天弘稳利定期开放A(000244)_财务情况

天弘稳利定期开放A000244TIANHONG STABILITY AND OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3873.10	444.40	2663.42	1549.26	4926.62
本期利润(万元)	2008.51	-377.60	1524.85	-36.03	6776.97
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.02	-0.00	0.08
加权平均净值利润率(%)	1.84	0.00	1.39	0.00	6.28
期末可供分配利润(万元)	27808.36	0.00	29514.20	0.00	28101.31
期末可供分配份额利润(元)	0.34	0.00	0.37	0.00	0.35
期末基金资产净值(万元)	108575.16	108790.58	110260.78	109117.58	109153.61
期末基金份额净值(元)	1.34	1.35	1.37	1.35	1.35
本期净值增长率(%)	1.85	0.00	1.40	0.00	6.53
累计净值增长率(%)	88.07	0.00	87.23	0.00	84.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	185.05	5.79	19.81	1041.07	410.22
交易性金融资产(万元)	140793.88	145660.35	204780.36	180563.06	149107.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	140793.88	145660.35	204780.36	180563.06	149107.02
应付管理人报酬(万元)	27.96	27.53	27.86	26.99	26.95
应付托管费(万元)	9.32	9.18	9.29	9.00	8.98
资产总计(万元)	141196.34	148119.85	208326.85	184080.86	154166.21
负债合计(万元)	31353.41	36587.05	97960.66	74031.46	48473.53
所有者权益合计(万元)	109842.94	111532.80	110366.18	110049.41	105692.67
未分配利润(万元)	28120.12	29833.81	28394.67	28100.73	23733.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	31.70	7.34	57.54	24.45	55.45
投资收益(万元)	4916.01	3403.76	6612.21	3772.03	2563.14
公允价值变动收益(万元)	-1885.67	-1151.27	1870.62	1377.98	989.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3062.04	2259.83	8540.38	5174.45	3608.58
管理人报酬(万元)	332.04	164.80	327.00	161.13	234.33
托管费(万元)	110.68	54.93	109.00	53.71	73.91
其它费用(万元)	26.31	13.07	28.03	12.57	19.63
费用合计(万元)	1034.71	719.91	1693.25	803.07	887.81
利润总额(万元)	2027.33	1539.92	6847.13	4371.38	2720.78
净利润(万元)	2027.33	1539.92	6847.13	4371.38	2720.78

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