我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2294.98 |
-11832.46 |
-9346.67 |
-2509.97 |
-1167.27 |
| 本期利润(万元) |
821.87 |
-5537.64 |
-6677.95 |
-2396.82 |
-1231.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.44 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5633.13 |
0.00 |
5360.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46430.69 |
53879.24 |
60964.20 |
123197.39 |
147940.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
1.11 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.16 |
4144.23 |
192.05 |
153.62 |
13370.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
138389.83 |
343045.11 |
289631.05 |
218241.17 |
228154.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
20849.09 |
55201.76 |
43987.05 |
34132.97 |
37189.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
117540.75 |
287843.35 |
245644.00 |
184108.20 |
190965.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.70 |
162.91 |
124.58 |
102.97 |
83.88 |
| 应付托管费(万元) |
17.91 |
46.55 |
35.59 |
29.42 |
23.97 |
| 资产总计(万元) |
141540.77 |
350600.90 |
293979.08 |
221284.22 |
246857.74 |
| 负债合计(万元) |
37741.53 |
74680.86 |
73898.35 |
49637.27 |
59623.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
103799.25 |
275920.04 |
220080.73 |
171646.95 |
187234.50 |
| 未分配利润(万元) |
7861.01 |
29369.75 |
29653.04 |
19669.63 |
41308.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.17 |
74.74 |
30.37 |
65.60 |
37.33 |
| 投资收益(万元) |
-24008.18 |
-601.58 |
1421.63 |
-21297.54 |
-15458.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13575.26 |
-2614.38 |
3972.58 |
-24748.94 |
-6278.91 |
| 其它收入(万元) |
54.31 |
39.35 |
13.41 |
142.28 |
118.90 |
| 收入合计(万元) |
-10352.44 |
-3101.87 |
5437.99 |
-45838.59 |
-21581.02 |
| 管理人报酬(万元) |
553.77 |
1681.10 |
654.03 |
1299.39 |
604.11 |
| 托管费(万元) |
158.22 |
480.31 |
186.87 |
371.25 |
172.60 |
| 其它费用(万元) |
12.89 |
28.95 |
13.30 |
27.81 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
1434.46 |
4272.17 |
1678.12 |
3203.37 |
1592.85 |
| 利润总额(万元) |
-11786.91 |
-7374.04 |
3759.86 |
-49041.96 |
-23173.87 |
| 净利润(万元) |
-11786.91 |
-7374.04 |
3759.86 |
-49041.96 |
-23173.87 |
