天弘增强回报A(007128)_资产配置

天弘增强回报A007128TIANHONG ENHANCED RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	95829.58	15.87%
债券	475848.80	78.81%
银行存款和结算备付金	29377.96	4.87%
其他资产	2767.93	0.46%

资产总值：603824.28万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21京投03	270.00	27615.73	5.89%
24国开15	190.00	19111.76	4.08%
24民生银行永续债01	150.00	14770.72	3.15%
24国债02	139.00	14109.49	3.01%
21海通11	120.00	12269.98	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	209867.35	44.78%
金融债券	117471.09	25.07%
可转债	99450.28	21.22%
国家债券	26990.79	5.76%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	631.49	5298.20	1.13%
中天科技	600522	309.82	4799.11	1.02%
中国平安	601318	76.06	4342.27	0.93%
三一重工	600031	228.45	4313.14	0.92%
中航光电	002179	96.38	4196.29	0.90%
海尔智家	600690	128.89	4143.81	0.88%
申通快递	002468	319.48	3683.60	0.79%
弘亚数控	002833	198.02	3641.64	0.78%
杰克股份	603337	122.24	3437.35	0.73%
中材国际	600970	291.65	3353.95	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.60	14.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.88	1.89%
金融业	0.46	0.97%
采矿业	0.37	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.80%
建筑业	0.34	0.72%
批发和零售业	0.30	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.45%
科学研究和技术服务业	0.05	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	573.21	5313.66	1.10%
中国平安	601318	93.90	3883.70	0.80%
三环集团	300408	127.06	3708.77	0.77%
福耀玻璃	600660	75.31	3607.35	0.74%
中材国际	600970	275.39	3321.18	0.69%
申通快递	002468	398.53	3347.65	0.69%
弘亚数控	002833	164.50	3000.53	0.62%
迈瑞医疗	300760	10.10	2938.19	0.61%
杰克股份	603337	112.61	2963.86	0.61%
东方电缆	603606	55.36	2702.12	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.29	12.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	1.62%
金融业	0.73	1.51%
建筑业	0.33	0.69%
批发和零售业	0.27	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.51%
采矿业	0.16	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.25%
科学研究和技术服务业	0.05	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	717.39	5932.82	1.12%
三环集团	300408	218.78	5401.58	1.02%
弘亚数控	002833	241.62	4711.57	0.89%
杰克股份	603337	213.89	4551.55	0.86%
中材国际	600970	399.97	4495.64	0.85%
申通快递	002468	480.48	4055.25	0.77%
万华化学	600309	43.36	3590.54	0.68%
福耀玻璃	600660	80.58	3485.89	0.66%
中国海油	600938	113.86	3328.13	0.63%
海康威视	002415	96.63	3107.62	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.67	12.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	1.38%
金融业	0.63	1.19%
建筑业	0.53	0.99%
采矿业	0.51	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.57%
批发和零售业	0.15	0.29%
租赁和商务服务业	0.06	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	652.75	6096.66	0.94%
三环集团	300408	193.10	5686.68	0.88%
弘亚数控	002833	286.42	5081.11	0.78%
海康威视	002415	137.43	4771.57	0.74%
万华化学	600309	61.34	4712.45	0.73%
山推股份	000680	955.00	4717.70	0.73%
杰克股份	603337	213.21	4605.30	0.71%
中国海油	600938	203.70	4271.59	0.66%
生益科技	600183	196.36	3595.35	0.55%
新凤鸣	603225	243.08	3451.74	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.28	12.77%
建筑业	0.88	1.36%
金融业	0.76	1.18%
采矿业	0.68	1.05%
批发和零售业	0.23	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.22%
房地产业	0.13	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.20%
农、林、牧、渔业	0.02	0.03%

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