资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1014242.80 99.97%
银行存款和结算备付金 335.87 0.03%
其他资产 12.77 0.00%
资产总值:1014591.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN008 620.00 62426.53 6.24%
25光大银行CD218 300.00 29761.81 2.98%
24国开08 290.00 29609.64 2.96%
24建行二级资本债02A 250.00 25733.33 2.57%
25汇金MTN007 240.00 24172.84 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241346.67 24.13%
企业债 174520.68 17.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%