我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15250.39 |
57980.93 |
3688.42 |
51683.70 |
16185.35 |
| 本期利润(万元) |
22035.25 |
44825.36 |
9287.34 |
51500.81 |
58578.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1045.17 |
0.00 |
9193.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1728539.54 |
2074267.59 |
2445005.63 |
2546185.80 |
2306919.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
143.48 |
0.00 |
144.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18899.14 |
81.85 |
3701.06 |
36424.67 |
24338.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
3117610.79 |
3475133.94 |
3469050.67 |
4136397.85 |
2904179.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
349739.09 |
360780.76 |
509856.58 |
318514.37 |
394790.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
2767871.70 |
3114353.18 |
2959194.10 |
3817883.48 |
2509388.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1634.28 |
1926.28 |
1978.36 |
2175.02 |
1635.90 |
| 应付托管费(万元) |
466.94 |
550.37 |
565.25 |
621.43 |
467.40 |
| 资产总计(万元) |
3181012.97 |
3542930.11 |
3517375.34 |
4232014.18 |
2994082.22 |
| 负债合计(万元) |
533665.88 |
204627.57 |
298300.73 |
285390.73 |
115794.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
2647347.09 |
3338302.54 |
3219074.61 |
3946623.46 |
2878288.07 |
| 未分配利润(万元) |
362521.97 |
475157.58 |
447415.62 |
566043.57 |
468182.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
739.93 |
372.54 |
777.86 |
377.78 |
33832.94 |
| 投资收益(万元) |
111944.93 |
86128.73 |
65268.98 |
17002.44 |
126899.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17110.04 |
-393.03 |
-95805.24 |
-53746.25 |
45831.94 |
| 其它收入(万元) |
222.56 |
111.36 |
1193.56 |
955.05 |
703.10 |
| 收入合计(万元) |
95797.39 |
86219.61 |
-28564.84 |
-35410.98 |
207267.22 |
| 管理人报酬(万元) |
22094.03 |
11154.64 |
26283.55 |
12951.11 |
9960.65 |
| 托管费(万元) |
6312.58 |
3187.04 |
7509.59 |
3700.32 |
2845.90 |
| 其它费用(万元) |
38.40 |
18.66 |
37.73 |
18.79 |
32.62 |
| 费用合计(万元) |
38476.75 |
19338.85 |
41469.89 |
19817.60 |
19147.91 |
| 利润总额(万元) |
57320.64 |
66880.76 |
-70034.72 |
-55228.58 |
188119.31 |
| 净利润(万元) |
57320.64 |
66880.76 |
-70034.72 |
-55228.58 |
188119.31 |
