资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 603391.54 99.67%
银行存款和结算备付金 1792.67 0.30%
其他资产 215.89 0.04%
资产总值:605400.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 420.00 42541.62 9.57%
25国开20 400.00 40118.26 9.02%
25农发31 300.00 30270.76 6.81%
26农业银行CD046 300.00 29564.11 6.65%
26广发银行CD049 300.00 29560.43 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 393023.75 88.39%
国家债券 13827.91 3.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%