资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1087573.58 99.93%
银行存款和结算备付金 100.59 0.01%
其他资产 664.33 0.06%
资产总值:1088338.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 1400.00 140456.64 13.19%
19国开15 900.00 95358.58 8.95%
26国开05 800.00 81999.52 7.70%
23农发03 680.00 70573.57 6.63%
25国开20 500.00 50556.60 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 776341.49 72.88%
国家债券 311232.09 29.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%