资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1044652.01 99.38%
银行存款和结算备付金 5706.11 0.54%
其他资产 779.28 0.07%
资产总值:1051137.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 780.00 78899.59 9.91%
26工商银行CD168 800.00 78916.97 9.91%
26超长特别国债04 710.00 73085.34 9.18%
25国开02 300.00 30202.41 3.79%
26建设银行CD290 300.00 29593.87 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 371685.82 46.68%
国家债券 171440.12 21.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%