资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144650.39 99.29%
银行存款和结算备付金 17.39 0.01%
其他资产 1010.17 0.69%
资产总值:145677.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开09 50.00 5176.43 4.68%
23国开08 50.00 5136.53 4.64%
26超长特别国债02 50.00 5119.79 4.63%
26农发03 50.00 5054.85 4.57%
26国开清发02 50.00 5038.66 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39626.11 35.82%
国家债券 8207.90 7.42%
企业债 4085.73 3.69%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%