资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147923.43 99.86%
银行存款和结算备付金 202.12 0.14%
其他资产 6.18 0.00%
资产总值:148131.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 50.00 5064.48 4.63%
25国开11 50.00 5045.26 4.61%
25农发31 50.00 5045.13 4.61%
25国开08 50.00 5041.60 4.60%
26农发01 50.00 5020.97 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37076.51 33.86%
企业债 29502.69 26.94%
国家债券 1843.72 1.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%