我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-179.67 |
-3697.85 |
-5012.24 |
-4154.18 |
-4020.09 |
| 本期利润(万元) |
6964.11 |
3523.91 |
110.45 |
3272.07 |
-3038.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44487.58 |
0.00 |
63888.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267348.39 |
273243.58 |
290613.71 |
365288.83 |
443012.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.35 |
1.34 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.17 |
0.00 |
33.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8334.09 |
4891.74 |
16396.02 |
1791.75 |
14153.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
560355.84 |
792841.01 |
1170540.17 |
1143802.12 |
1533576.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
91430.93 |
114302.24 |
157887.19 |
168030.07 |
162041.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
468924.91 |
678538.78 |
1012652.99 |
975772.05 |
1371535.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.97 |
396.56 |
512.37 |
559.40 |
736.85 |
| 应付托管费(万元) |
80.56 |
113.30 |
146.39 |
159.83 |
210.53 |
| 资产总计(万元) |
579414.40 |
818797.75 |
1217605.76 |
1182430.58 |
1632909.74 |
| 负债合计(万元) |
94918.75 |
170459.65 |
321312.71 |
270880.73 |
376955.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
484495.65 |
648338.10 |
896293.05 |
911549.85 |
1255953.80 |
| 未分配利润(万元) |
122457.86 |
156597.11 |
222901.64 |
211896.69 |
316713.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
169.30 |
521.96 |
253.87 |
701.18 |
349.60 |
| 投资收益(万元) |
-2516.14 |
6666.42 |
12874.86 |
-25731.25 |
-34366.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12966.59 |
16557.60 |
13816.45 |
-51474.61 |
-26486.15 |
| 其它收入(万元) |
10.66 |
36.34 |
14.33 |
423.84 |
372.23 |
| 收入合计(万元) |
10630.41 |
23782.32 |
26959.51 |
-76080.83 |
-60130.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1897.94 |
5851.25 |
3063.63 |
9412.41 |
5556.05 |
| 托管费(万元) |
542.27 |
1671.79 |
875.32 |
2689.26 |
1587.44 |
| 其它费用(万元) |
17.42 |
36.47 |
18.27 |
37.40 |
18.40 |
| 费用合计(万元) |
4611.52 |
15821.62 |
8308.97 |
21647.15 |
12544.34 |
| 利润总额(万元) |
6018.88 |
7960.70 |
18650.54 |
-97727.99 |
-72674.85 |
| 净利润(万元) |
6018.88 |
7960.70 |
18650.54 |
-97727.99 |
-72674.85 |
