财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 143.23 447.24 250.05 1548.81 381.14
本期利润(万元) 183.04 593.21 371.42 1405.51 291.09
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.65 0.00 1.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10209.47 0.00 18146.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 61926.32 66022.65 91534.15 120614.01 98775.93
期末基金份额净值(元) 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 0.64 0.00 1.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.46 0.00 17.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1651.33 875.30 1455.50 1904.73 1547.84
交易性金融资产(万元) 485851.29 584235.65 646726.22 552485.50 729072.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 485851.29 584235.65 646726.22 552485.50 729072.94
应付管理人报酬(万元) 98.85 121.29 127.17 114.70 141.46
应付托管费(万元) 19.77 24.26 25.43 22.94 28.29
资产总计(万元) 494267.74 585987.12 654202.41 560799.76 733449.82
负债合计(万元) 18198.58 22056.92 46687.27 22213.95 96476.68
所有者权益合计(万元) 476069.16 563930.19 607515.14 538585.81 636973.13
未分配利润(万元) 69289.75 79585.94 82611.63 69464.31 78354.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 16.03 14.43 8.99 89.32 42.69
投资收益(万元) 3589.53 11449.32 5568.52 15723.55 8152.69
公允价值变动收益(万元) 678.42 -949.19 -76.19 -736.09 712.91
其它收入(万元) 18.93 33.70 18.71 47.92 28.18
收入合计(万元) 4302.92 10548.26 5520.03 15124.70 8936.47
管理人报酬(万元) 643.17 1420.79 707.19 1489.47 786.65
托管费(万元) 128.63 284.16 141.44 297.89 157.33
其它费用(万元) 16.72 34.32 17.23 35.33 16.85
费用合计(万元) 1392.63 3217.15 1674.01 4021.29 2148.02
利润总额(万元) 2910.29 7331.12 3846.03 11103.40 6788.45
净利润(万元) 2910.29 7331.12 3846.03 11103.40 6788.45