我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 582.46 1295.66 576.73 4920.81 1133.30
本期利润(万元) 378.78 1410.46 709.64 5034.58 934.91
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.14 0.00 2.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15612.40 0.00 11459.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 68306.97 123447.44 108454.37 97527.08 165146.76
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.14 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 1.18 0.00 2.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.04 0.00 13.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1547.84 2710.10 1646.61 932.09 2898.17
交易性金融资产(万元) 729072.94 656153.36 891795.41 735281.75 800612.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 729072.94 656153.36 891795.41 735281.75 800612.08
应付管理人报酬(万元) 141.46 128.46 166.72 141.11 147.43
应付托管费(万元) 28.29 25.69 33.34 28.22 29.49
资产总计(万元) 733449.82 660005.43 894515.68 833166.16 804503.54
负债合计(万元) 96476.68 58462.51 115803.46 21171.46 109463.36
所有者权益合计(万元) 636973.13 601542.92 778712.22 811994.70 695040.18
未分配利润(万元) 78354.88 67750.21 81388.43 76878.68 58675.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 42.69 521.34 514.04 774.15 512.25
投资收益(万元) 8152.69 20501.18 10911.69 19237.07 10867.22
公允价值变动收益(万元) 712.91 286.80 608.62 -571.09 229.39
其它收入(万元) 28.18 82.04 19.37 36.32 26.78
收入合计(万元) 8936.47 21391.36 12053.72 19476.45 11635.64
管理人报酬(万元) 786.65 1896.92 1035.84 1778.52 981.38
托管费(万元) 157.33 379.38 207.17 355.70 196.28
其它费用(万元) 16.85 36.14 16.72 35.56 15.82
费用合计(万元) 2148.02 4594.40 2198.55 4495.62 2486.04
利润总额(万元) 6788.45 16796.96 9855.16 14980.82 9149.60
净利润(万元) 6788.45 16796.96 9855.16 14980.82 9149.60