资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 608950.73 99.38%
银行存款和结算备付金 696.63 0.11%
其他资产 3084.04 0.50%
资产总值:612731.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 700.00 70328.87 12.11%
25广发银行CD305 400.00 39377.74 6.78%
25国开11 300.00 30143.36 5.19%
25光大银行CD270 300.00 29531.94 5.08%
25电网SCP018 200.00 20150.75 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236716.06 40.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%