我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
582.46 |
1295.66 |
576.73 |
4920.81 |
1133.30 |
本期利润(万元) |
378.78 |
1410.46 |
709.64 |
5034.58 |
934.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15612.40 |
0.00 |
11459.95 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
68306.97 |
123447.44 |
108454.37 |
97527.08 |
165146.76 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1547.84 |
2710.10 |
1646.61 |
932.09 |
2898.17 |
交易性金融资产(万元) |
729072.94 |
656153.36 |
891795.41 |
735281.75 |
800612.08 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
729072.94 |
656153.36 |
891795.41 |
735281.75 |
800612.08 |
应付管理人报酬(万元) |
141.46 |
128.46 |
166.72 |
141.11 |
147.43 |
应付托管费(万元) |
28.29 |
25.69 |
33.34 |
28.22 |
29.49 |
资产总计(万元) |
733449.82 |
660005.43 |
894515.68 |
833166.16 |
804503.54 |
负债合计(万元) |
96476.68 |
58462.51 |
115803.46 |
21171.46 |
109463.36 |
所有者权益合计(万元) |
636973.13 |
601542.92 |
778712.22 |
811994.70 |
695040.18 |
未分配利润(万元) |
78354.88 |
67750.21 |
81388.43 |
76878.68 |
58675.96 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
42.69 |
521.34 |
514.04 |
774.15 |
512.25 |
投资收益(万元) |
8152.69 |
20501.18 |
10911.69 |
19237.07 |
10867.22 |
公允价值变动收益(万元) |
712.91 |
286.80 |
608.62 |
-571.09 |
229.39 |
其它收入(万元) |
28.18 |
82.04 |
19.37 |
36.32 |
26.78 |
收入合计(万元) |
8936.47 |
21391.36 |
12053.72 |
19476.45 |
11635.64 |
管理人报酬(万元) |
786.65 |
1896.92 |
1035.84 |
1778.52 |
981.38 |
托管费(万元) |
157.33 |
379.38 |
207.17 |
355.70 |
196.28 |
其它费用(万元) |
16.85 |
36.14 |
16.72 |
35.56 |
15.82 |
费用合计(万元) |
2148.02 |
4594.40 |
2198.55 |
4495.62 |
2486.04 |
利润总额(万元) |
6788.45 |
16796.96 |
9855.16 |
14980.82 |
9149.60 |
净利润(万元) |
6788.45 |
16796.96 |
9855.16 |
14980.82 |
9149.60 |