财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11848.52 |
7067.32 |
64615.45 |
15002.73 |
40517.37 |
| 本期利润(万元) |
14957.06 |
8148.07 |
18922.30 |
-2296.91 |
12865.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22095.24 |
0.00 |
54492.03 |
0.00 |
55858.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1093921.69 |
1402097.20 |
1741439.17 |
2035981.63 |
2475474.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
41.20 |
0.00 |
39.55 |
0.00 |
39.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
430.19 |
421.86 |
1016.99 |
146919.42 |
181.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1051484.48 |
1666377.56 |
2386720.69 |
2013277.06 |
1068772.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1051484.48 |
1666377.56 |
2386720.69 |
2013277.06 |
1068772.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
260.73 |
438.35 |
615.57 |
414.78 |
164.99 |
| 应付托管费(万元) |
86.91 |
146.12 |
205.19 |
138.26 |
55.00 |
| 资产总计(万元) |
1108084.19 |
1762220.56 |
2521484.28 |
2171356.09 |
1094949.23 |
| 负债合计(万元) |
686.88 |
983.17 |
1834.70 |
5370.13 |
97571.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1107397.31 |
1761237.38 |
2519649.57 |
2165985.96 |
997377.53 |
| 未分配利润(万元) |
75039.94 |
132920.21 |
188720.09 |
190195.04 |
55584.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
611.44 |
4158.40 |
3383.65 |
286.86 |
33.23 |
| 投资收益(万元) |
14087.55 |
70855.16 |
43039.92 |
33366.59 |
9454.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3146.55 |
-46885.83 |
-28564.39 |
43982.14 |
5792.28 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
13.32 |
12.25 |
14.40 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
17846.33 |
28141.05 |
17871.44 |
77650.00 |
15280.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1978.40 |
6639.86 |
3529.46 |
2350.57 |
472.05 |
| 托管费(万元) |
659.47 |
2213.29 |
1176.49 |
783.52 |
157.35 |
| 其它费用(万元) |
14.26 |
28.72 |
14.26 |
25.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
2721.19 |
8911.41 |
4739.21 |
5497.85 |
1316.72 |
| 利润总额(万元) |
15125.15 |
19229.64 |
13132.23 |
72152.15 |
13964.17 |
| 净利润(万元) |
15125.15 |
19229.64 |
13132.23 |
72152.15 |
13964.17 |
