资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1051484.48 99.47%
银行存款和结算备付金 430.19 0.04%
其他资产 5167.21 0.49%
资产总值:1057081.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 1350.00 132945.76 12.01%
19国开15 900.00 98040.95 8.85%
23农发03 680.00 70307.72 6.35%
25国开20 500.00 51110.93 4.62%
26国开05 450.00 45834.95 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 819686.83 74.02%
国家债券 231797.64 20.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%