资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1002626.98 99.92%
银行存款和结算备付金 822.04 0.08%
其他资产 8.81 0.00%
资产总值:1003457.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN008 570.00 57005.01 5.68%
25光大银行CD222 400.00 39482.37 3.94%
25招证G3 330.00 33063.33 3.30%
25光大银行CD218 300.00 29619.31 2.95%
24国开08 290.00 29370.05 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224385.50 22.37%
企业债 177846.16 17.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%