我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1172501.95 96.19%
银行存款和结算备付金 44891.47 3.68%
其他资产 1540.82 0.13%
资产总值:1218934.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 660.00 67937.15 5.24%
21国开10 450.00 48979.68 3.78%
20农发04 440.00 46668.29 3.60%
22国开05 410.00 44109.75 3.40%
20国开10 410.00 43639.95 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1150010.85 88.72%
国家债券 22491.09 1.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%