财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.37 |
4.83 |
39.91 |
4.16 |
27.77 |
| 本期利润(万元) |
18.89 |
9.66 |
18.82 |
-5.33 |
15.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
290.86 |
0.00 |
311.76 |
0.00 |
319.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1171.80 |
1268.05 |
1267.77 |
1264.66 |
1272.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.33 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
82.19 |
0.00 |
79.49 |
0.00 |
78.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.26 |
185.05 |
5.79 |
19.81 |
1041.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
130605.17 |
140793.88 |
145660.35 |
204780.36 |
180563.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130605.17 |
140793.88 |
145660.35 |
204780.36 |
180563.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.17 |
27.96 |
27.53 |
27.86 |
26.99 |
| 应付托管费(万元) |
9.06 |
9.32 |
9.18 |
9.29 |
9.00 |
| 资产总计(万元) |
130697.70 |
141196.34 |
148119.85 |
208326.85 |
184080.86 |
| 负债合计(万元) |
20917.37 |
31353.41 |
36587.05 |
97960.66 |
74031.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
109780.34 |
109842.94 |
111532.80 |
110366.18 |
110049.41 |
| 未分配利润(万元) |
28488.28 |
28120.12 |
29833.81 |
28394.67 |
28100.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
31.70 |
7.34 |
57.54 |
24.45 |
| 投资收益(万元) |
1658.51 |
4916.01 |
3403.76 |
6612.21 |
3772.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
475.36 |
-1885.67 |
-1151.27 |
1870.62 |
1377.98 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2135.29 |
3062.04 |
2259.83 |
8540.38 |
5174.45 |
| 管理人报酬(万元) |
163.66 |
332.04 |
164.80 |
327.00 |
161.13 |
| 托管费(万元) |
54.55 |
110.68 |
54.93 |
109.00 |
53.71 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
26.31 |
13.07 |
28.03 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
334.77 |
1034.71 |
719.91 |
1693.25 |
803.07 |
| 利润总额(万元) |
1800.52 |
2027.33 |
1539.92 |
6847.13 |
4371.38 |
| 净利润(万元) |
1800.52 |
2027.33 |
1539.92 |
6847.13 |
4371.38 |
