我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.27 |
30.08 |
16.64 |
37.28 |
8.78 |
| 本期利润(万元) |
-7.99 |
44.72 |
21.29 |
146.54 |
5.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
276.17 |
0.00 |
225.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1184.22 |
1192.21 |
1143.51 |
1122.22 |
1118.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.30 |
1.28 |
1.25 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.05 |
0.00 |
66.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1041.07 |
410.22 |
388.59 |
0.74 |
387.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
180563.06 |
149107.02 |
123377.98 |
9736.97 |
6106.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
180563.06 |
149107.02 |
123377.98 |
9736.97 |
6106.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.99 |
26.95 |
34.79 |
4.10 |
5.00 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
8.98 |
9.94 |
1.17 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
184080.86 |
154166.21 |
134053.47 |
10109.41 |
9372.59 |
| 负债合计(万元) |
74031.46 |
48473.53 |
28230.96 |
3372.21 |
1989.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
110049.41 |
105692.67 |
105822.51 |
6737.20 |
7383.28 |
| 未分配利润(万元) |
28100.73 |
23733.66 |
23428.93 |
898.23 |
1544.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.45 |
55.45 |
39.15 |
10.37 |
6.14 |
| 投资收益(万元) |
3772.03 |
2563.14 |
246.13 |
480.94 |
425.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1377.98 |
989.99 |
600.62 |
-614.43 |
3.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5174.45 |
3608.58 |
885.91 |
-123.11 |
435.88 |
| 管理人报酬(万元) |
161.13 |
234.33 |
55.85 |
55.75 |
30.38 |
| 托管费(万元) |
53.71 |
73.91 |
15.96 |
15.93 |
8.68 |
| 其它费用(万元) |
12.57 |
19.63 |
8.65 |
16.85 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
803.07 |
887.81 |
117.19 |
212.32 |
125.23 |
| 利润总额(万元) |
4371.38 |
2720.78 |
768.71 |
-335.43 |
310.66 |
| 净利润(万元) |
4371.38 |
2720.78 |
768.71 |
-335.43 |
310.66 |
