资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130605.17 99.93%
银行存款和结算备付金 85.50 0.07%
其他资产 7.04 0.01%
资产总值:130697.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6076.15 5.53%
26国开05 50.00 5092.77 4.64%
26国开01 50.00 5031.53 4.58%
25国开02 50.00 5016.58 4.57%
26附息国债10 50.00 5008.48 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38913.23 35.45%
企业债 11249.27 10.25%
国家债券 5008.48 4.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%