天弘稳利定期开放A(000244)_财务情况

天弘稳利定期开放A000244TIANHONG STABILITY AND OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1750.94	2963.33	1630.53	1693.51	904.37
本期利润(万元)	-648.21	4326.66	2063.79	2574.23	596.72
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.05	0.03	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.05	0.00	4.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	27824.56	0.00	23508.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	108208.99	108857.19	106634.25	104570.46	104725.08
期末基金份额净值(元)	1.34	1.34	1.32	1.29	1.29
本期净值增长率(%)	0.00	4.14	0.00	12.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	80.51	0.00	73.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1041.07	410.22	388.59	0.74	387.37
交易性金融资产(万元)	180563.06	149107.02	123377.98	9736.97	6106.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	180563.06	149107.02	123377.98	9736.97	6106.55
应付管理人报酬(万元)	26.99	26.95	34.79	4.10	5.00
应付托管费(万元)	9.00	8.98	9.94	1.17	1.43
资产总计(万元)	184080.86	154166.21	134053.47	10109.41	9372.59
负债合计(万元)	74031.46	48473.53	28230.96	3372.21	1989.31
所有者权益合计(万元)	110049.41	105692.67	105822.51	6737.20	7383.28
未分配利润(万元)	28100.73	23733.66	23428.93	898.23	1544.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	24.45	55.45	39.15	10.37	6.14
投资收益(万元)	3772.03	2563.14	246.13	480.94	425.99
公允价值变动收益(万元)	1377.98	989.99	600.62	-614.43	3.74
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5174.45	3608.58	885.91	-123.11	435.88
管理人报酬(万元)	161.13	234.33	55.85	55.75	30.38
托管费(万元)	53.71	73.91	15.96	15.93	8.68
其它费用(万元)	12.57	19.63	8.65	16.85	8.37
费用合计(万元)	803.07	887.81	117.19	212.32	125.23
利润总额(万元)	4371.38	2720.78	768.71	-335.43	310.66
净利润(万元)	4371.38	2720.78	768.71	-335.43	310.66

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