财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1548.81 |
381.14 |
706.13 |
305.43 |
2266.75 |
| 本期利润(万元) |
1405.51 |
291.09 |
701.10 |
300.24 |
2141.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18146.77 |
0.00 |
12566.82 |
0.00 |
10717.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120614.01 |
98775.93 |
87859.28 |
106118.82 |
78535.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
17.71 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
16.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
875.30 |
1455.50 |
1904.73 |
1547.84 |
2710.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
584235.65 |
646726.22 |
552485.50 |
729072.94 |
656153.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
584235.65 |
646726.22 |
552485.50 |
729072.94 |
656153.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.29 |
127.17 |
114.70 |
141.46 |
128.46 |
| 应付托管费(万元) |
24.26 |
25.43 |
22.94 |
28.29 |
25.69 |
| 资产总计(万元) |
585987.12 |
654202.41 |
560799.76 |
733449.82 |
660005.43 |
| 负债合计(万元) |
22056.92 |
46687.27 |
22213.95 |
96476.68 |
58462.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
563930.19 |
607515.14 |
538585.81 |
636973.13 |
601542.92 |
| 未分配利润(万元) |
79585.94 |
82611.63 |
69464.31 |
78354.88 |
67750.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.43 |
8.99 |
89.32 |
42.69 |
521.34 |
| 投资收益(万元) |
11449.32 |
5568.52 |
15723.55 |
8152.69 |
20501.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-949.19 |
-76.19 |
-736.09 |
712.91 |
286.80 |
| 其它收入(万元) |
33.70 |
18.71 |
47.92 |
28.18 |
82.04 |
| 收入合计(万元) |
10548.26 |
5520.03 |
15124.70 |
8936.47 |
21391.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1420.79 |
707.19 |
1489.47 |
786.65 |
1896.92 |
| 托管费(万元) |
284.16 |
141.44 |
297.89 |
157.33 |
379.38 |
| 其它费用(万元) |
34.32 |
17.23 |
35.33 |
16.85 |
36.14 |
| 费用合计(万元) |
3217.15 |
1674.01 |
4021.29 |
2148.02 |
4594.40 |
| 利润总额(万元) |
7331.12 |
3846.03 |
11103.40 |
6788.45 |
16796.96 |
| 净利润(万元) |
7331.12 |
3846.03 |
11103.40 |
6788.45 |
16796.96 |
