财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23757.21 |
5023.62 |
13466.31 |
6276.81 |
36635.64 |
| 本期利润(万元) |
14091.65 |
-524.34 |
8530.31 |
-232.42 |
44088.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
5.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9860.64 |
0.00 |
3579.02 |
0.00 |
6561.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1003063.65 |
996977.98 |
1001511.58 |
999789.52 |
810032.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
5.59 |
| 累计净值增长率(%) |
32.73 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
30.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
818.54 |
21.45 |
17.47 |
11.03 |
24.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1002626.98 |
1082856.96 |
948274.08 |
1098729.98 |
997530.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1002626.98 |
1082856.96 |
948274.08 |
1098729.98 |
997530.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.15 |
247.99 |
206.28 |
201.43 |
202.90 |
| 应付托管费(万元) |
85.05 |
82.66 |
68.76 |
67.14 |
67.63 |
| 资产总计(万元) |
1003457.84 |
1155318.46 |
958479.37 |
1118101.25 |
998810.90 |
| 负债合计(万元) |
394.18 |
153806.88 |
148446.84 |
304892.60 |
199238.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1003063.65 |
1001511.58 |
810032.53 |
813208.65 |
799572.22 |
| 未分配利润(万元) |
25192.53 |
23640.46 |
27970.88 |
31147.01 |
17510.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
90.73 |
16.63 |
260.32 |
123.43 |
163.81 |
| 投资收益(万元) |
28723.96 |
16341.44 |
45663.29 |
24262.45 |
25608.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9665.55 |
-4936.00 |
7453.31 |
6780.07 |
4316.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19149.14 |
11422.08 |
53376.91 |
31165.94 |
30088.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2874.38 |
1360.68 |
2434.50 |
1210.92 |
1953.11 |
| 托管费(万元) |
958.13 |
453.56 |
811.50 |
403.64 |
651.04 |
| 其它费用(万元) |
30.67 |
15.42 |
32.05 |
16.14 |
32.19 |
| 费用合计(万元) |
5057.48 |
2891.76 |
9287.96 |
5485.76 |
7236.64 |
| 利润总额(万元) |
14091.65 |
8530.31 |
44088.95 |
25680.18 |
22851.47 |
| 净利润(万元) |
14091.65 |
8530.31 |
44088.95 |
25680.18 |
22851.47 |
