财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
333.70 |
126.08 |
935.22 |
-103.09 |
875.93 |
| 本期利润(万元) |
430.50 |
166.38 |
568.07 |
-233.15 |
551.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
804.54 |
0.00 |
811.44 |
0.00 |
1877.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26990.68 |
24811.67 |
38153.13 |
44950.12 |
78724.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
40.43 |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
37.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.78 |
696.63 |
2441.62 |
11265.94 |
2504.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1104665.39 |
608950.73 |
785674.10 |
535158.65 |
643383.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1104665.39 |
608950.73 |
785674.10 |
535158.65 |
643383.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.65 |
149.22 |
152.29 |
97.85 |
114.85 |
| 应付托管费(万元) |
69.88 |
49.74 |
50.76 |
32.62 |
38.28 |
| 资产总计(万元) |
1175246.46 |
612731.41 |
897205.14 |
547753.01 |
650851.64 |
| 负债合计(万元) |
284148.08 |
31859.37 |
172759.79 |
86302.90 |
132689.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
891098.37 |
580872.04 |
724445.35 |
461450.11 |
518162.53 |
| 未分配利润(万元) |
38833.75 |
18078.58 |
23676.61 |
13013.68 |
22762.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.22 |
324.70 |
184.33 |
182.83 |
89.44 |
| 投资收益(万元) |
9680.99 |
11928.08 |
8107.66 |
19886.30 |
9283.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1345.77 |
-2482.49 |
-1730.84 |
2270.92 |
2985.03 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
3.46 |
2.96 |
16.86 |
10.87 |
| 收入合计(万元) |
11055.41 |
9773.74 |
6564.09 |
22356.91 |
12369.10 |
| 管理人报酬(万元) |
871.30 |
1733.90 |
723.63 |
1246.41 |
616.11 |
| 托管费(万元) |
290.43 |
577.97 |
241.21 |
415.47 |
205.37 |
| 其它费用(万元) |
16.71 |
33.09 |
16.62 |
32.79 |
16.04 |
| 费用合计(万元) |
2049.65 |
3913.68 |
1794.59 |
3321.43 |
1667.72 |
| 利润总额(万元) |
9005.75 |
5860.06 |
4769.50 |
19035.48 |
10701.38 |
| 净利润(万元) |
9005.75 |
5860.06 |
4769.50 |
19035.48 |
10701.38 |
