资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1237564.23 99.94%
银行存款和结算备付金 366.68 0.03%
其他资产 317.08 0.03%
资产总值:1238247.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 1030.00 105895.01 7.47%
19国开15 900.00 97203.82 6.86%
24农发13 750.00 76247.05 5.38%
22进出15 590.00 61262.71 4.32%
23进出05 560.00 57604.18 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1237564.23 87.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%