天弘信利债券A(003824)_最新动态

天弘信利债券A003824TIANHONG LETTER LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0481 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3782

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘信利债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：尹粒宇

2026-08-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.33亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.0 元

天弘信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
债券型名次	287	382	997	1069	1100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
债券型名次	981	1660	1338	467	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘信利债券A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
286	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
287	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
288	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
289	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘信利债券A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
381	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
382	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
383	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
384	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘信利债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
996	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
997	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
998	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
999	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘信利债券A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51
1068	泰康信用精选债券C	0.32	0.67	1.01	1.64	2.96
1069	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
1070	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1071	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘信利债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
1099	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
1100	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
1101	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1102	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘信利债券A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51
980	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19
981	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
982	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27
983	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘信利债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
1659	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21
1660	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
1661	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
1662	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘信利债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
1337	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23
1338	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
1339	信诚三得益债券A	2.02	7.76	10.74	8.70	127.80
1340	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘信利债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14
466	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
467	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
468	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
469	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘信利债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28
800	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
801	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
802	安信永鑫增强债券A	1.64	6.06	8.66	15.81	44.22
803	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	1600.00	162968.72	18.29%
22进出05	300.00	30554.51	3.43%
26国开01	300.00	30189.17	3.39%
25国开02	300.00	30099.48	3.38%
26建设银行CD099	300.00	29641.08	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	684650.76	76.83%
企业债	3019.78	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0484	1.0474	1.0471	1.0453	1.0443
累计净值(元)	1.3785	1.3775	1.3772	1.3754	1.3744

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