财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 935.22 -103.09 875.93 386.83 2597.52
本期利润(万元) 568.07 -233.15 551.72 -39.99 2749.43
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.91 0.00 0.76 0.00 3.94
期末可供分配利润(万元) 811.44 0.00 1877.25 0.00 1141.27
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 38153.13 44950.12 78724.11 62499.64 66727.94
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.12 0.00 0.89 0.00 5.11
累计净值增长率(%) 38.16 0.00 37.85 0.00 36.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 696.63 2441.62 11265.94 2504.09 98.99
交易性金融资产(万元) 608950.73 785674.10 535158.65 643383.51 203903.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 608950.73 785674.10 535158.65 643383.51 203903.68
应付管理人报酬(万元) 149.22 152.29 97.85 114.85 43.05
应付托管费(万元) 49.74 50.76 32.62 38.28 14.35
资产总计(万元) 612731.41 897205.14 547753.01 650851.64 225205.67
负债合计(万元) 31859.37 172759.79 86302.90 132689.11 184.66
所有者权益合计(万元) 580872.04 724445.35 461450.11 518162.53 225021.01
未分配利润(万元) 18078.58 23676.61 13013.68 22762.82 9531.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 324.70 184.33 182.83 89.44 91.19
投资收益(万元) 11928.08 8107.66 19886.30 9283.76 5877.99
公允价值变动收益(万元) -2482.49 -1730.84 2270.92 2985.03 258.23
其它收入(万元) 3.46 2.96 16.86 10.87 9.93
收入合计(万元) 9773.74 6564.09 22356.91 12369.10 6237.35
管理人报酬(万元) 1733.90 723.63 1246.41 616.11 356.56
托管费(万元) 577.97 241.21 415.47 205.37 137.15
其它费用(万元) 33.09 16.62 32.79 16.04 30.03
费用合计(万元) 3913.68 1794.59 3321.43 1667.72 875.18
利润总额(万元) 5860.06 4769.50 19035.48 10701.38 5362.17
净利润(万元) 5860.06 4769.50 19035.48 10701.38 5362.17