资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 552687.93 99.39%
银行存款和结算备付金 1485.06 0.27%
其他资产 1916.97 0.34%
资产总值:556089.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 180.00 18276.44 3.42%
23武侯资本MTN001 100.00 10260.42 1.92%
23中国中药MTN001 100.00 10282.22 1.92%
26中信银行CD061 100.00 9860.65 1.84%
26浦发银行CD069 100.00 9860.65 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29463.80 5.51%
企业债 3012.38 0.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%