资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 991934.95 99.24%
银行存款和结算备付金 7527.28 0.75%
其他资产 28.89 0.00%
资产总值:999491.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债01BC 670.00 68294.94 9.15%
26中行二级资本债01BC 530.00 53918.92 7.23%
26国开05 400.00 40999.76 5.49%
25汇金MTN008 400.00 40679.15 5.45%
25汇金MTN007 240.00 24413.78 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 413468.01 55.41%
国家债券 42332.40 5.67%
企业债 28305.05 3.79%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%