资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 847540.74 97.03%
银行存款和结算备付金 11433.64 1.31%
其他资产 14486.44 1.66%
资产总值:873460.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债01BC 670.00 67750.03 9.62%
26中行二级资本债01BC 530.00 53480.48 7.59%
25汇金MTN008 400.00 40516.39 5.75%
25国开20 360.00 36799.87 5.22%
26国开03 350.00 35430.00 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 354165.80 50.27%
企业债 80010.99 11.36%
国家债券 25334.67 3.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%