天弘弘丰增强回报C(006899)_资产配置

天弘弘丰增强回报C006899TIANHONG HONGFENG ENHANCED RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20906.15	17.09%
债券	97446.16	79.65%
银行存款和结算备付金	2520.10	2.06%
其他资产	1464.16	1.20%

资产总值：122336.58万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	67.55	8491.31	8.87%
浙22转债	51.30	7571.54	7.91%
苏行转债	43.67	5470.72	5.71%
杭银转债	29.24	3555.85	3.71%
财通转债	23.00	2697.36	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	91395.71	95.45%
国家债券	5029.41	5.25%
企业债	1021.04	1.07%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	251.37	6460.08	6.75%
东方雨虹	002271	299.99	4136.86	4.32%
景津装备	603279	175.41	3662.59	3.82%
中泰股份	300435	144.26	1722.46	1.80%
梦百合	603313	134.36	951.30	0.99%
徐工机械	000425	119.45	928.13	0.97%
天康生物	002100	116.65	836.38	0.87%
江苏银行	600919	57.65	484.29	0.51%
大元泵业	603757	20.91	450.61	0.47%
泸州老窖	000568	2.48	371.26	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	12.61%
金融业	0.69	7.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.80%
批发和零售业	0.02	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	308.54	6806.28	6.56%
景津装备	603279	173.87	3771.27	3.63%
东方雨虹	002271	297.61	3672.51	3.54%
中泰股份	300435	144.26	1697.94	1.64%
天康生物	002100	212.30	1471.24	1.42%
梦百合	603313	134.36	1003.70	0.97%
徐工机械	000425	119.45	854.07	0.82%
江苏银行	600919	53.89	400.43	0.39%
大元泵业	603757	20.91	399.38	0.38%
海螺水泥	600585	10.13	238.97	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	11.49%
金融业	0.72	6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	320.32	6608.30	4.77%
东方雨虹	002271	274.67	4345.28	3.13%
景津装备	603279	179.09	3614.06	2.61%
天康生物	002100	368.80	2821.32	2.03%
中泰股份	300435	156.54	2038.15	1.47%
梦百合	603313	192.72	1753.79	1.26%
密尔克卫	603713	32.63	1580.48	1.14%
徐工机械	000425	209.66	1333.44	0.96%
江苏银行	600919	145.91	1152.71	0.83%
贵州轮胎	000589	76.59	428.14	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	11.61%
金融业	0.78	5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1201.23	8036.25	2.91%
宁波银行	002142	320.32	6441.74	2.33%
梦百合	603313	609.23	6396.96	2.32%
天康生物	002100	581.08	5096.07	1.85%
索通发展	603612	240.75	3705.14	1.34%
桐昆股份	601233	208.83	3159.60	1.15%
明泰铝业	601677	267.76	3036.45	1.10%
凌霄泵业	002884	142.73	2477.82	0.90%
东方雨虹	002271	118.89	2282.69	0.83%
中泰股份	300435	156.54	2251.05	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	12.04%
金融业	1.65	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.47%
批发和零售业	0.09	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.32%

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