财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
684.05 |
497.16 |
5063.54 |
2195.49 |
1791.14 |
| 本期利润(万元) |
4596.73 |
849.76 |
4922.06 |
2879.14 |
1558.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.15 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.61 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
3.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9032.38 |
0.00 |
1426.58 |
0.00 |
-1840.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182854.64 |
36620.58 |
37218.75 |
36176.84 |
37374.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.35 |
1.32 |
1.30 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
5.44 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
3.91 |
| 累计净值增长率(%) |
39.33 |
0.00 |
32.14 |
0.00 |
20.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.66 |
1185.58 |
102.42 |
56.81 |
118.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
345082.48 |
93171.14 |
83318.53 |
100085.04 |
138389.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
64330.85 |
16150.78 |
16359.83 |
19249.36 |
20849.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
280751.63 |
77020.36 |
66958.70 |
80835.69 |
117540.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.35 |
50.06 |
51.66 |
56.62 |
62.70 |
| 应付托管费(万元) |
28.96 |
14.30 |
14.76 |
16.18 |
17.91 |
| 资产总计(万元) |
353386.83 |
97131.15 |
88266.70 |
105537.57 |
141540.77 |
| 负债合计(万元) |
13272.33 |
16271.85 |
6266.49 |
12029.94 |
37741.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
340114.50 |
80859.30 |
82000.21 |
93507.64 |
103799.25 |
| 未分配利润(万元) |
99221.20 |
20546.91 |
14953.35 |
13824.22 |
7861.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.58 |
33.69 |
17.91 |
55.90 |
26.17 |
| 投资收益(万元) |
2110.99 |
12066.03 |
4461.18 |
-22868.41 |
-24008.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7208.66 |
-611.38 |
-575.18 |
20327.53 |
13575.26 |
| 其它收入(万元) |
6.85 |
21.81 |
3.50 |
57.27 |
54.31 |
| 收入合计(万元) |
9347.08 |
11510.16 |
3907.41 |
-2427.70 |
-10352.44 |
| 管理人报酬(万元) |
330.39 |
609.70 |
320.38 |
881.41 |
553.77 |
| 托管费(万元) |
94.40 |
174.20 |
91.54 |
251.83 |
158.22 |
| 其它费用(万元) |
13.96 |
25.04 |
12.49 |
26.45 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
639.50 |
1196.79 |
655.84 |
2224.63 |
1434.46 |
| 利润总额(万元) |
8707.58 |
10313.37 |
3251.57 |
-4652.33 |
-11786.91 |
| 净利润(万元) |
8707.58 |
10313.37 |
3251.57 |
-4652.33 |
-11786.91 |
