天弘稳利定期开放A(000244)_财务情况

天弘稳利定期开放A000244TIANHONG STABILITY AND OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1311.79	494.42	3873.10	444.40	2663.42
本期利润(万元)	1781.63	906.93	2008.51	-377.60	1524.85
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.64	0.00	1.84	0.00	1.39
期末可供分配利润(万元)	28197.41	0.00	27808.36	0.00	29514.20
期末可供分配份额利润(元)	0.35	0.00	0.34	0.00	0.37
期末基金资产净值(万元)	108608.53	108230.16	108575.16	108790.58	110260.78
期末基金份额净值(元)	1.35	1.34	1.34	1.35	1.37
本期净值增长率(%)	1.66	0.00	1.85	0.00	1.40
累计净值增长率(%)	91.19	0.00	88.07	0.00	87.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	63.26	185.05	5.79	19.81	1041.07
交易性金融资产(万元)	130605.17	140793.88	145660.35	204780.36	180563.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	130605.17	140793.88	145660.35	204780.36	180563.06
应付管理人报酬(万元)	27.17	27.96	27.53	27.86	26.99
应付托管费(万元)	9.06	9.32	9.18	9.29	9.00
资产总计(万元)	130697.70	141196.34	148119.85	208326.85	184080.86
负债合计(万元)	20917.37	31353.41	36587.05	97960.66	74031.46
所有者权益合计(万元)	109780.34	109842.94	111532.80	110366.18	110049.41
未分配利润(万元)	28488.28	28120.12	29833.81	28394.67	28100.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.29	31.70	7.34	57.54	24.45
投资收益(万元)	1658.51	4916.01	3403.76	6612.21	3772.03
公允价值变动收益(万元)	475.36	-1885.67	-1151.27	1870.62	1377.98
其它收入(万元)	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2135.29	3062.04	2259.83	8540.38	5174.45
管理人报酬(万元)	163.66	332.04	164.80	327.00	161.13
托管费(万元)	54.55	110.68	54.93	109.00	53.71
其它费用(万元)	12.94	26.31	13.07	28.03	12.57
费用合计(万元)	334.77	1034.71	719.91	1693.25	803.07
利润总额(万元)	1800.52	2027.33	1539.92	6847.13	4371.38
净利润(万元)	1800.52	2027.33	1539.92	6847.13	4371.38

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