资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140793.88 99.71%
银行存款和结算备付金 397.26 0.28%
其他资产 5.19 0.00%
资产总值:141196.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 50.00 5155.22 4.69%
25附息国债16 50.00 5023.07 4.57%
25农发31 50.00 5023.49 4.57%
25国开11 50.00 5023.89 4.57%
25国开15 50.00 4917.03 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33654.43 30.64%
金融债券 21117.17 19.22%
国家债券 5023.07 4.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%