资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1666377.56 99.97%
银行存款和结算备付金 421.86 0.03%
其他资产 114.39 0.01%
资产总值:1666913.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 1030.00 108176.38 6.14%
19国开15 900.00 96366.21 5.47%
24农发13 750.00 75816.68 4.30%
20国开05 660.00 71080.72 4.04%
23进出05 610.00 64090.83 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1650571.12 93.72%
国家债券 15806.44 0.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%