资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1104665.39 93.99%
银行存款和结算备付金 230.45 0.02%
其他资产 70350.62 5.99%
资产总值:1175246.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 1600.00 162968.72 18.29%
22进出05 300.00 30554.51 3.43%
26国开01 300.00 30189.17 3.39%
25国开02 300.00 30099.48 3.38%
26建设银行CD099 300.00 29641.08 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 684650.76 76.83%
国家债券 40550.15 4.55%
企业债 3019.78 0.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%