899	1211.17	15091.18	0.57%
中国平安	601318	359.97	14506.79	0.55%
山推股份	000680	2903.41	14342.84	0.54%
万华化学	600309	186.47	14324.63	0.54%
瑞丰新材	300910	286.57	13165.01	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.59	7.78%
采矿业	5.24	1.98%
金融业	3.25	1.23%
建筑业	2.43	0.92%
批发和零售业	1.03	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03	0.39%
房地产业	0.58	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	0.18%
租赁和商务服务业	0.32	0.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
弘亚数控	002833	1448.38	28388.27	0.90%
中国海油	600938	1060.90	22427.39	0.71%
中材国际	600970	1875.05	21150.51	0.67%
三环集团	300408	665.38	20626.79	0.65%
中国化学	601117	2567.46	19974.85	0.63%
杰克股份	603337	919.93	19548.50	0.62%
中国平安	601318	399.35	19288.60	0.61%
光峰科技	688007	692.68	17594.01	0.56%
万华化学	600309	186.47	16469.03	0.52%
山推股份	000680	3066.90	14721.12	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.28	7.36%
采矿业	4.54	1.44%
金融业	4.48	1.42%
建筑业	4.11	1.30%
农、林、牧、渔业	1.19	0.38%
批发和零售业	1.21	0.38%
房地产业	1.05	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.37	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	3983.74	32985.37	0.99%
弘亚数控	002833	1545.92	30392.89	0.91%
中材国际	600970	2008.45	25607.80	0.77%
三环集团	300408	697.86	20482.20	0.61%
科顺股份	300737	2138.02	19584.28	0.59%
龙佰集团	002601	1131.41	18668.22	0.56%
杰克股份	603337	936.17	17824.66	0.53%
招商积余	001914	1146.86	17260.29	0.52%
光峰科技	688007	754.07	15722.33	0.47%
开山股份	300257	964.03	14624.39	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.11	6.32%
建筑业	6.81	2.04%
金融业	3.63	1.09%
房地产业	1.73	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	0.21%
租赁和商务服务业	0.41	0.12%
农、林、牧、渔业	0.33	0.10%
采矿业	0.28	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.03%

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